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Wichtige Einblicke:
- Der Aktienkurs von Metaplanet ist seit seinem Höchststand in diesem Jahr um mehr als 50% eingebrochen.
- Auf der Tages-Chart hat er ein sehr zinsbullisches falling wedge Chartmuster gebildet.
- Der Relative Strength Index nähert sich seinem überverkauften Niveau und deutet auf eine Erholung hin.
Der Aktienkurs von Metaplanet befindet sich in diesem Monat in einem tiefen Bärenmarkt. Er ist seit dem bisherigen Jahreshoch um 58% eingebrochen und hat sich damit schlechter entwickelt als andere Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Die technische Analyse deutet jedoch auf eine mögliche Erholung des Metaplanet-Aktienkurses hin.
Der Aktienkurs von Metaplanet könnte bald in die Höhe schnellen
Der Tageszeitrahmen zeigt, dass der Kurs der Metaplanet-Aktie in den letzten Monaten stark eingebrochen ist. Dieser Einbruch begann am 16. Juni, als der Kurs ein Rekordhoch von ¥1.925 erreichte.
Der Einbruch von Metaplanet war bemerkenswert, da er zu einer Zeit stattfand, als Bitcoin und der Kryptomarkt einen starken Anstieg verzeichneten. Theoretisch sollte die Aktie von Metaplanet die Entwicklung von BTC nachvollziehen, da das Unternehmen über umfangreiche Bestände verfügt.
Der Kurs der Metaplanet-Aktie ist unter den gleitenden 50- und 100-Tage-Durchschnitt gefallen, was ein positives Zeichen für eine Mean Reversion ist.
Der einfachste Weg, die nächste Kursentwicklung der Aktie vorherzusagen, ist, dass sie weiter fallen wird. Außerdem ist der Average Directional Index (ADX) auf 38 gestiegen und zeigt weiterhin nach oben. Ein steigender ADX-Indikator ist ein positives Zeichen für ein erhöhtes Momentum.
Ein genauerer Blick zeigt jedoch, dass er sich der wichtigen Unterstützungsmarke bei ¥720 nähert. Dieses Schlüsselniveau fiel mit dem höchsten Ausschlag im Februar dieses Jahres zusammen.
Wenn ein Vermögenswert nach oben oder unten ausbricht und einen wichtigen Widerstand überwindet, ist es üblich, dass er diesen erneut testet. Diese Kursbewegung wird als Break-and-Retest-Muster bezeichnet und ist eines der häufigsten Anzeichen für eine bullische Fortsetzung.
Der Kurs der Metaplanet-Aktie hat ebenfalls ein fallendes Keilmuster gebildet. Seine obere Seite verbindet die höchsten Schwankungen seit Juli, während die untere Trendlinie die niedrigste Seite seit Juni verbindet.
Die beiden Linien dieses Keilmusters sind dabei, leicht oberhalb des Break-and-Retest-Punktes bei ¥720 zusammenzulaufen. Darüber hinaus nähern sich der Relative Strength Index (RSI) und der Money Flow Index (MFI) ihrem überkauften Niveau.
Das wahrscheinlichste Szenario ist daher, dass er in den nächsten Tagen ein starkes Comeback feiert. Sollte dies der Fall sein, wird das wichtigste Niveau bei ¥1.925 liegen, dem höchsten Stand in diesem Jahr, der etwa 135% über dem aktuellen Niveau liegt.
Umgekehrt würde ein Unterschreiten dieses Unterstützungsniveaus in einem Umfeld hoher Umsätze die zinsbullische Kursprognose für die Metaplanet-Aktie entkräften.
Der Bitcoin-Preis als Katalysator
Der Hauptkatalysator, der den Kurs der Metaplanet-Aktie deutlich nach oben treiben könnte, ist die Tatsache, dass das Unternehmen ein großer Bitcoin-Sammler geworden ist. Daten zeigen, dass das Unternehmen zum siebtgrößten öffentlichen Bitcoin-Schatzhaus der Branche geworden ist.
In der letzten Woche erwarb das Unternehmen 775 Bitcoin, wodurch sich sein Gesamtbestand auf 18.888 erhöht. Beim aktuellen Bitcoin-Kurs sind diese Bestände nun über 2,14 Mrd. $ wert, was einem NAV-Multiple von 1,93 entspricht.
Dieser NAV-Multiplikator liegt deutlich unter dem bisherigen Jahreshoch von 12 und ist ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen unterbewertet ist, insbesondere da es seine Akkumulation fortsetzt. Es könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass der NAV-Multiplikator überverkauft ist.
Die jüngsten Ergebnisse zeigen auch, wie das Unternehmen weiter wachsen will. Zum einen plant das Unternehmen nun, bis 2027 mindestens 210.000 Münzen zu besitzen. Der anhaltende Bitcoin-Preisverfall könnte also von Vorteil sein, da er es dem Unternehmen ermöglicht, billig einzukaufen.
Die Bitcoin-Rendite von Metaplanet wächst ebenfalls und wird in diesem Jahr voraussichtlich die Zielmarke von 25% erreichen. Die Rendite ist eine wichtige Kennzahl, die das Verhältnis zwischen den BTC-Beständen und den ausstehenden Aktien betrachtet.
Metaplanet und andere Bitcoin-Treasury-Unternehmen sehen sich mit erheblichem Gegenwind konfrontiert, da die Branche zunehmend gesättigt ist und die Zahl der börsennotierten Inhaber 100 übersteigt.
Die Branche hat ebenfalls zu kämpfen, da der Bitcoin-Preis von seinem Allzeithoch zurückgegangen ist. Positiv ist jedoch, dass die technischen Daten des Unternehmens dazu beitragen werden, den Aktienkurs in den kommenden Wochen zu steigern. Sollte dies der Fall sein, gibt es Anzeichen dafür, dass die Aktie noch in diesem Jahr ihr Allzeithoch erreichen wird, was einen Anstieg von 150% bedeuten würde.
