Акции NVIDIA находятся под давлением после прибыли: 4 причины, по которым акции NVIDIA восстановятся

Основные сведения

• Цена акций NVIDIA откатилась назад за последние несколько дней, несмотря на сильные доходы.
• У компании одни из лучших технических показателей, поскольку она сформировала паттерн “чашка-рука”.
• Компания стала очень недооцененной, ее форвардный коэффициент P/E упал до 22.

Цена акций NVIDIA рухнула после публикации прибыли, которая оказалась сильнее, чем ожидалось. Она опустилась до $215 с максимума годичной давности в $236. Тем не менее, есть, по крайней мере, четыре основные причины, по которым акции отскочат в ближайшее время.

Технические показатели цены акций NVIDIA говорят о том, что возможен отскок

При ближайшем рассмотрении на дневном графике видно, что цена акций NVIDIA сформировала паттерн “чашка-ручка”– обычный признак продолжения. Этот паттерн состоит из горизонтального сопротивления, которое находится на уровне $215, и закругленного дна. У него также есть ручка, которая в данном случае проходила между 27 апреля и 7 мая.

Акции совершили сильный бычий прорыв над чашкой и достигли исторического максимума $236. Таким образом, текущий откат является частью паттерна, известного как прорыв и повторный тест, что является обычным признаком продолжения. В большинстве случаев, когда актив прорывается вверх, он часто повторяет тест уровня поддержки перед продолжением.

Акции NVIDIA еще не достигли своей цели по паттерну “чашка-ручка”, которая оценивается путем измерения глубины. В данном случае глубина составляет около 22%. Измерение того же расстояния от верхней стороны чашки дает цель в $260.

Еще одним бычьим катализатором является то, что акции перешли во вторую фазу волны Эллиота, которая обычно является медвежьей. После этого есть шанс, что она перейдет к третьей фазе, которая обычно является самой длинной.

NVIDIA вступает в индустрию ИИ-процессоров стоимостью 200 миллиардов долларов

Другим основным катализатором роста цены акций NVDA является то, что компания вступает в отрасль процессоров искусственного интеллекта, которая переживает бурный рост. Этот бизнес обусловлен постоянным ростом ИИ-агентов – инструментов, которые могут выполнять определенные функции. Эти продукты не зависят от значительно более дорогих графических процессоров.

В своем заявлении, сделанном в выходные, Дженсен Хуанг отметил, что, по его прогнозам, стоимость индустрии составит более 200 миллиардов долларов. Это примечательно, потому что NVIDIA пока не работает в сфере производства процессоров, а значит, это создаст новую статью дохода.

Рост NVIDIA не замедляется

Между тем, есть признаки того, что бизнес компании не замедляется, как опасались некоторые аналитики. Напротив, компания процветает, и ожидается, что многочисленные катализаторы подтолкнут ее к росту.

Финансовые результаты, опубликованные на прошлой неделе, показали, что в первом квартале компания заработала более 81 миллиарда долларов. Хуанг и его команда ожидают, что в этом квартале компания заработает $91 миллиард, исключая китайский бизнес.

Поэтому есть вероятность, что компания заработает больше денег, чем всегда. В этом случае ее доход может составить до 95 миллиардов долларов.

Исторически сложилось так, что прибыль компании росла быстрее, чем доход. Это означает, что компания будет ускорять выкуп акций. На прошлой неделе компания объявила о новой программе выкупа акций на сумму 80 миллиардов долларов.

NVIDIA стала выгодной покупкой

Наконец, несмотря на рыночную капитализацию в $5,3 миллиарда, есть признаки того, что компания стала очень выгодной сделкой. Например, данные показывают, что форвардное отношение цены к прибыли компании составляет 22. Этот коэффициент немного ниже, чем средний показатель индекса S&P 500, равный 23, что является примечательным аспектом для компании, растущей более чем на 80%.

Компания также имеет один из лучших мультипликаторов по правилу 40 в технологической отрасли. Перспективный рост ее доходов составляет 81%, а маржа прибыли – 56%, что дает мультипликатор 137%. Этот показатель значительно превышает 40-ю зону расширения, что делает компанию одной из самых дешевых технологических компаний.

Подводя итог, можно сказать, что акции NVIDIA имеют множество катализаторов, которые приведут их к росту в долгосрочной перспективе, включая технические и фундаментальные факторы. Кроме того, они станут главным бенефициаром предстоящего IPO OpenAI.