Circle-Aktie startet Elliot-Welle 3 und Analyst sieht riesige Chancen vor sich

Wichtige Einblicke

• Die Circle-Aktie könnte in die dritte Phase des Elliot-Wellen-Musters eintreten.
• Ein Top-Analyst erwartet, dass sich der Kurs in diesem Jahr weiter gut entwickeln wird.
• Das Unternehmen ist dabei, sein Geschäft zu diversifizieren, um seine Abhängigkeit von Zinserträgen zu verringern.

Die Circle-Aktie hat sich in den letzten Tagen wieder erholt und ist von ihrem Monatstief bei $85 auf heute $108 gestiegen. Sie ist dabei, die dritte Phase des Elliott-Wellenmusters auszubilden. Dies deutet auf einen möglichen Wiederanstieg hin, der in naher Zukunft bis auf 200 $ führen könnte.

Circle-Aktie bewegt sich auf Welle 3 des Elliot-Wellenmusters

Der Aktienkurs von CRCL stürzte im Februar auf ein Rekordtief von 48,80 $. Am 17. März stieg er dann auf einen Höchststand von $135. Dieser Anstieg beschleunigte sich, nachdem das Unternehmen seinen Gewinnbericht veröffentlicht hatte. Dieser zeigte das starke Umsatzwachstum, da die Stablecoin-Vermögenswerte auf der Plattform sprunghaft angestiegen sind.

Circle zog sich daraufhin zurück und erreichte schließlich einen Tiefststand von 84 $. Dieser Rückzug geschah, als die Anleger Gewinne verbuchten und nachdem ein Top-Analyst das Unternehmen herabgestuft hatte und vor den sinkenden Margen warnte.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die Aktie langsam ein Elliot-Wave-Impulsmuster ausbildet. Sie hat bereits die erste Phase dieses Musters abgeschlossen, die in der Regel zinsbullisch ist.

Auf dieses Muster folgt dann die zweite Phase, die normalerweise die erste bis zu einem gewissen Punkt zurückverfolgt. In diesem Fall fand das Retracement bis zum 61,8% Fibonacci Retracement Level statt, wo normalerweise die meisten Abpraller stattfinden.

Die Aktie hat nun begonnen, sich in die dritte Phase zu bewegen, die bekanntlich die längste Haussephase ist. Wenn dies geschieht, wird die Aktie zunächst auf den wichtigen Widerstand bei $137 springen, der den höchsten Stand in diesem Jahr markiert.

Ein Ausbruch über dieses Niveau deutet auf weitere Kursgewinne hin, wobei das erste Ziel das 50%-Retracement-Level bei $175 ist. Anschließend wird der Kurs auf das psychologische Niveau bei $200 steigen, das etwa 97% über dem aktuellen Niveau liegt.

Für eine Hausse spricht auch die Tatsache, dass die CRCL-Aktie ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster zu bilden scheint. Dies führt häufig zu einem starken zinsbullischen Ausbruch.

Top-Analyst erklärt, wie Circle den Aufschwung fortsetzen kann

Gab Growth, ein Top-Analyst, der sich auf asymmetrische Investitionen spezialisiert hat, veröffentlichte einen bullischen Bericht über den Aktienkurs von CRCL.

Der Bericht hebt ein starkes Aufwärtspotenzial für die Aktie hervor. In seinem Bericht weist er darauf hin, dass das Geschäft von Circle weiter wächst und die Anzahl der im Umlauf befindlichen Stablecoins weiterhin im Aufwärtstrend ist.

Die Daten zeigen, dass das Angebot an umlaufenden USDC sprunghaft angestiegen ist. Es stieg von $60 Milliarden im Januar auf $78,8 Milliarden heute.

Der Anstieg des USDC-Umlaufs ist für das Unternehmen wichtig, weil es sein Geld hauptsächlich durch Zinsen verdient. Hohe Zinssätze steigern die Einnahmen, weil das Unternehmen den Großteil seiner Barmittel in kurzfristige Staatsanleihen investiert. Mit dieser Strategie kann es mehr an den steigenden Renditen verdienen.

Das Geschäft von Circle entwickelt sich gut, wenn der USDC-Umlauf steigt. Es profitiert auch, wenn die Preise für kurzfristige Staatsanleihen fallen und deren Renditen steigen.

Herausforderungen und Diversifizierung

Laut Gab Growth ist das Problem von Circle seine Partnerschaft mit Coinbase. Es besitzt eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen. Diese Vereinbarung bedeutet, dass Coinbase alle Zinsen, die es mit dem USDC-Stablecoin auf seiner Plattform erwirtschaftet, einnimmt.

Im Idealfall würde Circle kein Geld verdienen, wenn alle im Umlauf befindlichen USDC bei Coinbase bleiben würden. In der Tat haben die jüngsten Ergebnisse gezeigt, dass Coinbase im letzten Jahr über 1 Milliarde Dollar an Stablecoin-Einnahmen gemacht hat. Die Daten zeigen, dass der Anteil der USDC auf der Plattform von 10% im Januar letzten Jahres auf 17% im letzten Quartal gestiegen ist.

Die Analysten glauben auch, dass die Diversifizierung der Einnahmen Circle helfen wird, sein Geschäft zu erweitern. Zu diesen Initiativen gehört die bevorstehende Einführung von Arc Layer 1. Sie stellen auch das Circle Payment Network (CPN) und den USYC vor, der zum größten On-Chain-Geldmarktfonds geworden ist.

Das “andere” Segment wird mit der Zeit wachsen und dem Unternehmen mit der Zeit mehr Einnahmen bescheren. Dies ist ein ähnliches Modell, das andere Banken in den letzten Jahren praktiziert haben.

Zusätzlich zu den Zinseinnahmen verdienen sie Geld in anderen Bereichen wie Geldautomatengebühren und Abonnements.