หุ้น Robinhood ร่วงลง ขณะที่รายได้จาก Crypto พุ่งขึ้น 300%: ควรซื้อหรือไม่?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น Robinhood ร่วงลงเล็กน้อยหลังจากมีการประกาศผลประกอบการ
• รายได้จากสกุลเงินดิจิทัลของบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แซงหน้า Coinbase
• รายได้รายไตรมาสเพิ่มขึ้น 100% เนื่องมาจากการเข้าซื้อกิจการ Bitstamp

ราคาหุ้น Robinhood ร่วงลงกว่า 1% ในช่วงก่อนเปิดตลาด เนื่องจากนักลงทุนในตลาดต่างตอบรับผลประกอบการทางการเงิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจกำลังเติบโต HOOD ซื้อขายอยู่ที่ 141 ดอลลาร์ ลดลงจากระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 153 ดอลลาร์ ดังนั้น ถือเป็นการลงทุนที่น่าซื้อหรือไม่ เนื่องจากธุรกิจคริปโตของ Robinhood กำลังเฟื่องฟู?

รายได้ Crypto ของ Robinhood กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

Robinhood บริษัทเทคโนโลยีทางการเงินที่สร้างความปั่นป่วนให้กับอุตสาหกรรมการซื้อขายตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล

ในแถลงการณ์เมื่อวันพุธ บริษัทกล่าวว่าธุรกิจคริปโตของตนสร้างรายได้ 268 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม เพิ่มขึ้น 300% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

การเติบโตนี้สูงกว่า 86 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่สร้างได้ในตลาดหุ้นอย่างมาก และยังสูงกว่าบริษัทคริปโตยอดนิยมอื่นๆ อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ตัวเลขล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Coinbase ทำกำไรได้ 1.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสที่สาม เพิ่มขึ้น 55% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

รายได้จากคริปโตของ Robinhood เติบโตทั้งจากการเติบโตแบบออร์แกนิกและผ่านการเข้าซื้อกิจการ การเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดคือ Bitstamp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่จัดการธุรกรรมมูลค่ากว่า 498 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

บริษัทยังได้เพิ่มจำนวนสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของตนด้วย สกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มเข้ามาล่าสุด ได้แก่ สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยมอย่าง Hyperliquid (HYPE), Aster (ASTER), Plasma (XPL) และ Virtuals Protocol (VIRTUAL)

รายได้จาก Crypto ช่วยให้ธุรกิจมีความหลากหลายมากขึ้น

ธุรกิจคริปโตของ Robinhood ช่วยกระจายรายได้ ผลประกอบการล่าสุดแสดงให้เห็นว่ารายได้รวมเพิ่มขึ้น 100% ในไตรมาสนี้ เป็น 1.27 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าธุรกิจคริปโตได้เติบโตขึ้นจนมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับบริการที่เปิดตัวไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ธุรกิจคริปโตของ Robinhood แซงหน้าธุรกิจหุ้นที่ทำรายได้ 86 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม ที่น่าสนใจที่สุดคือธุรกิจซื้อขายออปชันที่ปิดช่องว่างกับธุรกิจซื้อขายออปชัน ซึ่งสร้างรายได้กว่า 304 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจคริปโทเคอร์เรนซียังคงเผชิญกับความเสี่ยงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่สร้างรายได้หลักจากธุรกรรมต่างๆ ในกรณีส่วนใหญ่ รายได้จากธุรกรรมมักจะลดลงเมื่อ ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเกิดการพังทลาย

ธุรกิจส่วนอื่นๆ ของ Robinhood ดำเนินไปได้ดีในปีนี้ ซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 66% เป็น 456 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สินทรัพย์รวมในเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็น 333 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การเติบโตของสินทรัพย์ช่วยชดเชยอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงในไตรมาสนี้

ลูกค้าที่ได้รับเงินทุนจาก Robinhood เพิ่มขึ้นเป็น 26.8 ล้านราย ขณะที่สมาชิก Gold เพิ่มขึ้น 1.7 ล้านราย เป็น 3.8 ล้านราย บริษัทยังคงคืนเงินสดให้กับนักลงทุนผ่านการซื้อหุ้นคืน ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ารวม 810 ล้านดอลลาร์

ดังนั้น ราคาหุ้นของ Robinhood จึงลดลงหลังจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง เนื่องจากนักลงทุนเริ่มทยอยขายทำกำไร เนื่องจาก Robinhood เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีผลประกอบการดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปีนี้ Robinhood เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการดีที่สุดในดัชนี S&P 500 โดยเพิ่มขึ้น 270% ในปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังมี ความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น Robinhood

กราฟสามวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น HOOD อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกลายเป็นผู้เล่นหลักในพื้นที่การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและออปชั่น

Robinhood พุ่งขึ้นจากจุดต่ำสุดที่ 6.85 ดอลลาร์ในปี 2022 สู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 153 ดอลลาร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ Robinhood ทะลุแนวต้านสำคัญที่ 84 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในปี 2021 ไม่นานหลังจากเปิดตัวต่อสาธารณะ

การที่ราคาทะลุระดับดังกล่าวได้ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นของรูปแบบถ้วยและมือจับ ซึ่งเป็นสัญญาณต่อเนื่องที่พบได้บ่อย หุ้น HOOD อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ณ เวลาที่พิมพ์

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงก็คือ หุ้นดังกล่าวก่อตัวเป็นรูปแบบ double top เล็กๆ โดยมีเส้นคออยู่ที่ 121 ดอลลาร์

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่หุ้นจะปรับตัวลดลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากมีเป้าหมายที่จะสร้างรูปแบบการทะลุและทดสอบราคาใหม่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวเช่นนี้อาจนำไปสู่แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว