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Aperçu des principaux éléments
- Le cours de l’action NVIDIA s’est replié ces derniers jours en dépit de ses bons résultats.
- La société présente certaines des meilleures caractéristiques techniques, puisqu’elle a formé une configuration en forme de coupe et d’anse.
- La société est devenue très sous-évaluée, son ratio cours/bénéfice à terme tombant à 22.
Le cours de l’action NVIDIA s’est effondré après la publication de ses résultats, plus élevés que prévu. Il est tombé à 215 dollars, alors qu’il atteignait 236 dollars depuis le début de l’année. Cependant, il y a au moins quatre raisons essentielles pour lesquelles les actions vont rebondir à court terme.
Les données techniques du cours de l’action NVIDIA suggèrent qu’un rebond est possible
Un examen plus approfondi du graphique journalier montre que le cours de l’action NVIDIA a formé une configuration en forme de tasse et d’anse, un signe de continuation courant. Cette configuration se compose d’une résistance horizontale, qui se situe à 215 dollars, et d’un fond arrondi. Elle comporte également une poignée qui, dans le cas présent, s’est produite entre le 27 avril et le 7 mai.
L’action a fait une forte percée haussière au-dessus de la coupe et a atteint son plus haut niveau historique de 236 dollars. Par conséquent, le recul actuel fait partie d’un schéma connu sous le nom de “break-and-retest”, qui est un signe de continuation courant. Dans la plupart des cas, lorsqu’un actif se détache à la hausse, il retente souvent le niveau de soutien avant de poursuivre.
L’action NVIDIA n’a pas encore atteint l’objectif de son schéma en forme de tasse et d’anse, qui est estimé en mesurant la profondeur. Dans le cas présent, la profondeur est d’environ 22 %. En mesurant la même distance à partir de la partie supérieure de la tasse, on obtient un objectif de 260 $.
Un autre catalyseur haussier est que le titre est passé à la deuxième phase de la vague d’Elliot, qui est généralement baissière. Après cela, il y a de fortes chances qu’il passe à la troisième phase, qui est généralement la plus longue.
NVIDIA fait son entrée dans le secteur des CPU d’IA, qui pèse 200 milliards de dollars
L’autre catalyseur principal du prix de l’action NVDA est que la société entre maintenant dans l’industrie du CPU IA, qui connaît une forte croissance. Ce secteur est alimenté par la croissance continue des agents d’IA, des outils capables d’exécuter des fonctions spécifiques. Ces produits ne s’appuient pas sur les GPU, qui sont très coûteux.
Dans une déclaration faite au cours du week-end, Jensen Huang a indiqué qu’il s’attendait à ce que ce secteur représente plus de 200 milliards de dollars. Ce chiffre est remarquable car NVIDIA n’est pas encore présente dans l’industrie du CPU, ce qui signifie qu’elle va créer une nouvelle source de revenus.
La croissance de NVIDIA ne ralentit pas
Entre-temps, certains signes indiquent que les activités de l’entreprise ne ralentissent pas, comme le craignaient certains analystes. Au contraire, l’entreprise est en plein essor et de nombreux catalyseurs devraient la pousser à la hausse.
Les résultats financiers publiés la semaine dernière montrent que l’entreprise a réalisé plus de 81 milliards de dollars au cours du premier trimestre. Huang et son équipe s’attendent à ce que l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 91 milliards de dollars au cours de ce trimestre, sans tenir compte des activités en Chine.
Il est donc probable que l’entreprise gagne plus d’argent qu’elle ne l’a toujours fait. Dans ce cas, elle pourrait générer jusqu’à 95 milliards de dollars de revenus.
Historiquement, ses bénéfices ont augmenté plus rapidement que ses revenus. Cela signifie qu’elle va accélérer ses rachats d’actions. La semaine dernière, elle a annoncé un nouveau programme de rachat de 80 milliards de dollars.
NVIDIA est devenue une bonne affaire
Enfin, malgré une capitalisation boursière de 5,3 milliards de dollars, certains signes indiquent que l’entreprise est devenue une bonne affaire. Tout d’abord, les données montrent que l’entreprise affiche un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 22. Ce multiple est légèrement inférieur à la moyenne de l’indice S&P 500, qui est de 23, ce qui est remarquable pour une entreprise dont la croissance est supérieure à 80 %.
L’entreprise possède également l’un des meilleurs multiples de la règle des 40 dans le secteur des technologies. La croissance prévue de son chiffre d’affaires est de 81 %, tandis que sa marge bénéficiaire s’élève à 56 %, ce qui lui confère un multiple de 137 %. Ce chiffre est bien supérieur à la zone d’expansion de 40, ce qui en fait l’une des entreprises technologiques les moins chères.
En résumé, l’action NVIDIA dispose de nombreux catalyseurs qui la feront grimper à long terme, y compris ses caractéristiques techniques et fondamentales. Elle sera également l’un des principaux bénéficiaires de la prochaine introduction en bourse d’OpenAI.
