Prévisions du cours de l’action MSTR alors que le bitcoin forme un coin géant

Aperçu des principaux éléments :

• Le cours de l’action MSTR s’est effondré et est entré dans un marché baissier au cours des dernières semaines.
• Le cours du bitcoin a formé un biseau ascendant géant sur le graphique hebdomadaire.
• Le prochain catalyseur clé pour l’action sera le discours de Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole cette semaine.

Le cours de l’action MSTR a chuté de 7,4 % mardi, en raison de la chute du marché des cryptomonnaies. L’action MicroStrategy est tombée à 335 dollars, son niveau le plus bas depuis avril de cette année et 26 % en dessous de son plus haut niveau depuis le début de l’année. Cet article explique pourquoi l’action MicroStrategy pourrait être sur le point de s’effondrer en raison de l’affaiblissement du bitcoin.

L’analyse du graphique du cours du bitcoin est risquée pour l’action MSTR

Un coin est l’un des schémas d’inversion les plus courants en analyse technique. Il se forme lorsqu’un actif forme deux lignes de tendance convergentes, à la hausse ou à la baisse.

Le graphique à long terme montre que le prix du bitcoin a suivi une lente tendance à la hausse après avoir atteint son niveau le plus bas à 48 635 dollars en août de l’année dernière. Cette hausse ne s’est pas faite en ligne droite, car elle s’est accompagnée de quelques reculs.

Par conséquent, la pièce a formé une figure de coin ascendant dont les deux lignes sont proches de leur confluence. Cette confluence signifie que la pièce pourrait être sur le point de subir un effondrement baissier.

D’autres raisons techniques expliquent pourquoi la pièce pourrait bientôt plonger. Comme le montre le graphique, les deux lignes de l’indicateur MACD sont sur le point de se croiser, ce qui est un signe de risque.

En outre, l’indice de force relative (RSI) a pointé vers le bas et est passé sous la moyenne mobile basée sur le RSI. Dans la plupart des cas, cette performance indique généralement qu’un actif va poursuivre sa tendance baissière. C’est également le signe d’une divergence baissière.

L’indice directionnel moyen (ADX) s’est également déplacé latéralement, ce qui est un signe de perte de vitesse.

Il y a donc un risque que le prix du bitcoin plonge dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Dans ce cas, il pourrait passer sous la barre des 100 000 dollars.

Stratégie L’analyse des cours des actions indique aussi un krach

Entre-temps, le cours de l’action MSTR a formé des figures graphiques baissières qui laissent présager une forte liquidation dans les semaines à venir.

Le graphique ci-dessous montre qu’il a formé une configuration à triple sommet à 456 dollars. Cette configuration se compose de trois oscillations supérieures qui, dans ce cas, ont été les niveaux les plus élevés en novembre, mai et juillet de cette année. Elle comporte également une ligne de cou qui, dans ce cas, se situe à 237 dollars, son point le plus bas, le 10 mars.

Comme pour le bitcoin, l’indicateur MACD a formé une divergence baissière, tandis que l’indice de force relative continue de baisser et vient de franchir le point neutre de 50.

L’indice directionnel moyen a également chuté à 34 par rapport au sommet de 44 depuis le début de l’année, signe qu’il a perdu de son élan. Par conséquent, le scénario le plus probable est que le cours de l’action MSTR plonge et atteigne un plus bas de 237 $.

Les perspectives baissières deviendront caduques si le cours dépasse le niveau de résistance de 456 dollars. Un tel mouvement indiquerait des gains supplémentaires, potentiellement jusqu’à 500 $.

Le symposium de Jackson Hole sera un catalyseur pour le bitcoin et MicroStrategy

Le prochain catalyseur important qui déterminera l’action des cours du bitcoin et de l’action MSTR sera le prochain discours de Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole, dans le Wyoming, vendredi.

Il s’agit d’une réunion cruciale au cours de laquelle le président de la Fed explique sa pensée économique et fait part de ce à quoi il faut s’attendre lorsque le Comité fédéral de l’open market (FOMC) se réunira en septembre.

Le MSTR et le bitcoin rebondiront probablement s’il laisse entendre que la banque réduira les taux d’intérêt pour stimuler le marché du travail. Cela correspond à ce que les analystes de Polymarket s’attendent à voir se produire. Le bitcoin et les crypto-actions se portent bien lorsque la Réserve fédérale devient dovish.

Bien que la corrélation entre le MSTR et le bitcoin se soit récemment estompée, un rebond du bitcoin après l’effondrement actuel stimulera le cours de l’action Strategy.

L’autre catalyseur haussier pour l’action MSTR est qu’elle est devenue une bonne affaire par rapport à ses normes historiques. Son multiple NAV, qui compare ses avoirs en bitcoins et la capitalisation boursière, est tombé à 1,33, son niveau le plus bas depuis mars 2024. Il a atteint un niveau record la dernière fois qu’il est tombé à ces niveaux.