Прогноз по акциям Tesla в преддверии публикации отчетности на этой неделе: покупать или продавать?

Основные сведения

• Внимание будет приковано к акциям Tesla, поскольку этот гигант рынка электромобилей опубликует отчет о финансовых результатах.
• Ожидается, что выручка компании резко вырастет благодаря значительным объемам поставок.
• Компания Tesla расширяет производство в Германии в связи с высоким спросом.

На этой неделе акции Tesla будут в центре внимания, поскольку инвесторы будут анализировать ряд важных событий, в том числе отчет о финансовых результатах за второй квартал, расширение деятельности компании в Германии и новую конфронтацию между США и Ираном. Акции TSLA торговались на уровне 380 долларов — важной линии поддержки.

Акции Tesla в центре внимания в преддверии публикации финансовых результатов

На этой неделе в центре внимания окажутся акции TSLA, поскольку компания опубликует отчет о финансовых результатах за второй квартал, который, как ожидается, продемонстрирует устойчивый прогресс.

Последние данные о поставках автомобилейпоказали, что во втором квартале компания реализовала более 480 тыс. автомобилей. Это стало важной вехой, поскольку в этом квартале компания произвела 450 тыс. автомобилей. Показатели поставок в первом квартале также оказались ниже ожиданий аналитиков.

Данные Yahoo Finance показывают, что аналитики ожидают, что компания Tesla продемонстрирует очередной квартал с высокими темпами роста выручки. Согласно консенсус-прогнозу, выручка во втором квартале выросла на 17,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26,36 млрд долларов, при этом максимальный прогноз достигает 29 млрд долларов. Исторически компания Tesla неизменно демонстрировала выручку, превышающую оценки аналитиков.

Ожидается, что прибыль на акцию компании Tesla составит 54 цента, что превышает показатель второго квартала прошлого года, равный 40 центам. Тем не менее, основной проблемой остается свободный денежный поток, объем которого сократился из-за инвестиций в проект Terafab.

Совместно с SpaceX эти компании вкладывают в данную операцию миллиарды долларов. Компания Tesla предупредила, что в этом году у нее будет отрицательный свободный денежный поток.

Расширение производства в Германии

Курс акций Tesla также окажется в центре внимания после появления сообщений о том, что компания планирует расширить производство на своем заводе в Германии. Эта мера обусловлена повышенным спросом со стороны европейского рынка.

Этот рост заслуживает особого внимания, поскольку он наблюдается в период, когда китайские компании демонстрируют успешные результаты в Европе. Последние данные свидетельствуют о резком росте китайского экспорта в Европу, причем значительную долю рынка занимает компания BYD.

Хорошим примером этого служит компания Xpeng, которая заявила, что находится на финальном этапе подготовки к выпуску конкурента модели «Model Y». Недавно она представила аналогичный, но более доступный по цене автомобиль, запустив его одновременно на рынках Китая и Европы.

Существует вероятность того, что спрос на продукцию Tesla будет продолжать расти, учитывая возобновление военных действий между США и Ираном. Цены на нефть сортов Brent и West Texas Intermediate (WTI) продолжают стремительно расти, причем цена на нефть сорта Brent впервые за более чем месяц достигла ключевого уровня сопротивления в 90 долларов.

По данным AAA, цены на бензин в США вновь достигли отметки в 4 доллара за галлон. Этот рост продолжится в ближайшие дни, если конфликт между США и Ираном будет продолжаться. В результате, вероятно, все больше потребителей будут переходить с автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) на электромобили.

Наибольшую озабоченность в отношении акций Tesla вызывает их высокая оценка. Данные показывают, что прогнозный коэффициент «цена/прибыль» остается на уровне 178, что значительно превышает средний показатель по индексу S&P 500, равный 20. Этот показатель также значительно выше, чем у других автопроизводителей, таких как General Motors, Ford и Stellantis.

Технический анализ курса акций TSLA

Технические показатели указывают на то, что курс акций Tesla может восстановиться после публикации отчёта о прибылях и убытках на этой неделе. Акции нашли значительную поддержку вдоль восходящей линии тренда, соединяющей минимальные значения, зафиксированные с апреля текущего года. Каждый раз, когда курс акций повторно тестировал эту поддержку, он неизменно восстанавливался.

Акции Tesla также сформировали нисходящий канал, который является частью фигуры «бычий флаг». «Бычий флаг» — одна из наиболее распространённых фигур продолжения тренда в техническом анализе.

Таким образом, наиболее вероятный прогноз по цене акций TSLA является оптимистичным до тех пор, пока она остается выше восходящей линии тренда. В этом случае цена может отскочить к верхней границе фигуры «флаг» на отметке 420 долларов. Прорыв выше этого уровня станет сигналом к дальнейшему росту, который, возможно, приведет к достижению исторического максимума в 498 долларов.