Circle Stock Analysis: Das monatliche USDC-Volumen springt auf $6,2 Billionen

Wichtige Einblicke

• Der Aktienkurs von Circle gab nach dem Bekanntwerden der Einzelheiten des CLARITY Acts nach.
• Das Gesetz kann Krypto-Börsen verbieten, Stablecoin-Belohnungen anzubieten.
• Die Aktie wird sich wahrscheinlich erholen, möglicherweise bis zum bisherigen Jahreshoch von $136.

Der Aktienkurs von Circle hat in den letzten vier Tagen eine herbe Kehrtwende vollzogen und einen Teil der Anfang des Monats erzielten Spitzengewinne wieder zunichte gemacht. CRCL fiel auf $93,65, den niedrigsten Stand seit dem 3. März. Dieser Rückzug wird sich wahrscheinlich in Grenzen halten, da die USDC-Aktivität sprunghaft ansteigt und das monatliche Volumen 6,2 Billionen $ erreicht hat.

Circle-Aktienkurs stürzt inmitten von Bedenken über das CLARITY-Gesetz ab

Der Hauptgrund für den Absturz des CRCL-Aktienkurses ist, dass die Anleger negativ auf einen durchgesickerten Entwurf des CLARITY-Gesetzes reagiert haben.

Aus diesem Bericht geht hervor, dass der Senat wahrscheinlich einen Gesetzentwurf verabschieden wird, der mit der von den Banken vertretenen Politik übereinstimmt. Wenn der Gesetzentwurf angenommen wird, bedeutet dies, dass der CLARITY Act Kryptobörsen wie Coinbase, Kraken und Robinhood daran hindern wird, Stablecoin-Belohnungen anzubieten.

Theoretisch wird sich ein solches Gesetz negativ auf Circle auswirken, da es zu schwächeren Zuflüssen in USDC von Anlegern führt, die ein stabiles Münzeinkommen anstreben.

In der Realität wird der Gesetzesentwurf jedoch wahrscheinlich nur minimale Auswirkungen auf die Zuflüsse haben, da die meisten Menschen bei der Verwendung von USDC nicht immer auf die Prämien achten.

Die jüngsten Daten zeigen, dass der USDC-Stablecoin in den letzten Monaten weiter gewachsen ist. Die Marktkapitalisierung lag zu Beginn des Jahres bei etwa 70 Milliarden Dollar und ist heute auf fast 80 Milliarden Dollar angestiegen.

Auch die Zahl der Stablecoin-Adressen ist auf über 15,4 Millionen gestiegen. Auch das bereinigte Transaktionsvolumen in USDC ist in den letzten 30 Tagen auf über 6,2 Billionen Dollar angestiegen.

Außerdem zeigen die Daten, dass die Marktkapitalisierung von USDT bei über 184 Milliarden Dollar liegt, während das Transaktionsvolumen im gleichen Zeitraum über 1,2 Billionen Dollar betrug.

USDC-Angebot und Zinssätze

Unterdessen steigt das Angebot an USDC, während der Krieg zwischen den USA und dem Iran eine neue Wendung nimmt. Die jemenitischen Houthis haben sich dem Krieg angeschlossen und Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Die Gruppe könnte ihr Engagement fortsetzen, indem sie den Verkehr im Roten Meer einschränkt.

Gleichzeitig sind US-Militärs in den Nahen Osten gereist, und die Washington Post schreibt, dass die USA eine Bodenoperation im Iran in Erwägung ziehen.

Es ist daher wahrscheinlich, dass die Preise für Rohöl und andere Energieträger in den kommenden Monaten oder Wochen weiter steigen werden. Infolgedessen wird die Inflation der US-Verbraucher wahrscheinlich von 2,4% im Februar auf über 4% im weiteren Verlauf dieses Jahres ansteigen.

Die steigende Inflation in den USA ist aufgrund des Geschäftsmodells von Circle, das die Anlage seiner Barreserven in kurzfristige Staatsanleihen vorsieht, eine gute Sache für den Aktienkurs.

Die jüngsten Daten zeigen, dass die 2-jährige Rendite von 3,3% Anfang des Monats auf heute fast 4% gestiegen ist. Daher wird das Unternehmen mehr Geld verdienen, wenn es seine Rücklagen in diese Vermögenswerte investiert.

Der andere langfristige Katalysator für das Unternehmen ist vor allem der Anstieg der zinsunabhängigen Erträge durch die Einführung weiterer Geschäftsbereiche. Es besitzt den USYC-Vermögenswert, der sich mit einem Vermögen von fast 2,5 Milliarden Dollar zum größten On-Chain-Geldmarktfonds der Branche entwickelt hat.

Das Unternehmen hat außerdem das Circle Payment Network (CPN) ins Leben gerufen, das das Swift-Netzwerk stören soll, indem es Unternehmen den Geldversand erleichtert.

Technische Analyse des CRCL-Aktienkurses

Das Tages-Chart zeigt, dass die CRCL-Aktie in den letzten Tagen einen Rückschlag erlitten hat. Sie ist von einem Höchststand von $136 am 17. März auf aktuell $93 gefallen.

Das Diagramm zeigt, dass der Umschwung stattfand, nachdem er sich dem 38,2% Fibonacci Retracement Level genähert hatte.

Er ist unter das 23,6%-Retracement-Niveau gesunken. Gleichzeitig ist der Average Directional Index (ADX) von 51 auf aktuell 40 zurückgegangen, ein Zeichen dafür, dass der Ausverkauf an Schwung verliert.

Die wahrscheinlichste Kursprognose für Circle ist daher zinsbullisch, wobei das nächste wichtige Ziel bei $136 liegt, dem höchsten Stand in diesem Monat. Ein Anstieg über dieses Niveau deutet auf weitere Kursgewinne hin, möglicherweise bis zum 50% Fibonacci Retracement Level bei $175.