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Wichtige Einblicke:
- Bitcoin hält $108K, da die Verzögerung der Zölle den makroökonomischen Druck verringert.
- Der Rücksetzer bei den Derivaten deutet auf eine Rückkehr des Aufwärtsmoments hin.
- Das Börsenangebot erreicht ein Rekordtief und stärkt das Vertrauen der langfristigen Inhaber.
BTC hält sich an der Unterstützung fest, da Händler die Verzögerungen bei den Zöllen, die institutionelle Nachfrage und die Rücksetzung des Optionsmarktes abwägen.
Bitcoin (BTC) wurde am Montag bei $107.981 gehandelt und stabilisierte sich damit seit letztem Mittwoch innerhalb einer engen Spanne von $107.300-$110.600. Die gedämpfte Kursentwicklung folgte auf ein turbulentes Wochenende am Derivatemarkt und eine bemerkenswerte Verzögerung bei den US-Importzöllen, die Spekulationen über einen Ausbruch in Richtung $120.000 schürte.
US-Finanzminister Scott Bessent hat die Frist für die Durchsetzung der Zölle gegen Japan und Südkorea verlängert. Ursprünglich für den 5. Juli angesetzt, fällt der neue Termin für die Umsetzung nun auf den 11. August. Die Verlängerung hat die Sorgen der Anleger über ein Handelsdebakel gemildert und Raum für eine Erholung der Risikoanlagen geschaffen.
Marktanalyst TedPillows bezeichnete die Verzögerung als “grünes Signal” für den nächsten Anstieg von Bitcoin. Er merkte auf X an, dass BTC weiterhin dem Chart der globalen Geldversorgung hinterherhinkt. Wenn sich die historische Korrelation wieder einstellt, könnte die Bewegung einen Anstieg auf 120.000 $ rechtfertigen.
“Der Bitcoin-Preis hat sich vom M2-Wachstum abgekoppelt. Eine Aufholjagd könnte unmittelbar bevorstehen”, schrieb er.
Bitcoin Optionsmarkt zeigt Volatilität zurück
Daten von Laevitas.ch zeigen, dass das Verhältnis von Puts zu Calls bei Deribit auf den höchsten Stand seit über einem Jahr gestiegen ist. Am Montag sank das Verhältnis wieder auf 0,8, was auf ein erneutes Interesse an zinsbullischen Wetten hinweist.
Parallel dazu sank die annualisierte Einmonatsprämie für BTC am Samstag auf 3,5%, stieg aber am Montag wieder über die neutrale 5%-Linie. Händler interpretieren eine Prämie von mehr als 5% häufig als ein Zeichen dafür, dass die Stimmung an den Futures-Märkten wieder ansteigt.
Trotzdem bleibt eine gewisse Vorsicht angebracht. Die Lücke bei den CME-Futures füllte sich Anfang der Woche, und der Händler @mark_cullen bezeichnete $106.000 als bullischen Orderblock, falls Bitcoin sich nicht über $108.400 halten kann.
“Wenn es zu einer echten Schwäche kommt, beobachte ich die 106K-Marke”, sagte er auf X.
On-Chain Supply Metriken stärken den Bullen-Fall
Während die Derivate über das Wochenende zurückgesetzt wurden, sind die Trends bei den Spotangeboten nach wie vor eindeutig bullisch.
Die von Jeff Cook veröffentlichten On-Chain-Daten zeigen ein neues Allzeittief für Bitcoin an den Börsen. Historisch gesehen gehen solche Tiefststände starken Kurserholungen voraus, da ein geringeres Angebot an den Börsen den unmittelbaren Verkaufsdruck verringert.
“Weniger Angebot = weniger Verkaufsdruck = Preisfindung nach oben”, so Cook.
Laut AlphaBTC stimmt die Rückkehr von Bitcoin in seine vorherige Handelsspanne mit dem CME-Gap-Fill überein. Wenn sich der Preis über $108.500 hält, könnten die nächsten Aufwärtsziele ins Spiel kommen. Wird dieses Niveau jedoch nicht gehalten, könnten erneut Gebote um $106.000 auftauchen.
Binance-Verkaufsdruck bricht den Bitcoin-Preis nicht
Trotz des anhaltenden Verkaufsdrucks auf Binance hat sich BTC oberhalb von $107.000 behauptet.
Daten von BorisVest deuten darauf hin, dass die Aktivität der Taker auf Binance Derivatives seit über 45 Tagen aggressiv auf der Verkaufsseite liegt. Das kumulative Volumen-Delta (CVD), das den Netto-Verkaufsdruck auf dem Markt anzeigt, ist weiterhin rückläufig.
Der trotz dieses Drucks stabile Preis hat jedoch zu Spekulationen geführt, dass große Käufer den Strom absorbieren. Diese Divergenz deutet darauf hin, dass Bitcoin möglicherweise von institutionellen oder vermögenden Akteuren in aller Stille akkumuliert wird.
Vorsichtig gierig gewordene Stimmung
Laut den Marktstimmungsdaten von Woominkyu stieg der Blockchain Cycle Momentum Index (BCMI) auf 0,55 und überschritt damit die Schwelle zur Zyklusmitte.
Der Fear & Greed Index liegt jetzt im niedrigen 70er Bereich. Kennzahlen wie MVRV (2,0) und NUPL (0,4) deuten darauf hin, dass die Marktbewertung den Höhepunkt der Euphorie noch nicht erreicht hat, was Raum für einen möglichen Aufwärtstrend bietet. Woominkyu warnte jedoch davor, dass ein Anstieg in den Bereich von 0,60-0,75 BCMI häufig mit einem Ausbruch von 20-35% einhergeht.
Er empfahl, die Hebelwirkung zu reduzieren, sobald der Index 0,60 erreicht, und sich darauf vorzubereiten, das Risiko über 0,75 zu reduzieren.
“Das Momentum könnte sich nach oben bewegen, aber überfüllte Derivate können immer noch zu Rückschlägen führen”, sagte er.
$120K möglich, aber nicht ohne Volatilität
Während die makroökonomischen und ketteninternen Signale stark sind, bleiben die Analysten hinsichtlich der Volatilität vorsichtig.
Die Fähigkeit von Bitcoin, den Verkaufsdruck zu absorbieren und die Unterstützung zu halten, hat Hoffnungen auf einen Ausbruch geweckt. Da sich der BCMI jedoch seiner kritischen Zone nähert und die makroökonomischen Risiken weiterhin hoch sind, sind kurzfristige Rückschläge nicht vom Tisch.
Bis dahin bleibt der Bereich zwischen $107.000 und $110.000 für Bitcoin das wichtigste Schlachtfeld. Händler warten nun ab, ob eine Abkühlung der Stimmung bei Derivaten, eine Verknappung des Angebots und verzögerte Zölle den nötigen Katalysator liefern werden, um den Widerstand zu durchbrechen.
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