Прогноз цены акций Tesla: план расходов на искусственный интеллект в размере 25 млрд. долл.

Основные сведения

• Цена акций Tesla колебалась после того, как компания опубликовала результаты первого квартала.
• Доход и прибыль компании оказались лучше, чем ожидалось.
• Инвесторов беспокоят расходы компании на искусственный интеллект и робототехнику.

Джаггернаут электромобилей, компания Tesla, недавно опубликовала результаты первого квартала. После этого цена акций Tesla оставалась в узком диапазоне в течение нескольких часов. Цена TSLA упала до $387, что ниже максимума этого месяца в $410, поскольку планы расходов на искусственный интеллект обеспокоили инвесторов.

Акции Tesla на грани на фоне бума расходов на искусственный интеллект

Цена акций Tesla вздрогнула после того, как компания опубликовала свои доходы и увеличила свои цели по расходам на искусственный интеллект.

Компания Tesla сообщила, что в первом квартале ее доход вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 22,3 млрд. долларов. Рост доходов произошел благодаря тому, что компания повысила цены на свои автомобили. Это помогло компенсировать слабые поставки.

Доходы от автомобильной промышленности выросли на 16% до $16,2 млрд, в то время как доходы от производства энергии упали на 12% до $2,4 млрд. Кроме того, сегмент услуг и других доходов вырос на 42%. Эти показатели оказались немного лучше, чем ожидали аналитики.

Чистая прибыль Tesla также продолжала расти. При этом показатель не-GAAP вырос на 56% до $1,42 млрд, а свободный денежный поток вырос на 117% до $1,4 млрд.

Ее показатели оказались лучше, чем ожидалось. Однако главная проблема заключается в том, что компания планирует увеличить свои расходы в обозримом будущем. Цель – укрепить свои позиции в индустрии искусственного интеллекта.

Компания объявила, что потратит не менее 25 миллиардов долларов на сегмент искусственного интеллекта и робототехники. Это негативно скажется на свободном денежном потоке. Действительно, руководство ожидает, что до конца года FCF будет отрицательным.

Эти средства будут вложены в проект Терафаб в Техасе, которым будут владеть Tesla и SpaceX. Элон Маск считает, что компании необходимо будет создавать собственные чипы.

Он подчеркивает это, поскольку NVIDIA и AMD недостаточно быстро внедряли инновации. Проблема, однако, заключается в том, что строительство и эксплуатация завода по производству чипов стоит миллиарды и занимает годы.

Деньги также пойдут на развитие робототехнического бизнеса, который будет сосредоточен на человекоподобных роботах. В долгосрочной перспективе роботы будут применяться как в быту, так и в промышленности.

Направление робототехники и искусственного интеллекта компании Tesla сталкивается с встречными ветрами

Однако проблема заключается в том, что в отрасли робототехники очень высокая конкуренция. Кроме того, пока неясно, будут ли роботы Tesla пользоваться большим спросом.

Помните, что не все проекты Tesla становятся успешными, и лучшим примером тому является Cybertruck. Компания Tesla потратила более 10 миллиардов долларов на создание этого продукта, который затем стал большой неудачей, так как спрос на него упал.

В своем заявлении Элон Маск сохранил оптимизм в отношении гуманоида, несмотря на то, что аналитики сохраняют скептицизм.

Кроме того, Tesla работает над созданием киберкабины – небольшого автомобиля без руля. Tesla надеется, что этот автономный автомобиль станет популярным и приведет к увеличению продаж в будущем. Компания начнет производство этого автомобиля в конце этого года.

Кроме того, компания Tesla сейчас работает над созданием нового малогабаритного автомобиля, который будет намного дешевле нынешней Model 3. Ее цель – первоначально запустить его в Китае, а затем распространить на Европу и США.

Tesla запускает эти инициативы, чтобы укрепить свою долю рынка. Усиливается конкуренция со стороны Nio, Xpeng и Xiaomi.

Самое главное, компания считает, что эти инициативы помогут ей оправдать свою оценку. Это делает ее одной из самых дорогих компаний в США, а ее форвардный коэффициент PE вырос почти до 200.

Анализ цены акций TSLA

На графике дневного таймфрейма видно, что за последние несколько дней цена акций TSLA откатилась назад. Она снизилась с $410 до $387, что совпадает с 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Положительным моментом является то, что акции сформировали фигуру падающего клина. Обычно это приводит к сильному бычьему прорыву со временем.

Поэтому есть вероятность, что акции отступят и повторно протестируют верхнюю сторону клина, а затем возобновят восходящий тренд. Скорее всего, Tesla закончит год на уровне $500 и выше, поскольку трейдеры отреагируют на ее новые инициативы.

Однако падение ниже ключевого уровня поддержки на отметке $357 сделает бычий прогноз недействительным. Это также укажет на большее снижение в этом году.