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Aperçu des principaux éléments
- Le cours de l’action NVIDIA se situe à un niveau de support crucial.
- Les entreprises du portefeuille de la société voient leurs valorisations augmenter.
- L’action a formé plusieurs schémas baissiers qui laissent présager une poursuite de la baisse.
Le cours de l’action NVIDIA pourrait bientôt chuter brutalement malgré quelques catalyseurs majeurs, notamment les valorisations croissantes de ses principales sociétés financées par le capital-risque qui montent en flèche. NVDA a chuté à 176 dollars, soit une baisse de plus de 20 % par rapport à son record historique de 212 dollars.
Les principaux investissements de NVIDIA prospèrent
NVIDIA dispose d’un catalyseur majeur que de nombreux analystes de Wall Street pourraient ignorer : certains de ses investissements fonctionnent à plein régime cette année.
La dernière en date est Reflection, une société dans laquelle NVIDIA a investi 800 millions de dollars il y a quelques mois. Elle est en train de lever 2,5 milliards de dollars supplémentaires à une valeur de 25 milliards de dollars, JPMorgan étant l’un des principaux investisseurs.
Reflection est similaire à d’autres entreprises comme OpenAI, la principale différence étant qu’elle utilise des modèles open-source, ce qui permet aux utilisateurs de les modifier.
NVIDIA a également investi 10 milliards de dollars en novembre de l’année dernière, une valeur qui augmentera probablement lorsque la société sera cotée en bourse dans le courant de l’année.
L’entreprise a récemment conclu un accord pour investir 20 milliards de dollars dans OpenAI, la société mère de ChatGPT. Ce nouvel investissement a été réalisé à une valeur de plus de 750 milliards de dollars, un chiffre qui continuera de croître, en particulier lorsque l’entreprise entrera en bourse, soit cette année, soit en 2027.
Plus récemment, NVIDIA a investi dans CoreWeave et Nebius, deux des plus grandes entreprises néocloud au monde. Leurs actions ont grimpé en flèche depuis que la société a réalisé ces investissements.
L’entreprise bénéficie de ces investissements de deux manières. Premièrement, elle utilise ces investissements pour acheter des puces NVIDIA, ce qui augmente ses revenus et, en théorie, le cours de l’action. C’est ce que l’on appelle un investissement circulaire. Deuxièmement, NVIDIA bénéficiera de l’entrée en bourse de ces sociétés.
NVIDIA a utilisé cette manne pour investir dans d’autres sociétés. Par exemple, la société a investi 5 milliards de dollars dans Intel l’année dernière. Depuis, l’action a bondi de près de 90 %. Parmi les autres entreprises dans lesquelles NVIDIA a investi récemment, citons xAI d’Elon Musk et Cursor.
La croissance de NVIDIA se poursuit
Tous ces investissements interviennent à un moment où les activités de NVIDIA sont florissantes, tandis que sa valorisation a reculé. Par exemple, le PDG de la société, Jensen Yuang, a récemment confirmé que les ventes de GPU atteindraient 1 000 milliards de dollars jusqu’en 2027.
Des données de tiers montrent que la dynamique de l’entreprise devrait s’accélérer. Le chiffre d’affaires annuel devrait passer à 370 milliards de dollars cette année, puis à 480 milliards de dollars l’année suivante.
Les analystes estiment également que la rentabilité de l’entreprise continuera de croître à mesure que ses coûts de fabrication diminueront. Le bénéfice par action (BPA) sera de 8,30 dollars, soit une hausse de près de 100 % par rapport à l’année dernière. L’année prochaine, il dépassera les 11,12 dollars par action.
Plusieurs catalyseurs seront déterminés par plusieurs catalyseurs. Par exemple, l’entreprise lancera bientôt sa nouvelle unité centrale de traitement (CPU), ce qui constituera un nouveau canal de revenus.
En outre, les États-Unis et la Chine parviendront probablement à un accord dans le courant de l’année, lorsque Donald Trump arrivera dans le pays. Il s’agira d’un accord majeur, car la demande de sociétés telles qu’Alibaba, Tencent et Baidu reste élevée. La semaine dernière, les autorités américaines ont annoncé un important procès contre les responsables de Super Micro Computer pour la contrebande de ces puces vers la Chine.
Prédiction du cours de l’action NVIDIA
Il y a des signes de déconnexion entre les techniques et les fondamentaux de NVIDIA. Le graphique journalier montre que les moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50 et 100 jours sont sur le point de se croiser. Ce croisement est un signe baissier très courant.
L’action a également formé un schéma de tête et d’épaules et se trouve maintenant près de la ligne de cou. Elle est également tombée sous le nuage Ichimoku.
Par conséquent, ce graphique suggère que le titre aura une forte cassure baissière. Si cela se produit, le prochain niveau important à surveiller sera le niveau de retracement de Fibonacci de 50 % à 150 $.
D’autre part, un rebond au-dessus de l’important niveau de résistance de 183 $, le retracement de 23,6 %, annulera les perspectives baissières. Un tel mouvement indiquerait une hausse plus importante vers le plus haut depuis le début de l’année.
