HOOD Aktienprognose, da Robinhood einen neuen Rückkauf startet

Wichtige Einblicke

• Der Aktienkurs von Robinhood (HOOD) ist in diesem Jahr der drittschlechteste Nachzügler im S&P 500 Index.
• Die Aktie ist in diesem Jahr um mehr als 40% und um 53% gegenüber dem Allzeithoch gefallen.
• Das Unternehmen hat diese Woche einen Aktienrückkaufplan im Wert von 1,5 Milliarden Dollar angekündigt.

Der Aktienkurs von HOOD ist in den letzten Monaten abgestürzt. Damit ist sie nach The Trade Desk und Fair Isaac der drittschlechteste Wert im S&P 500 Index in diesem Jahr. Die Aktie ist in diesem Jahr um 40% und um 53% gegenüber ihrem Allzeithoch gefallen.

Robinhood Aktienkurs springt nach Aktienrückkauf

Der anhaltende Kurssturz der HOOD-Aktie hat dazu geführt, dass das Unternehmen stark unterbewertet ist. Dies erklärt, warum das Unternehmen am Mittwoch einen neuen Aktienrückkauf im Wert von 1,5 Milliarden Dollar gestartet hat.

Mehrere Bewertungsmultiplikatoren zeigen, dass das Unternehmen stark unterbewertet ist. Zum Beispiel hat das Unternehmen eine Umsatzkennzahl von fast 28% und eine Nettogewinnmarge von 42%.

Wenn man also das Umsatzwachstum und die Gewinnmarge addiert, kommt man auf einen Gesamtbetrag von 70%. Das ist höher als der Wert der 40er-Regel.

Derweil liegt das Unternehmen mit einem Forward Earnings Multiple von 27 deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 36. Dieser Multiplikator ist etwas höher als der Durchschnitt des S&P 500 Index von 23. Er ist jedoch sehr verständlich, da das Unternehmen ein höheres Umsatz- und Rentabilitätswachstum aufweist.

Daher erklären diese Kennzahlen wahrscheinlich, warum das Unternehmen beschlossen hat, einen Aktienrückkauf im Wert von 1,5 Milliarden Dollar anzukündigen. Dies wird die Anzahl der ausstehenden Aktien reduzieren, die in den letzten Jahren gestiegen ist. Die Anzahl der Aktien ist auf 790 Millionen gestiegen, gegenüber 745 Millionen im Dezember 2023.

Robinhood Business hat wichtige Katalysatoren

Ein wichtiger Grund für den Absturz der HOOD-Aktie ist der anhaltende Absturz des Kryptomarktes. Dieser hat Bitcoin und die meisten Altcoins betroffen. Bitcoin ist bereits vom Allzeithoch von $126.300 auf heute $72.000 gefallen.

Das Geschäft von Robinhood wird durch die Schwäche des Kryptomarktes beeinträchtigt, da es sich um ein großes Geschäft handelt. Dazu gehört auch Bitstamp, ein Unternehmen, das Robinhood letztes Jahr übernommen hat.

Krypto-Börsen sehen sich bei starken Preisrückgängen mit schwachen Einnahmen konfrontiert. Fallende Preise verringern die Aktivität der Anleger und das Handelsvolumen. Positiv ist jedoch, dass das Unternehmen über weitere Katalysatoren verfügt, die die Aktie in den kommenden Wochen oder Monaten nach oben treiben werden.

Ein wichtiger Katalysator ist, dass Robinhood sein Geschäft im Laufe der Jahre diversifiziert hat. Das Unternehmen bietet nicht nur den Handel mit Aktien an, sondern ist auch ein wichtiger Akteur auf dem Optionsmarkt geworden.

Diese Geschäfte deuten darauf hin, dass das Unternehmen inmitten des anhaltenden Iran-Kriegs, der die Volatilität angeheizt hat, mehr Handelsaktivitäten verzeichnet.

Robinhood hat sein Geschäft auch auf den boomenden Prognosemarkt ausgeweitet, auf dem wöchentlich ein Volumen von mehreren Milliarden Dollar umgesetzt wird. Das Unternehmen weitet sein Geschäft auch auf andere Bereiche aus, darunter die Tokenisierung von realen Vermögenswerten.

All diese Initiativen werden dem Unternehmen helfen, seine Wachstumsdynamik fortzusetzen. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass der Umsatz im Jahresvergleich um 27% auf über 1,23 Mrd. $ gestiegen ist, während sich der Nettogewinn auf 605 Mio. $ fast verdoppelt hat.

Das Unternehmen geht davon aus, dass sein Jahresumsatz in diesem Jahr um 20% auf 5,42 Milliarden Dollar und im nächsten Jahr auf 6,3 Milliarden Dollar steigen wird.

HOOD Aktienkursvorhersage: Technische Analyse

Der Drei-Tage-Chart zeigt, dass der Kurs der HOOD-Aktie in diesem Jahr stark gesunken ist. Er ist von einem Höchststand von $154 im Oktober letzten Jahres auf heute $70 gefallen.

Die Aktie ist unter das 50% Fibonacci Retracement Level bei $80 gefallen. Außerdem befindet sie sich in der Nähe der wichtigen Unterstützung bei $68, dem niedrigsten Stand in diesem Jahr.

Die Aktie ist unter alle gleitenden Durchschnitte sowie unter das Strong-, Pivot- und Reverse-Level des Murrey Math Lines-Tools gefallen.

Daher wird der Kurs der Robinhood-Aktie in nächster Zeit weiter fallen, möglicherweise bis zur ultimativen Unterstützung bei $50.

Positiv zu vermerken ist, dass das Unternehmen über starke Fundamentaldaten verfügt, die die technischen Daten ausgleichen könnten. Wenn dies der Fall ist, wird sich die Aktie im Laufe des Jahres wieder erholen.