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Ideas clave
- El precio de las acciones de Tesla se tambaleó después de que la empresa publicara sus resultados del primer trimestre.
- Los ingresos y beneficios de la empresa fueron mejores de lo esperado.
- Los inversores están preocupados por su gasto en IA y robótica.
El gigante de los vehículos eléctricos, Tesla, publicó recientemente sus resultados del primer trimestre. Tras ello, la cotización de las acciones de Tesla se mantuvo en un estrecho rango en las horas extendidas. TSLA cayó a 387 $, por debajo del máximo de este mes de 410 $, ya que los planes de gasto en inteligencia artificial inquietaron a los inversores.
Las acciones de Tesla en el filo de la navaja ante el auge del gasto en IA
El precio de las acciones de Tesla se tambaleó después de que la empresa publicara sus beneficios y aumentara sus objetivos de gasto en IA.
Tesla declaró que sus ingresos aumentaron un 16% interanual en el primer trimestre, hasta 22.300 millones de dólares. Este crecimiento de los ingresos se produjo porque la empresa aumentó los precios de sus vehículos. Esto ayudó a compensar la debilidad de las entregas.
Los ingresos de automoción aumentan un 16%, hasta 16.200 millones de dólares, mientras que los de generación de energía caen un 12%, hasta 2.400 millones de dólares. Además, el segmento de servicios y otros ingresos creció un 42%. Estas cifras fueron ligeramente mejores de lo que esperaban los analistas.
El beneficio neto de Tesla también siguió aumentando. Con ello, la cifra no ajustada a los PCGA aumentó un 56%, hasta 1.420 millones de dólares, y su flujo de caja libre se disparó un 117%, hasta 1.400 millones de dólares.
Sus cifras fueron mejores de lo esperado. Sin embargo, la cuestión principal es que la empresa tiene previsto aumentar sus gastos en un futuro próximo. El objetivo es impulsar su posición en la industria de la IA.
La empresa anunció que gastará al menos 25.000 millones de dólares en el segmento de la IA y la robótica. Esto perjudicará a su flujo de caja libre. De hecho, la dirección espera tener un FCF negativo en lo que queda de año.
Estos fondos se invertirán en su proyecto Terafab en Texas, del que Tesla y SpaceX serán propietarios. Elon Musk cree que la empresa necesitará construir sus propios chips.
Hace hincapié en esto porque NVIDIA y AMD no estaban innovando lo suficientemente rápido. El reto, sin embargo, es que construir y operar una planta de chips cuesta miles de millones y lleva años
El dinero también se destinará a su negocio de robótica, que se centrará en robots humanoides. A largo plazo, sus robots tendrán aplicaciones tanto domésticas como industriales.
El giro de Tesla hacia la robótica y la IA se enfrenta a vientos en contra
El reto, sin embargo, es que el sector de la robótica es muy competitivo. Además, aún no está claro si los robots de Tesla tendrán más demanda.
Recuerda que no todos los proyectos de Tesla llegan a tener éxito, siendo el Cybertruck el mejor ejemplo. Tesla se gastó más de 10.000 millones de dólares en construir el producto, que luego se convirtió en un gran fracaso al disminuir la demanda.
En su declaración, Elon Musk mantuvo su optimismo sobre el humanoide incluso cuando los analistas han mantenido su escepticismo.
Además, Tesla está trabajando en el cibercabina, un pequeño vehículo sin volante. Tesla espera que este vehículo autónomo se popularice y genere más ventas en el futuro. La empresa empezará a fabricar el vehículo a finales de este año.
Además, Tesla está trabajando ahora en un nuevo vehículo más pequeño que será mucho más barato que el actual Modelo 3. Su objetivo es lanzarlo inicialmente en China y ampliarlo después a Europa y Estados Unidos.
Tesla lanza estas iniciativas para reforzar su cuota de mercado. Se intensifica la competencia de Nio, Xpeng y Xiaomi.
Y lo que es más importante, la empresa pretende que estas iniciativas le ayuden a justificar su valoración. Esto la convierte en una de las empresas más caras de EE.UU., con un ratio PE a futuro cercano a 200.
Análisis del precio de las acciones TSLA
El gráfico diario muestra que la cotización de TSLA ha retrocedido en los últimos días. Ha bajado de 410 $ a 387 $, lo que coincide con la Media Móvil Exponencial (EMA) de 50 días.
En el lado positivo, la acción formó un patrón de cuña descendente. Esto normalmente conduce a una fuerte ruptura alcista con el tiempo.
Por lo tanto, existe la posibilidad de que retroceda y vuelva a probar el lado superior de la cuña, para luego reanudar la tendencia alcista. Es probable que Tesla acabe el año en 500 $ o más, mientras los operadores reaccionan a sus nuevas iniciativas.
Sin embargo, una caída por debajo del nivel de soporte clave de 357 $ invalidará las perspectivas alcistas. Esto también apuntará a más caídas este año.
