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Ideas clave
- El precio de las acciones de Robinhood (HOOD) es el tercer peor rezagado del índice S&P 500 este año.
- La acción ha caído más de un 40% este año y un 53% desde su máximo histórico.
- La empresa anunció esta semana un plan de recompra de acciones por valor de 1.500 millones de dólares.
El precio de las acciones de HOOD se ha desplomado en los últimos meses. Esto la convierte en el tercer peor valor del índice S&P 500 este año, después de The Trade Desk y Fair Isaac. Ha caído un 40% este año y un 53% desde su máximo histórico.
El precio de las acciones de Robinhood salta tras la recompra de acciones
La actual caída del precio de las acciones de HOOD ha hecho que la empresa esté muy infravalorada. Esto explica por qué la empresa lanzó el miércoles una nueva recompra de acciones por valor de 1.500 millones de dólares.
Varios múltiplos de valoración muestran que la empresa está muy infravalorada. Por ejemplo, la empresa tiene una métrica de ingresos futuros de casi el 28% y un margen de beneficio neto del 42%.
Por tanto, sumando el crecimiento de los ingresos y su margen de beneficios, la cantidad total asciende al 70%. Esto es superior a la métrica de la Regla del 40.
Mientras tanto, la empresa tiene un múltiplo de beneficios futuros de 27. Es muy inferior a la media de cinco años de 36. Este múltiplo es ligeramente superior a la media del índice S&P 500 de 23. Sin embargo, es muy comprensible, ya que la empresa tiene un mayor crecimiento de los ingresos y la rentabilidad.
Por tanto, es probable que estas métricas expliquen por qué la empresa decidió anunciar una recompra de acciones por valor de 1.500 millones de dólares. Esto reducirá el número de sus acciones en circulación, que ha ido aumentando en los últimos años. Su número de acciones ha aumentado a 790 millones, frente a los 745 millones de diciembre de 2023.
El negocio de Robinhood tiene catalizadores importantes
Una de las principales razones por las que las acciones de HOOD se han desplomado es la actual caída del mercado de criptomonedas. Esto ha afectado al Bitcoin y a la mayoría de las altcoins. Bitcoin ya ha caído desde el máximo histórico de 126.300 $ hasta los 72.000 $ actuales.
El negocio de Robinhood se ve afectado por la debilidad del mercado de criptomonedas debido a su enorme negocio. Eso incluye Bitstamp, una empresa que adquirió el año pasado.
Las criptobolsas se enfrentan a unos ingresos débiles durante las fuertes caídas de los precios. La caída de los precios reduce la actividad de los inversores y los volúmenes de negociación. Aun así, en el lado positivo, la empresa tiene más catalizadores que impulsarán al alza las acciones en las próximas semanas o meses.
Un catalizador importante es que Robinhood ha diversificado su negocio a lo largo de los años. Además de ofrecer negociación de acciones, la empresa se ha convertido en un actor importante en el mercado de opciones.
Estos negocios indican que la empresa está viendo una mayor actividad comercial en medio de la actual guerra de Irán, que ha alimentado la volatilidad.
Robinhood también ha ampliado su negocio al floreciente mercado de las predicciones, que maneja un volumen de miles de millones de dólares a la semana. También está ampliando su negocio a otras actividades, como la tokenización de activos del mundo real.
Todas estas iniciativas ayudarán a la empresa a continuar su impulso de crecimiento. Sus resultados más recientes revelan que los ingresos aumentaron un 27% interanual, hasta más de 1.230 millones de dólares, mientras que los ingresos netos casi se duplicaron, hasta 605 millones de dólares.
La empresa prevé que sus ingresos anuales aumenten un 20% este año, hasta 5.420 millones de dólares, seguidos de 6.300 millones el año que viene.
Predicción del precio de las acciones de HOOD: Análisis Técnico
El gráfico de tres días muestra que el precio de las acciones de HOOD se ha desplomado este año. Ha caído desde un máximo de 154 $ en octubre del año pasado hasta los 70 $ actuales.
La acción ha caído por debajo del nivel de retroceso del 50% de Fibonacci en 80 $. También está rondando cerca del nivel de soporte clave de 68 $, su nivel más bajo este año.
La acción ha caído por debajo de todas las medias móviles y de los niveles Fuerte, Pivote e Inverso de la herramienta Líneas Matemáticas de Murrey.
Por lo tanto, el precio de las acciones de Robinhood seguirá cayendo a corto plazo, potencialmente hasta el nivel de Soporte Último de 50 $.
En el lado positivo, la empresa tiene unos fundamentos sólidos, que pueden ayudar a compensar los aspectos técnicos. Si esto ocurre, la acción rebotará a finales de año.
