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Wichtige Einblicke
- Die Nvidia-Aktie schloss am 3. September bei 228,45 US-Dollar und lag damit nur etwa 3 % unter ihrem Rekordhoch von 236,54 US-Dollar.
- Nvidia vereinbarte die Übernahme von Hugging Face für 12,93 Milliarden US-Dollar und investierte 3,5 Milliarden US-Dollar in MediaTek.
- Nvidia erzielte im Quartal einen freien Cashflow von 21,34 Milliarden US-Dollar und verfügte weiterhin über eine Genehmigung zum Rückkauf eigener Aktien im Umfang von rund 99 Milliarden US-Dollar.
Die Nvidia-Aktie hat sich nach ihrer Schwächephase Ende August deutlich erholt, da Anleger die Nachhaltigkeit der weltweiten Investitionen in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz neu bewerten.
NVDA schloss am 3. September bei 228,45 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,8 % im Tagesverlauf entspricht, nachdem die Aktie ein Tageshoch von 230,40 US-Dollar erreicht hatte. Die Aktie notiert nun innerhalb einer Spanne von etwa 3 % ihres 52-Wochen- und Allzeithochs von 236,54 US-Dollar.
Die Erholung fiel zeitlich mit Nvidias Vereinbarung über die Übernahme von Hugging Face im Wert von 12,93 Milliarden US-Dollar sowie mehreren anderen großen KI-Investitionen zusammen. Diese Transaktionen untermauern Nvidias Strategie, über den GPU-Vertrieb hinaus in die Bereiche Softwareplattformen, maßgeschneiderte Halbleiter, Cloud-Infrastruktur und Finanzierung zu expandieren.
Nvidia-Aktie steigt nach der Übernahme von Hugging Face im Wert von 12,93 Mrd. US-Dollar
Es gibt Anzeichen dafür, dass Nvidia dank seines enormen Umsatzwachstums und seiner Bilanz zur „Zentralbank“ der KI-Branche wird.
Das Unternehmen hat Milliarden von Dollar in umfangreiche Investitionen in diesem Sektor gesteckt. Erst diese Woche gab es einen 13-Milliarden-Dollar-Deal zur Übernahme von Hugging Face bekannt, einem führenden Akteur in der Open-Source-KI-Branche. Damit handelt es sich um die größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte, die Nvidia für weiteres Wachstum positioniert, während der KI-Boom an Fahrt gewinnt.
Nvidia kündigte zudem eine Investition in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar in MediaTek an, ein führendes Fabless-Halbleiterunternehmen, das Chips entwickelt, die branchenweit in der Technologieindustrie zum Einsatz kommen. Zu seinen wichtigsten Kunden zählen Unternehmen wie Xiaomi, OPPO, Vivo und Samsung.
Das Unternehmen befindet sich derzeit in Verhandlungen über eine Investition in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar in Thinking Machines, ein Unternehmen, das von Mira Murati gegründet wurde, die OpenAI im vergangenen Jahr verlassen hat. Thinking Machines hat kürzlich die Produkte „Tinker“ und „Inkling“ auf den Markt gebracht, von denen sich das Unternehmen erhofft, dass sie zu wichtigen Akteuren in der KI-Branche werden.
Nvidia hat in den letzten Monaten weitere Investitionen getätigt. Das Unternehmen kündigte eine Investition in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar in OpenAI an, die sich bei einem Börsengang des Unternehmens erheblich auszahlen könnte. Zudem gab es eine umfangreiche Investition in Anthropic bekannt, ein Unternehmen, das einen Börsengang im Wert von 2 Billionen US-Dollar plant. Dieser Börsengang könnte entweder noch in diesem Monat oder Anfang Oktober stattfinden.
Das Unternehmen hat zudem umfangreiche Investitionen in Firmen wie CoreWeave, Nebius und IREN angekündigt, die zu den größten Abnehmern seiner Halbleiter zählen. Darüber hinaus hat es Kapital in Unternehmen wie Coherent, Lumentum und Intel investiert.
Vor kurzem gab Nvidia bekannt, dass das Unternehmen die finanzielle Absicherung für das große Rechenzentrum von OpenAI in Ohio übernehmen wird. Zudem kündigte das Unternehmen einen riesigen Deal an, in dessen Rahmen führende Finanzunternehmen wie Goldman Sachs, Brookfield und Blackstone Finanzmittel in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar für den KI-Bereich bereitstellen werden.
Nvidia verfügt über eine der besten Bilanzen der Welt
Nvidia ist aufgrund seines starken freien Cashflows (FCF) und seiner soliden Bilanz in der Lage, diese Investitionen zu tätigen. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigten, dass der Umsatz auf über 96 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, während der Nettogewinn bei über 59 Milliarden US-Dollar lag. Dies bedeutet, dass die jüngsten Investitionen nur einen kleinen Teil dessen ausmachen, was das Unternehmen im letzten Quartal erwirtschaftet hat.
Das Unternehmen hat sich zu einer wahren „Free-Cashflow-Maschine“ entwickelt. Sein Free Cashflow belief sich auf über 21 Milliarden US-Dollar, und das Unternehmen geht davon aus, dass er in diesem Jahr die Marke von 100 Milliarden US-Dollar überschreiten wird. Der Free Cashflow ist eine wichtige Kennzahl, die den Geldbetrag misst, der einem Unternehmen nach Abzug seiner Investitionen verbleibt.
Der starke freie Cashflow bedeutet, dass das Unternehmen über die notwendigen Ressourcen verfügt, um seine Investitionen fortzusetzen und den Anlegern Renditen zu bieten. Derzeit führt es ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 90 Milliarden US-Dollar durch.
Technische Analyse des Nvidia-Aktienkurses
NVDA-Aktienchart | Quelle: TradingView
Das Wochenchart zeigt, dass sich die NVDA-Aktie in den letzten Monaten erholt hat und nun nahe ihrem Allzeithoch notiert. Sie ist über die aufsteigende Trendlinie gestiegen, die den Tiefststand im März und Juli dieses Jahres verbindet.
Die Aktie hat sich weiterhin über dem gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt und dem Supertrend-Indikator gehalten – ein Zeichen dafür, dass die Bullen das Ruder in der Hand haben. Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzt, möglicherweise bis zum Allzeithoch von 236 US-Dollar. Ein Anstieg über diesen Kurs würde auf weitere Kursgewinne hindeuten.
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. An den Aktienmärkten kann es zu starken Kursschwankungen kommen.
