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Wichtige Einblicke:
- Der Aktienkurs von NVIDIA könnte durch den zunehmenden Wettbewerb bei KI-Chips gefährdet sein.
- Arm arbeitet an Chips und hat bereits einen NVIDIA-Mitarbeiter eingestellt.
- AMD und Intel arbeiten alle daran, ihren Marktanteil in der Branche zu erhöhen.
Der Kurs der NVIDIA-Aktie bewegte sich in dieser Woche weiterhin in einer engen Spanne, da die Anleger auf die anstehenden Gewinne warteten und die neuen Entwicklungen bei einigen der größten Konkurrenten des Unternehmens beobachteten. NVDA wurde bei $182 gehandelt, einige Punkte unter dem Allzeithoch von $183,65.
NVIDIA-Aktienkurs schwankt nach neuen Arm-Nachrichten
Der Aktienkurs von NVIDIA bewegte sich seitwärts, nachdem Arm, das riesige britische Unternehmen, Rami Sinno einstellte, der seine KI-Chips, bekannt als Trainium und Inferentia, leitete.
Arm hofft, dass der neue Mitarbeiter dem Unternehmen helfen wird, neue KI-Chips zu entwickeln, die mit dem heutigen Angebot von NVIDIA konkurrieren könnten.
Dies ist eine große Veränderung für Arm, ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Architekturen konzentriert, die andere Halbleiterunternehmen, einschließlich NVIDIA, verwenden. Es bietet bisher keine Hardware-Lösungen an, was den Einstieg in das Geschäft zu einer großen Sache macht.
Eine Sorge der Analysten ist, dass Arm seine Technologie und seine starke Bilanz nutzen wird, um Produkte herzustellen, mit denen es mit NVIDIA konkurriert und so seinen Marktanteil im Laufe der Zeit erodiert.
Arm gesellt sich zu anderen Chip-Unternehmen, die sich dem KI-Rennen angeschlossen haben. Am erfolgreichsten war Advanced Micro Devices (AMD), das GPUs und CPUs entwickelt hat, die bei KI-Hyperscalern wie Google und Microsoft immer beliebter werden. AMD hat jetzt einen Marktanteil von 11% in diesem Sektor, da seine KI-Sparte im zweiten Quartal über 3 Milliarden Dollar verdient hat.
Ein weiteres potenzielles Risiko für die NVIDIA-Aktie ist die Tatsache, dass die Regierung von Donald Trump erwägt, sich mit 10% an Intel zu beteiligen, dem angeschlagenen Halbleiterunternehmen, das sich schwer tut, Marktanteile zu gewinnen. Eine solche Investition würde dem Unternehmen das nötige Kapital verschaffen, um hochwertige GPUs zu bauen.
Dennoch stehen die Chancen gut, dass NVIDIA seinen Marktanteil in der Halbleiterindustrie aufgrund seines starken Vorsprungs und der Beliebtheit seiner Chips halten kann. Da sich Arm noch in der Anfangsphase der Entwicklung befindet, bedeutet dies, dass es einen langen Weg vor sich hat, um zu NVIDIA aufzuschließen.
Der wichtigste Graben von NVIDIA ist die CUDA Software, die den größten Marktanteil in der Branche hat. Diese Software hilft bei der Konfiguration von GPUs, so dass sie im KI-Rechenzentrumsgeschäft eingesetzt werden können.
NVIDIA Earnings Ahead
Der nächste wichtige Katalysator für den Aktienkurs von NVIDIA werden die anstehenden Finanzergebnisse sein, die mehr Informationen über das Geschäft und die Gesundheit des KI-Sektors liefern werden.
Die durchschnittliche Schätzung der Wall Street-Analysten geht davon aus, dass der Umsatz des Unternehmens im zweiten Quartal 45,8 Milliarden Dollar betragen wird, was einem Anstieg von 52% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. In der Vergangenheit sind die Umsätze und Gewinne von NVIDIA immer besser ausgefallen als erwartet.
Die Einnahmen von NVIDIA werden daher wahrscheinlich am oberen Rand der erwarteten Spanne liegen, die bei etwa 52 Milliarden Dollar liegt. Die durchschnittliche Gewinnschätzung geht von einem Gewinn pro Aktie von 1 $ aus, was über dem Vorjahreswert von 68 Cent liegt.
Die Entscheidung der Trump-Administration, die Auslieferung der H20-Chips zu verbieten, wird sich auf die Gewinne von NVIDIA auswirken. In seinen letzten Ergebnissen warnte das Unternehmen, dass der Lieferstopp es etwa 8 Milliarden Dollar an entgangenen Einnahmen kosten würde. Positiv ist, dass die Regierung die Wiederaufnahme der Lieferungen erlaubt hat.
Technische Analyse des NVIDIA-Aktienkurses
Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Kurs der NVDA-Aktie nach der Bodenbildung im April in einem starken Aufwärtstrend befindet. Es hat sich ein bärisches Divergenzmuster gebildet, da der MACD und der Relative Strength Index (RSI) weiterhin fallen.
Die Aktie liegt auch deutlich über dem 50- und 100-Tage-EMA (Exponential Moving Averages).
Es besteht daher das Risiko, dass der Kurs der NVIDIA-Aktie fällt, wenn sich eine Mean Reversion und ein bärisches Divergenzmuster herausbildet.
Mean Reversion tritt auf, wenn ein Vermögenswert zu seinen historischen Durchschnittswerten zurückkehrt, während bärische Divergenz auftritt, wenn die Top-Oszillatoren fallen, während der Preis steigt. In diesem Fall fällt die Aktie auf den 50-Tage-Durchschnitt bei $165.
