Tesla-Aktienkursprognose vor den Q1-Ergebnissen diese Woche

Wichtige Einblicke

• Der Aktienkurs von Tesla wird diese Woche im Rampenlicht stehen, wenn das Unternehmen seine Finanzergebnisse veröffentlicht.
• Das Unternehmen veröffentlichte Anfang des Monats einen schwachen Auslieferungsbericht.
• Die Aktie hat ein fallendes Keilmuster gebildet, das auf eine weitere Aufwärtsbewegung in diesem Jahr hindeutet.

Der Aktienkurs von Tesla hat in den letzten Tagen ein starkes Comeback hingelegt. Dies spiegelte die allgemeine Erholung des Aktienmarktes wider.

TSLA sprang am Freitag auf 410 $ und lag damit 20% über dem niedrigsten Stand in diesem Jahr. Diese Rallye wird in dieser Woche auf die Probe gestellt werden, wenn das Unternehmen seine Finanzergebnisse veröffentlicht.

Technische Analyse des Tesla-Aktienkurses nach der Bildung eines Keilmusters

Die anhaltende Kurserholung der Tesla-Aktie steht im Einklang mit unserer jüngsten Prognose. Die Grafik zeigt, dass sich die Aktie in einem starken Abwärtstrend befindet. Sie bewegte sich von einem Hoch von $503 im Dezember letzten Jahres bis zu einem Tief von $335 Anfang dieses Monats.

Positiv ist jedoch, dass die Aktie ein fallendes Keilmuster gebildet hat. Dieses ist durch zwei fallende und konvergierende Trendlinien gekennzeichnet.

Dieses Muster führt in der Regel zu einer starken Erholung, die eintritt, wenn die beiden Linien kurz vor der Konvergenz stehen. Dies erklärt, warum die Aktie in den letzten Tagen wieder zugelegt hat.

Die Aktie hat sich nun über das 38,2% Fibonacci Retracement Level bei $391 bewegt. Außerdem hat sie sich über den 50- und 100-Tage Exponential Moving Averages (EMA) bewegt.

Der Relative Strength Index (RSI) hat am 8. April eine Trendwende vollzogen und ist auf den aktuellen Stand von 60 gestiegen. Außerdem hat sich der Titel über den Major S&R Pivot Point bewegt, was eine zinsbullische Sichtweise darstellt.

Es gibt also zwei mögliche Szenarien. Im ersten Fall könnte die Aktie weiter steigen, möglicherweise bis auf die psychologische Marke von 500 $.

Das alternative Szenario ist, dass die Aktie fällt und die obere Seite des Keils bei $360 erneut testet. Eine solche Bewegung wäre ein Break-and-Retest-Muster, das ein übliches Zeichen für eine zinsbullische Fortsetzung ist.

Tesla veröffentlicht diese Woche die Ergebnisse

Der nächste wichtige Katalysator für den Kurs der Tesla-Aktie sind die anstehenden Gewinne. Sie werden am Mittwoch dieser Woche veröffentlicht. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse zeigen werden, dass das Unternehmen im ersten Quartal unter Druck stand, da sich die Auslieferungen verlangsamten.

Das Unternehmen stellte 408.000 Fahrzeuge her, lieferte aber nur 358.023 aus. Dies bedeutet eine Lücke von 50.373 Fahrzeugen, die größte seit Jahren, was zeigt, dass die Nachfrage im ersten Quartal schwach blieb.

Nach Angaben von Yahoo Finance erwarten die Analysten für das erste Quartal einen Umsatzanstieg von 15,5%. Sie führen das Wachstum hauptsächlich auf die Stärke des Energiegeschäfts zurück. Es wird erwartet, dass sich der Gewinn pro Aktie (EPS) im Quartal von 27 Cents auf 36 Cents verbessern wird.

Weitere Daten zeigen, dass der Jahresumsatz des Unternehmens auf 102 Milliarden Dollar ansteigen wird, während der Gewinn pro Aktie auf 2,03 Dollar kletterte. Positiv zu vermerken ist, dass Tesla vom Iran-Krieg profitieren könnte. Dieser hat zu höheren Benzinpreisen geführt, wobei der Durchschnittspreis auf 4 $ gestiegen ist, den höchsten Stand seit über drei Jahren.

Die steigenden Benzinpreise könnten in den kommenden Monaten mehr Amerikaner dazu bewegen, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Die Verkaufszahlen von Tesla beginnen in europäischen Märkten wie Frankreich, Deutschland und Norwegen wieder zu steigen. Dies bedeutet eine Umkehrung der Rückgänge, die in diesen Ländern in den letzten Jahren zu verzeichnen waren.

Kommende Katalysatoren und wichtige Herausforderungen für Tesla

Inzwischen arbeitet Tesla an einem erschwinglicheren Kleinwagen. Es soll erschwinglicher sein als sein Model 3. Das Unternehmen hofft, dass dieses Fahrzeug ihm helfen wird, mit chinesischen Elektroautos zu konkurrieren.

Das Unternehmen wird auch vom bevorstehenden Börsengang von SpaceX (IPO) profitieren. Dieser wird voraussichtlich im Juni dieses Jahres stattfinden. Tesla ist ein kleiner Anteilseigner des Unternehmens und wird wahrscheinlich davon profitieren, wenn die Aktie einen Sprung macht.

Tesla steht vor einer großen Herausforderung, denn seine Bewertungsmultiplikatoren sind weiterhin extrem hoch. Das zukünftige Kurs-Gewinn-Verhältnis von 191 liegt weit über dem des S&P 500 von 20.

Sie ist auch viel höher als die anderer schnell wachsender Unternehmen wie NVIDIA, Palantir, Micron und Microsoft. Die andere Herausforderung besteht darin, dass der Wettbewerb in Ländern wie China stark zunimmt und Unternehmen wie Nio und XPeng Marktanteile gewinnen.