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Bitcoin
Aperçu des principaux éléments
- Le cours de l’action MSTR est resté dans une fourchette étroite au cours des dernières semaines.
- L’action va rebondir car le prix du BTC a formé une tête et des épaules inversées.
- L’action MicroStrategy bénéficiera de l’augmentation continue de l’intérêt pour la vente à découvert.
Comme le bitcoin, le cours de l’action MSTR est coincé dans une fourchette étroite depuis le début du mois de février de cette année. La stratégie a terminé la semaine à 135 dollars, quelques points au-dessus de son plus bas niveau depuis le début de l’année (105 dollars). Cependant, certains catalyseurs clés suggèrent que le titre pourrait être sur le point d’effectuer une forte percée haussière à court terme.
L’action MSTR va bénéficier de la résilience du bitcoin
L’un des principaux catalyseurs du cours de l’action de MSTR est la résistance du bitcoin au cours des dernières semaines. Le samedi 21 mars, le bitcoin s’échangeait à 70 800 dollars, soit une hausse de plus de 20 % par rapport à son niveau le plus bas depuis le début de l’année. Les ETF Spot Bitcoin ont également ajouté plus de 1,5 milliard de dollars d’actifs ce mois-ci, après avoir subi d’importantes sorties de capitaux au cours des quatre mois précédents.
En revanche, le prix de l’or est tombé à 4 495 dollars, soit une baisse de près de 20 % par rapport au sommet atteint depuis le début de l’année. Le prix de l’argent est tombé à 67 dollars, alors qu’il avait atteint le niveau record de 122 dollars.
Il en va de même sur le marché boursier, où l’indice de référence Dow Jones Industrial Average (DJIA) a terminé la semaine à 45 640 dollars, alors qu’il dépassait les 50 000 dollars en février. Les indices S&P 500 et Nasdaq 100 ont également chuté au cours des deux derniers mois.
Il est donc probable que les investisseurs considèrent le bitcoin comme une valeur refuge, ce qui explique pourquoi la plupart d’entre eux l’achètent dans le contexte de la guerre en Iran.
Dans le même temps, le président Donald Trump a indiqué qu’il souhaitait mettre un terme à la guerre en cours, ce qui entraînera une rotation vers les actifs à risque. Cela entraînerait également une baisse des prix du pétrole brut, éliminant ainsi le risque d’inflation persistant.
Le cours du bitcoin a formé une tête et des épaules inversées
Parallèlement, l’analyse technique suggère que le prix du BTC pourrait être en train de préparer un grand rebond après avoir formé une tête et des épaules inversées sur le graphique de 12 heures.
Cette configuration se compose de trois éléments clés : une tête (60 000 $), deux épaules (65 200 $) et une ligne de cou à 74 200 $. Dans la plupart des cas, cette configuration conduit à une forte poussée haussière.
Si cela se produit, le prix du bitcoin pourrait grimper jusqu’à 80 000 dollars et plus, y compris potentiellement jusqu’au niveau de résistance clé de 100 000 dollars. Une telle évolution profiterait à MicroStrategy, une société qui détient 761 068 bitcoins, actuellement évalués à 53,8 milliards de dollars.
MicroStrategy Stock High Short Interest May Lead to a Squeeze (L’intérêt élevé pour la vente à découvert de l’action MicroStrategy pourrait conduire à un resserrement)
Le cours de l’action MSTR pourrait également bénéficier de l’augmentation de l’intérêt court. Les données montrent que l’intérêt court a grimpé à près de 13 %, signe que de plus en plus d’investisseurs parient contre la société.
En théorie, l’augmentation de l’intérêt à court terme est généralement un signe baissier, car elle entraîne une augmentation de la pression à la vente. Toutefois, en réalité, il se peut aussi que le titre soit soumis à un “short squeeze” dans les semaines à venir.
Un “short squeeze” se produit lorsqu’une action fortement décotée remonte soudainement, entraînant des pertes plus importantes pour les investisseurs. Un bon exemple de ce phénomène est ce qui s’est passé en 2021, lorsque des sociétés fortement court-circuitées comme Bed Bath & Beyond, GameStop et AMC ont fait un bond, entraînant d’énormes pertes.
Analyse technique du cours de l’action MSTR
Le graphique quotidien montre que l’action MSTR a évolué de façon latérale ce mois-ci. Elle reste légèrement supérieure à son niveau le plus bas depuis le début de l’année (105,85 $).
Du côté positif, l’action montre des signes de formation d’une divergence haussière, un signe commun de retournement haussier. L’oscillateur de prix en pourcentage (PPO) a augmenté et est sur le point de franchir la ligne zéro.
De même, l’indice de force relative (RSI) est passé du niveau de survente de 24 en février au niveau actuel de 50.
Par conséquent, l’action MicroStrategy devrait effectuer un retour en force, potentiellement jusqu’à l’important niveau de résistance de 190 $, son plus haut niveau en janvier de cette année. Les perspectives haussières deviendront caduques si l’action tombe en dessous de 105 dollars, son plus bas niveau depuis le début de l’année.
