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Ideas clave
- El precio de las acciones MSTR podría desplomarse al menos un 16% desde el nivel actual.
- S&P Global identificó los principales riesgos a los que se enfrenta el gigante del tesoro Bitcoin.
- Los indicadores técnicos y fundamentales apuntan a un mayor impulso bajista.
El precio de las acciones MSTR continuó su caída libre hoy, 30 de octubre, alcanzando su nivel más bajo desde abril de este año. Ahora ha caído más de un 40% desde su nivel más alto de este año, borrando miles de millones de dólares de valor al caer la capitalización bursátil de 128.000 a 78.000 millones de dólares.
El análisis técnico del precio de las acciones MSTR sugiere que la caída libre puede continuar
El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de MicroStrategy ha seguido una fuerte tendencia bajista en los últimos meses, al pasar de un máximo de 457 $ en julio a 273 $ hoy.
Este gráfico muestra que la acción tiene más potencial bajista a corto plazo, ya que se ha movido por debajo del nivel de soporte clave de 277 $, donde formó un pequeño patrón de doble fondo.
También se ha movido por debajo del punto débil, el stop y el punto de inversión de la herramienta Líneas Matemáticas de Murrey. Esto es una señal de que los osos han prevalecido y ahora tienen en el punto de mira el último nivel de soporte en 250 $.
El precio de las acciones de Estrategia formó un patrón cruzado de muerte el 11 de octubre, al cruzarse las Medias Móviles Exponenciales (EMA) de 50 y 200 días. Este patrón suele provocar más caídas, ya que confirma que la acción del precio a corto plazo ha prevalecido.
El Índice Direccional Medio (ADX) ha saltado a 21, su nivel más alto desde septiembre, y apunta hacia arriba, señal de que el impulso bajista se está reforzando. Además, sigue por debajo de los indicadores de supratendencia y de la nube de Ichimoku.
Por lo tanto, es probable que la acción siga cayendo a medida que los vendedores se dirijan al nivel de soporte clave de 232 $, donde formó un patrón de doble fondo en febrero y marzo de este año.
S&P Global identificó los principales riesgos de MicroStrategy
El precio de las acciones de MSTR ha caído después de que S&P Global, la mayor empresa de calificación crediticia, emitiera su primera calificación de la empresa.
Le asignó una calificación crediticia B-, lo que significa que ahora ha pasado a la categoría de “basura”, lo que puede elevar su coste de capital.
La agencia identificó varios riesgos a los que se enfrenta la empresa. Por ejemplo, cree que la escasa liquidez en dólares estadounidenses de la empresa es un punto débil debido a su estrategia de acciones preferentes y deuda convertible.
También señaló que existía un riesgo de ciberseguridad, ya que su negocio está muy probablemente relacionado con Bitcoin, lo que significa que las claves privadas pueden perderse o ser robadas.
La caída del precio del Bitcoin y del múltiplo NAV es un riesgo importante
El otro riesgo importante al que se enfrenta la cotización de MSTR es que el precio del Bitcoin se ha desplomado desde el máximo del año hasta la fecha de 124.688 $ a 110.000 $. Este desplome del Bitcoin ha reducido sus saldos de Bitcoin a unos 69.000 millones de dólares, frente a un máximo histórico de más de 80.000 millones de dólares.
En el lado positivo, el precio del Bitcoin ha rebotado sistemáticamente siempre que ha entrado en una corrección o en un mercado bajista. Este rebote beneficiaría a la empresa al aumentar el valor de sus activos.
Sin embargo, existe el riesgo de que la moneda esté en la cúspide de un mercado bajista prolongado, ya que ha formado un patrón de cuña ascendente en el gráfico semanal.
Y lo que es más importante, la empresa se enfrenta a un riesgo de captación de fondos y de dilución, ya que utiliza sus acciones para obtener efectivo, que utiliza para comprar Bitcoin
El reto, sin embargo, es que la prima de la que gozaba MicroStrategy hace unos meses ha desaparecido en gran medida. Tiene un valor liquidativo (VL) básico de 1,131, muy inferior al máximo de noviembre de 3,3.
Tiene un valor de empresa de 94.000 millones de dólares, lo que da un valor neto de los activos ajustado al mercado (VANM) de 1,31. Por tanto, los múltiplos caerán por debajo del importante soporte de 1. Hace poco, Metaplanet lo hizo, y desde entonces sus acciones se han desplomado.
Resumen
El precio de las acciones de MicroStrategy ha registrado una fuerte tendencia bajista este año, a medida que la empresa evolucionaba hacia un ángel caído. Sus débiles indicadores técnicos, incluido un cruce mortal, y fundamentales apuntan a más caídas a corto plazo.
