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Quant
Wichtige Einblicke:
- Der Kurs der MSTR-Aktie hat sich in den letzten zwei Monaten in einer engen Spanne bewegt.
- Der Bitcoin-Preis steht an der Schwelle zu einem starken zinsbullischen Ausbruch.
- Die technischen Daten deuten auf einen starken Kursanstieg der MicroStrategy-Aktie hin.
Der Kurs der MSTR-Aktie stieg am Montag, den 11. August, um fast 4%, da Bitcoin und andere Kryptowährungen sich erholten. Der Kurs von MicroStrategy stieg auf 410 $, nachdem er in diesem Monat ein Tief von 366 $ erreicht hatte. Dieser Artikel enthält eine Prognose für die Aktie, da der Bitcoin-Preis auf ein neues Allzeithoch zusteuert.
Strategie setzt Bitcoin-Akkumulation fort
Die MSTR-Aktie stieg am Montag sprunghaft an, nachdem Michael Saylor bestätigte, dass das Unternehmen in der vergangenen Woche die Bitcoin-Anhäufung fortgesetzt hat. Es kaufte Münzen im Wert von $18 Millionen, was seinen Gesamtbestand auf 628.946 erhöht und seine Rolle als größtes Bitcoin-Schatzunternehmen festigt.
In seiner Erklärung sagte Saylor, das Unternehmen habe eine Bitcoin-Rendite von 25% erzielt. Strategy verwendet die Rendite-Metrik, um Bitcoin-Renditen zu berechnen. Dabei wird der Prozentsatz der Bitcoin-Bestände gegen die angenommenen verwässerten Aktien aufgerechnet.
Die Bitcoin-Bestände von Strategy sind jetzt über 76 Milliarden Dollar wert, gegenüber einer Marktkapitalisierung von über 116 Milliarden Dollar, was einem Aufschlag von 1,56 entspricht. Sein Ziel ist es, so viel Bitcoin wie möglich in seine Bilanz aufzunehmen. Das Unternehmen ist gerade dabei, Mittel im Wert von 84 Milliarden Dollar zu beschaffen.
Bitcoin-Kursentwicklung zur Bestimmung der MSTR-Aktienentwicklung
Der Hauptkatalysator für den Kurs der Strategy-Aktie ist die Entwicklung von Bitcoin, der sich heute seinem Allzeithoch von 123.200 $ genähert hat. Er ist seit seinem Tiefststand im April um mehr als 60 % gestiegen und gehört damit zu den Vermögenswerten mit der besten Performance auf dem Markt.
MicroStrategy schneidet gut ab, wenn sich Bitcoin in einem Aufwärtstrend befindet, denn das steigert den Wert seiner Bestände. So werden seine Bestände mit über 78 Milliarden Dollar bewertet, gegenüber den aktuellen 76 Milliarden Dollar.
Die technische Analyse deutet auf weitere Bitcoin-Kursgewinne in den kommenden Monaten hin, nachdem eine achtjährige Trendlinie übersprungen wurde. Der Wochenchart zeigt, dass die Münze die aufsteigende Trendlinie überquert hat, die die höchsten Ausschläge im Januar 2017, April 2021, November 2021 und Januar dieses Jahres miteinander verbindet.
Diese Trendlinie war auch die Oberseite der beiden runden Böden. Ein abgerundeter Boden ist ein übliches Zeichen für eine zinsbullische Fortsetzung des Trends.
Bitcoin bleibt auch über dem gleitenden 50-Monats-Durchschnitt, während der Average Directional Index (ADX) auf 40 gestiegen ist, was darauf hindeutet, dass das zinsbullische Momentum anhält. Der Relative Strength Index (RSI) ist ebenfalls auf 73 gestiegen, was für den Coin positiv ist.
Der Weg des geringsten Widerstands führt also nach oben, wobei das nächste Kursziel bei $125.000 liegt. Ein Anstieg über dieses Niveau erhöht die Möglichkeit, dass er später in diesem Jahr auf 150.000 $ steigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Münze $150.000 erreicht, steigt auf 44%.
Analyse des MSTR-Aktienkurses
Die technische Analyse deutet auf einen starken Kursanstieg der MSTR-Aktie in den kommenden Tagen hin. Sie hat bereits das sehr zinsbullische umgekehrte Kopf-Schulter-Muster gebildet, dessen Kopf bei $230 liegt.
Die MicroStrategy-Aktie hat auch ein zinsbullisches Flaggenmuster ausgebildet, auf das ein starker Ausbruch folgt. Dieses Muster besteht aus einem Flaggenmast und einem Kanal. Die Unterseite des Flaggenmusters lag bei $230, während die Oberseite bei $430 lag, was eine Höhe von $200 ergibt.
Daher deutet ein Anstieg um $200 auf der Oberseite der Verzögerung auf einen möglichen Anstieg auf $630 hin, was etwa 53% über dem aktuellen Niveau liegt.
Der andere bullische Katalysator für den MSTR-Aktienkurs ist, dass er sich möglicherweise in der Akkumulationsphase der Wyckoff-Theorie befindet. Diese Ansicht stützt sich auf die Tatsache, dass die MSTR-Aktie eine geringe Volatilität und ein geringes Volumen aufweist.
Auf die Akkumulationsphase folgt dann die Markup-Phase, in der die Vermögenswerte aufgrund der steigenden Nachfrage parabolisch ansteigen.
Der Kurs der MSTR-Aktie bewegte sich in den letzten Monaten in einer engen Spanne, selbst als BTC auf ein Rekordhoch sprang. Diese Konsolidierung könnte die Ruhe vor dem Sturm sein, da sie in die Akkumulationsphase der Wyckoff-Theorie übergegangen ist. Daher wird die Strategie wahrscheinlich anspringen und möglicherweise den Widerstand bei $630 erreichen.
