Kann dieses hyperliquide Krypto-Setup einen Ausbruch auslösen und Top-Shorts liquidieren?

Wichtige Einblicke:

• Sechs der sieben Top-Wal-Positionen bei Hyperliquid crypto sind Short-Positionen, von denen einige bereits hohe unrealisierte Verluste aufweisen.
• Shorts auf Hyperliquid zeigen gebündelte Liquidationsniveaus, was das Risiko eines Squeeze erhöht.
• HYPE Das Kursgeschehen auf dem 4H-Chart konsolidiert sich oberhalb der 50 und 100 EMAs, was auf eine mögliche Ausbruchsbewegung hindeutet.

Analysten beobachteten Hyperliquid Krypto genau und beobachteten ein Setup, das zu Zwangsliquidationen und einem Preisanstieg führen könnte. Da die Wale stark auf einer Seite positioniert sind, deuten die Bedingungen auf ein mögliches Short-Squeeze-Szenario hin.

Hyperliquide Krypto-Wal-Short-Positionen dominieren das Board

Jüngste Daten, die der Analyst Ted Pillows auf Hyperliquid crypto geteilt hat, zeigen, dass sechs der sieben größten Wal-Positionen short waren. Eine einzige Long-Position von mehr als 224 Millionen Dollar war eine Ausnahme und war profitabel. Die anderen großen Positionen waren Short-Positionen, einige davon mit hohen nicht realisierten Verlusten.

Von diesen Leerverkäufern meldeten einige Positionen mit nicht realisierten Verlusten von Hunderttausenden bis hin zu mehr als 870.000 $. Diese Händler gehen möglicherweise Leerverkäufe mit Hebelwirkung ein und positionieren sich so für ein größeres Risiko zu geringeren Kosten oder höheren Gebühren.

Folglich wird diese Bündelung der bärischen Wetten wahrscheinlich das Potenzial für einen Short Squeeze schaffen, wenn Hyperliquid-Kryptowährungen beginnen, sich in Richtung der primären Liquidationsbereiche zu bewegen.

Gebündelte Liquidationslevels schaffen Kompressionsrisiko

Wie aus den Daten zu den Liquidationspreisen hervorgeht, lagen die Schwellenwerte der Short-Positionen eng beieinander. Die Nähe dieser Schwellenwerte deutet darauf hin, dass ein moderater Anstieg der Kursbewegung dazu führen kann, dass mehrere Positionen direkt nacheinander aufgelöst werden.

Außerdem begünstigt eine solche Ausrichtung den Liquiditäts-Cluster-Effekt, der auftritt, wenn sich Stop-Outs aneinanderreihen und die Kursbewegung in Schwung bringen können. Bei einigen dieser Positionen wurde eine Hebelwirkung von bis zu 40 festgestellt. Folglich bestand das Risiko, dass ein kleiner Ausbruch von Hyperliquid-Kryptowährungen über das aktuelle Widerstandsniveau zu Zwangsliquidationen und einem anschließenden Anstieg führen könnte.

Hyperliquide Krypto-Derivate signalisieren zunehmenden Short Squeeze

Darüber hinaus zeigten die jüngsten HYPE-Derivatdaten von CoinGlass einen Anstieg des Handelsvolumens um 57% auf 1,34 Mrd. $, während das offene Interesse um 3,52% auf 1,73 Mrd. $ fiel. Das 24-Stunden-Long/Short-Verhältnis lag mit 1,0467 leicht über der Parität, wobei Binance und OKX ein Long-Favoriten-Verhältnis von über 1,10 aufwiesen, was auf eine zunehmende bullische Positionierung hindeutet.

Darüber hinaus zeigten die Liquidationsdaten einen lang anhaltenden Anstieg der wiedererlangten Verluste. In den letzten 12 Stunden wurden $932K an Long-Positionen abgebaut, verglichen mit $43,37K an Short-Positionen.

Im 24-Stunden-Fenster stiegen die Short-Liquidationen jedoch auf $61,71K. Der Trend deutet darauf hin, dass sich allmählich Druck auf die Short-Positionen aufbaut, insbesondere auf Binance, wo das Verhältnis der Top-Händler bei über 1,68 liegt.

HYPE Kurskompression über den wichtigsten Durchschnittswerten

Eine Analyse des 4-Stunden-Charts von HYPE/USDT zeigt, dass die Kryptowährung Hyperliquid in einer engen Spanne gehandelt wird. Der Vermögenswert gruppiert sich bereits oberhalb der 50 und 100 exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMAs) und bildet damit eine Basis, auf die häufig eine direktionale Bewegung folgt. Diese gleitenden Durchschnitte haben sich ebenfalls abgeflacht, was darauf hindeutet, dass sich der Markt vor seiner nächsten größeren Bewegung zusammenziehen könnte.

Außerdem bedeutet der Schnittpunkt des 50 EMA und des 100 EMA unterhalb des aktuellen Kurses, dass es noch Unterstützung gab. Bei einer Konsolidierung kann sich der Kurs über diesen Niveaus halten, was ein Zeichen für eine zinsbullische Kontrolle sein kann.

Darüber hinaus liegt der 200 EMA deutlich unter der aktuellen Handelsspanne, was die aufwärts gerichtete Ausrichtung der Struktur verstärkt. Diese Art von Setup wird in der Regel verwendet, um zu beurteilen, ob der Markt bereit ist, seinen jüngsten Trend fortzusetzen, oder ob er sich auf eine Umkehr vorbereitet.

Die jüngste Struktur von Hyperliquid kombiniert technischen Druck mit hebelbasierter Anfälligkeit. Da sich in der Nähe der wichtigsten Kursniveaus mehr Liquidität ansammelt, könnte sich ein Ausbruch, wenn er eingeleitet wird, zu einem Short Squeeze entwickeln, der die Preisfindung weiter vorantreibt.

In der Zwischenzeit zeigte eine jüngste Analyse, dass Hyperliquid crypto eine zinsbullische Struktur im Bereich von $30-$40 beibehält, wobei der Preis in der Nähe der Unterstützung von $33-$34 abprallte. Solange HYPE sich über $30 hält, bleibt die mittel- bis langfristige Akkumulation intakt.

Ein bestätigter Ausbruch über die $40-Marke könnte eine kräftige Erholung in Richtung $43,50-$45 auslösen, während ein Rückgang unter die $30-Marke die Stimmung in Richtung eines bärischen Ausblicks verändern könnte.

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