Robinhood-Aktie rutscht ab, während die Krypto-Einnahmen um 300% steigen: Ist es ein Kauf?

Wichtige Einblicke

• Der Aktienkurs von Robinhood ist nach der Veröffentlichung der Ergebnisse leicht zurückgegangen.
• Die Kryptoeinnahmen des Unternehmens wuchsen weiter und übertrafen die von Coinbase.
• Der Quartalsumsatz des Unternehmens stieg um 100%, was teilweise auf die Übernahme von Bitstamp zurückzuführen ist.

Der Kurs der Robinhood-Aktie sank im vorbörslichen Handel um mehr als 1%, da die Marktteilnehmer auf die Finanzergebnisse des Unternehmens reagierten, die ein Wachstum des Unternehmens zeigten. HOOD wurde bei $141 gehandelt und lag damit unter dem Allzeithoch von $153. Ist die Aktie also ein Kauf, da ihr Kryptogeschäft boomt?

Robinhood Krypto-Umsatzwachstum beschleunigt sich

Robinhood, das Fintech-Unternehmen, das den Börsenhandel in den Vereinigten Staaten auf den Kopf gestellt hat, ist inzwischen eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Krypto-Branche.

In einer Erklärung vom Mittwoch teilte das Unternehmen mit, dass sein Kryptogeschäft im dritten Quartal 268 Millionen Dollar erwirtschaftet hat, 300% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Dieses Wachstum war viel höher als die 86 Millionen Dollar, die es an der Börse einnahm. Es war auch höher als das anderer beliebter Kryptounternehmen. So zeigten die jüngsten Zahlen, dass Coinbase im dritten Quartal 1,87 Milliarden Dollar erwirtschaftet hat, was einem Anstieg von 55% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Das Krypto-Umsatzwachstum von Robinhood war sowohl organisch als auch durch Übernahmen bedingt. Die jüngste Übernahme war Bitstamp, eine Kryptowährungsbörse, die in den letzten 24 Stunden Transaktionen im Wert von über 498 Millionen Dollar abgewickelt hat.

Das Unternehmen hat auch die Anzahl der Kryptowährungen auf seiner Plattform erhöht. Zu den jüngsten Neuzugängen gehören beliebte Namen wie Hyperliquid (HYPE), Aster (ASTER), Plasma (XPL) und Virtuals Protocol (VIRTUAL).

Krypto-Einnahmen halfen bei der Diversifizierung des Geschäfts

Das Kryptogeschäft von Robinhood hat dazu beigetragen, seine Einnahmen zu diversifizieren. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass die Gesamteinnahmen des Unternehmens im Quartal um 100% auf 1,27 Milliarden Dollar gestiegen sind. Das bedeutet, dass das Kryptogeschäft eine bedeutende Rolle in der Geschäftstätigkeit von Robinhood spielt – ein bemerkenswerter Schritt für einen Dienst, der erst vor ein paar Jahren eingeführt wurde.

Das Krypto-Segment von Robinhood hat sein Aktiengeschäft überholt, das im dritten Quartal 86 Millionen Dollar einbrachte. Vor allem aber schließt es die Lücke zum Optionshandel, der über 304 Millionen Dollar einbrachte.

Dennoch ist das Geschäft mit Kryptowährungen mit erheblichen Risiken behaftet, vor allem jetzt, da es in erster Linie Einnahmen durch seine Transaktionen generiert. In den meisten Fällen sinken die Transaktionseinnahmen, wenn der Kryptomarkt zusammenbricht.

Andere Geschäftsbereiche von Robinhood entwickeln sich in diesem Jahr gut und tragen dazu bei, das Umsatzwachstum zu rechtfertigen. Die Nettozinseinnahmen stiegen um 66% auf 456 Mio. $, da das Gesamtvermögen des Netzwerks auf 333 Mrd. $ anstieg. Das Vermögenswachstum trug dazu bei, die niedrigeren Zinssätze während des Quartals auszugleichen.

Die Zahl der finanzierten Kunden von Robinhood stieg auf 26,8 Millionen, während die Zahl der Gold-Abonnenten um 1,7 Millionen auf 3,8 Millionen anstieg. Das Unternehmen hat auch weiterhin durch Rückkäufe Geld an die Investoren zurückgegeben, die sich nun auf insgesamt 810 Millionen Dollar belaufen.

Daher fiel der Kurs der Robinhood-Aktie nach den starken Ergebnissen, da die Anleger begannen, Gewinne zu verbuchen, da Robinhood in diesem Jahr eines der Unternehmen mit der besten Performance in den Vereinigten Staaten ist. Es ist das Unternehmen mit der besten Performance im S&P 500 Index, da es in diesem Jahr um 270% gestiegen ist. Außerdem gibt es erhebliche Bedenken hinsichtlich der Bewertungdes Unternehmens.

Technische Analyse des Robinhood-Aktienkurses

Der Drei-Tage-Chart zeigt, dass sich der Kurs der HOOD-Aktie in den letzten Jahren in einem starken Aufwärtstrend befand, als das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur im Bereich Krypto und Optionshandel wurde.

Robinhood sprang von einem Tiefstand von $6,85 im Jahr 2022 auf ein Rekordhoch von $153. Vor kurzem sprang der Kurs über den wichtigen Widerstand bei $84, den höchsten Ausschlag im Jahr 2021 kurz nach dem Börsengang.

Der Anstieg über dieses Niveau bestätigte die zinsbullischen Aussichten des Tassen- und Henkelmusters, ein übliches Zeichen für eine Fortsetzung des Trends. Bei Redaktionsschluss lag die HOOD-Aktie über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.

Das Risiko besteht jedoch darin, dass die Aktie ein kleines Doppel-Top-Muster gebildet hat, dessen Nackenlinie bei $121 liegt.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie in den kommenden Monaten einen Rückschlag erleiden wird, da sie ein Break-and-Retest-Muster ausbilden möchte, was ein übliches Fortsetzungszeichen ist. Eine solche Bewegung könnte auf lange Sicht zu mehr Aufwärtsbewegungen führen.