Nvidia-Aktienprognose und Gewinnausblick: Kaufen, verkaufen oder halten?

Wichtige Einblicke

• Die Nvidia-Aktie hielt sich stabil über dem wichtigen Widerstandsniveau von 213 US-Dollar.
• Das Unternehmen wird nächste Woche seine Finanzergebnisse veröffentlichen.
• Diese Geschäftszahlen dürften zeigen, dass der Umsatz im zweiten Quartal sprunghaft angestiegen ist.

Die Nvidia-Aktie wird in den kommenden Tagen im Fokus stehen. Die Anleger haben begonnen, sich auf die am 26. August veröffentlichten Finanzergebnisse einzustellen. Diese Ergebnisse werden wahrscheinlich darüber entscheiden, ob die Aktie ihren starken Aufwärtstrend fortsetzt oder ob sie nachgibt.

Vorschau auf die Geschäftszahlen von Nvidia

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Geschäftszahlen von Nvidia zeigen werden, dass sich das Unternehmen im zweiten Quartal dieses Jahres weiterhin gut entwickelt hat. Eines dieser Anzeichen ist, dass alle wichtigen Zulieferer des Unternehmens in den vergangenen Wochen solide Finanzergebnisse veröffentlicht haben. Zu diesen Unternehmen zählen unter anderem Taiwan Semiconductor, SK Hynix und Micron.

Gleichzeitig legten alle seine Großkunden solide Zahlen vor und hielten an ihren optimistischen Prognosen für die künftigen Investitionsausgaben fest. Dazu zählen Hyperscaler wie Microsoft, Amazon und Meta Platforms. Auch seine kleineren Kunden wie CoreWeave und Nebius taten dasselbe.

In seinem letzten Geschäftsbericht prognostizierte Nvidia für das zweite Quartal einen Umsatz von 90 Milliarden US-Dollar. Daten von Yahoo Finance zeigen, dass Analysten einen Umsatz von 91,96 Milliarden US-Dollar erwarten, was einem Anstieg von 96 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

In der Vergangenheit hat Nvidia die Schätzungen der Analysten übertroffen, was bedeutet, dass die tatsächlichen Zahlen wahrscheinlich über den Schätzungen liegen werden.

Ein Umsatzwachstum von 96 % im Quartalsvergleich ist wirklich ermutigend, insbesondere für ein Unternehmen, das bereits seit Jahrzehnten im Geschäft ist. Dies ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen sehr dynamisch ist und sich mit der Zeit weiterentwickelt.

Diese Zahlen werden zu einer Zeit veröffentlicht, in der der Wettbewerb in der GPU-Branche zunimmt und Unternehmen wie AMD und Google Marktanteile gewinnen. Googles TPU hat bereits Großkunden wie Anthropic und Apple für sich gewinnen können. Die Graviton-Chips von Amazon erzielen einen jährlichen Umsatz von 25 Milliarden US-Dollar.

Nvidia ergreift Maßnahmen, um die Konkurrenz zu schlagen

Nvidia ist sich des zunehmenden Wettbewerbs bewusst und ergreift Maßnahmen, um sein Geschäft zu sichern. So hat das Unternehmen beispielsweise erhebliche Investitionen in seine größten Kunden wie OpenAI, Anthropic, CoreWeave und Nebius getätigt. Die Investitionen in diese Unternehmen sind in der Regel an die Bedingung geknüpft, dass diese die Chips von Nvidia einsetzen.

Nvidia gab Partnerschaften mit Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs und KKR bekannt, um mehr als 500 Milliarden US-Dollar an Fremdkapital für den Aufbau einer KI-Infrastruktur zu mobilisieren.

Darüber hinaus hat das Unternehmen Schritte unternommen, um sein Geschäft auszubauen, insbesondere durch die Einführung seiner CPU-Produktreihe. Seine GPUs eignen sich für das Training großer KI-Modelle. CPUs hingegen spielen im schnell wachsenden Geschäft mit KI-Agenten eine wichtige Rolle.

Das Unternehmen arbeitet zudem an den Chips der nächsten Generation, die auf Blackwell folgen werden. Derzeit entwickelt das Unternehmen den Rubin-Chip, dessen Nachfolger der Feynman-Chip sein wird. Diese Chips werden über mehr Leistungsfähigkeit verfügen.

Unterdessen gibt es Anzeichen dafür, dass das Unternehmen stark unterbewertet ist. Trotz seines starken Umsatz- und Gewinnwachstums weist das Unternehmen ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21 auf.

Das liegt deutlich unter dem historischen Niveau. Infolgedessen könnte das Unternehmen beschließen, seine Aktienrückkäufe zu beschleunigen, wenn es seine Geschäftszahlen veröffentlicht.

Technische Analyse des Nvidia-Aktienkurses

Die technischen Indikatoren sprechen deutlich für den Kurs der NVDA-Aktie. Bei 189 US-Dollar bildete sich ein Doppelboden-Muster, bei 213 US-Dollar eine Nackenlinie. Die Nvidia-Aktie hat bereits die Nackenlinie und den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt überschritten.

Der Relative Strength Index (RSI) ist über die neutrale Marke von 50 gestiegen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Aufwärtstrend an Dynamik gewinnt. Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass die Aktie weiter steigt, während die Händler auf die Veröffentlichung des Gewinnberichts warten.

Ein Durchbruch über das Allzeithoch von 236 US-Dollar würde auf weitere Kursgewinne hindeuten, möglicherweise bis zum wichtigen Widerstandsniveau von 300 US-Dollar. Ein Rückgang unter das wichtige Unterstützungsniveau von 213 US-Dollar würde die optimistische Einschätzung entkräften.