JPMorgan вложит $10B в американские фирмы, занимающиеся вопросами национальной безопасности

Ключевые выводы:

• JPMorgan запускает инициативу по обеспечению безопасности и устойчивости на 1,5 триллиона долларов в течение 10 лет
• Банк обязуется вложить до 10 миллиардов долларов в прямые инвестиции в акционерный и венчурный капитал
• Даймон ссылается на чрезмерную зависимость США от ненадежных иностранных источников критически важных материалов

JPMorgan Chase объявил об Инициативе по безопасности и устойчивости – 10-летнем плане финансирования и инвестирования в отрасли, критически важные для национальной экономической безопасности США, стоимостью 1,5 триллиона долларов.

Крупнейший по размеру активов банк страны будет осуществлять прямые инвестиции в акционерный и венчурный капитал в размере до 10 миллиардов долларов, чтобы помочь компаниям, расположенным преимущественно в США, улучшить рост, стимулировать инновации и ускорить развитие стратегического производства.

JPMorgan нацелился на четыре ключевых сектора, взяв на себя обязательства в размере $1,5 триллиона

JPMorgan Chase сосредоточится на четырех основных направлениях, поддерживая компании всех размеров и стадий развития путем предоставления консультаций, финансирования и прямого инвестирования капитала.

В качестве первых целей банк определил управление цепочками поставок и передовое производство. Сюда входят критически важные минералы, фармацевтические прекурсоры и робототехника. Этот сектор решает проблемы уязвимости, связанные с перебоями в поставках в случае пандемии и геополитической напряженностью.

Оборонная и аэрокосмическая промышленность – это второе направление, охватывающее оборонные технологии, автономные системы, беспилотники, связь нового поколения и безопасные коммуникации. Этому сектору уделяется повышенное внимание на фоне растущей глобальной напряженности и приоритетов военной модернизации.

Энергетическая независимость и устойчивость составляют третий столп энергетической безопасности. Сюда входят накопители батарей, устойчивость энергосистем и распределенные энергетические системы. Эта категория посвящена растущему спросу на электроэнергию со стороны центров обработки данных искусственного интеллекта и необходимости модернизации национальной инфраструктуры.

Пограничные и стратегические технологии дополняют четыре области, нацеленные на ИИ, кибербезопасность и квантовые вычисления. JPMorgan уже вкладывает значительные средства в эти технологии для внутренних операций.

Фирма разделила эти четыре категории на 27 специфических подобластей, которые варьируются от судостроения и ядерной энергетики до наноматериалов и критически важных оборонных компонентов. В число областей входят космические корабли и космические запуски, автономные роботы, солнечная энергетика и производство полупроводников.

JPMorgan уже планировал профинансировать около $1 трлн. в течение следующего десятилетия, поддерживая клиентов в этих отраслях. С помощью новой инициативы банк намерен увеличить эту сумму на 500 миллиардов долларов.

Даймон предупреждает об опасных иностранных зависимостях, угрожающих безопасности

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон (Jamie Dimon) в своем заявлении предупредил об уязвимости США. “Стало до боли ясно, что Соединенные Штаты позволили себе слишком сильно зависеть от ненадежных источников критически важных минералов, продуктов и производства – всего того, что необходимо для нашей национальной безопасности”, – заявил Димон.

В пятницу Президент Дональд Трамп объявил о новых тарифах на китайский импорт. Это вызвало распродажи на рынке, поскольку Китай ужесточил контроль за экспортом редкоземельных минералов.

Даймон подчеркнул, что “наша безопасность зависит от силы и устойчивости американской экономики”. Слабые цепочки поставок и зависимость от иностранных государств подрывают как экономические показатели, так и военную готовность, согласно этой концепции.

Глава JPMorgan призвал к системным изменениям, выходящим за рамки только финансовых инвестиций. “Америке нужно больше скорости и инвестиций. Ей также необходимо устранить препятствия, которые стоят на пути…” заявил Даймон.

Даймон подробно описал конкретные цели инициативы, включая “обеспечение надежного доступа к жизненно важным лекарствам и важнейшим минералам, оборону нашей страны, создание энергетических систем для удовлетворения спроса, обусловленного искусственным интеллектом, и развитие таких технологий, как полупроводники и центры обработки данных”.

Банк планирует увеличить количество сотрудников и создать консультативный совет по долгосрочной стратегии

JPMorgan объявил о планах нанять дополнительных банкиров, специалистов по инвестициям и других экспертов для реализации этой инициативы, учитывая ожидаемые возможности для бизнеса и важность миссии.

Фирма создаст внешний консультативный совет, в который войдут опытные лидеры из государственного и частного секторов, чтобы определить свою долгосрочную стратегию. Структура совета позволит взглянуть на ситуацию со стороны, представляя оборонную, технологическую и производственную отрасли. Бывшие государственные служащие и руководители корпораций, вероятно, войдут в состав консультативного органа.

Инициатива включает в себя специальные тематические исследования частных компаний и вопросов управления цепочками поставок, связанных с редкоземами, искусственным интеллектом и технологиями.

Недавно открывшийся Центр геополитики JPMorgan предоставит клиентам своевременный анализ и понимание глобальных тенденций, влияющих на эти отрасли.

Подразделение Asset & Wealth Management уже проводит исследования и инвестирует во многие критически важные отрасли, обеспечивая существующую инфраструктуру для расширения деятельности. Собственные инвестиции JPMorgan в технологии, включая квантовые вычисления, кибербезопасность и исследования в области искусственного интеллекта, лежат в основе этой инициативы.