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Ideas clave:
- El precio de las acciones de MSTR ha bajado en las últimas semanas.
- Ha formado un patrón de doble techo en el gráfico diario.
- El precio del Bitcoin ha formado una cuña ascendente en el gráfico semanal.
El precio de las acciones de MSTR se mantuvo bajo presión el lunes, ya que Bitcoin y la mayoría de las altcoins experimentaron una caída repentina tras el reciente repunte del fin de semana. La estrategia cotizaba a 350 $, unos pocos puntos por encima del mínimo de este mes de 328 $, y un 23% por debajo del nivel más alto de julio.
La estrategia continúa la acumulación de Bitcoin
El precio de las acciones de MSTR se mantuvo en vilo después de que Michael Saylor revelara que Bitcoin siguió acumulándose la semana pasada. Compró 3.081 monedas al precio medio de 115.829 $, con lo que el valor de las compras ascendió a 359 millones de $.
Los datos muestran que Strategy, antes conocida como MicroStrategy, posee ahora 632.457 monedas, valoradas en más de 70.900 millones de dólares. Su estrategia de acumulación de Bitcoin ha tenido éxito, ya que el precio medio por moneda era de 73.527 $, es decir, un 52% más bajo que el precio actual de Bitcoin.
En su declaración, Saylor señaló que el rendimiento de Bitcoin en lo que va de año era del 25,4%. El rendimiento del Bitcoin es una medida no GAAP que analiza el crecimiento de sus participaciones en Bitcoin por acción durante un periodo, en este caso, el año hasta la fecha.
Por qué las acciones MSTR se han desviado del Bitcoin
Una mirada más atenta a los gráficos muestra que Bitcoin y las acciones de MSTR se han desviado este año de tal forma que sigue en un mercado técnico bajista, incluso cuando BTC salta a un máximo histórico de 124.200 $.
Las acciones de Strategy han perdido su atractivo por varias razones. En primer lugar, a diferencia del pasado, Strategy no es el único juego en la industria de la tesorería de Bitcoin. Hoy en día, hay más de 100 empresas con Bitcoin en sus balances, incluidos nombres populares como Trump Media, Bullish y GameStop.
En segundo lugar, el precio de las acciones de MSTR ha tenido un rendimiento inferior, ya que los inversores siguen preocupados por su abultada valoración, con una capitalización bursátil que se ha disparado hasta los 100.000 millones de dólares. Un enfoque de valoración basado en la suma de las partes muestra que está muy sobrevalorada.
Strategy se compone de dos negocios principales: una plataforma analítica de la era de las punto com utilizada por empresas punteras como Adidas, IAG, Cisco, Commonwealth Bank of Australia (CBA) y AllianceBernstein. En la mayoría de los casos, los analistas sitúan el valor de este negocio en torno a los 1.000 millones de dólares.
Sus participaciones en Bitcoin valen 70.000 millones de dólares. La valoración combinada debería ser de unos 71.000 millones de dólares. MSTR tiene unos 50 millones de dólares en efectivo en su balance y más de 8.000 millones de deuda, lo que significa que su valor empresarial es inferior a 60.000 millones de dólares.
Es probable que la preocupación por su valoración explique por qué el valor liquidativo (VL) ha bajado a 1,395, desde un máximo de 3,12 en noviembre del año pasado, una tendencia que puede continuar en los próximos meses.
El precio de las acciones de MSTR también se ha desplomado, ya que la empresa ha hecho más planes para diluir a sus inversores. Saylor ha expresado su esperanza de recaudar 84.000 millones de dólares para comprar Bitcoin, una medida que aumentará el número de acciones en circulación.
Estrategia Previsión del precio de las acciones
Existe el riesgo de que la cotización de MSTR siga cayendo en las próximas semanas. El mayor riesgo, como se muestra a continuación, es que Bitcoin ha formado varias pautas bajistas, como una cuña ascendente, una pequeña pauta de doble techo y divergencias bajistas. Este comportamiento significa que la reciente racha alcista del Bitcoin podría terminar pronto.
Mientras tanto, el precio de las acciones MSTR ha formado un patrón de doble techo en 427 $ y un escote en 360 $, su nivel más bajo en mayo. Un doble techo es uno de los patrones gráficos bajistas más comunes.
Las acciones de la estrategia se han movido por debajo de las medias móviles de 50 y 100 días, que están a punto de formar un mini patrón cruzado mortal. Por lo tanto, es probable que la acción siga cayendo, ya que los vendedores tienen como objetivo el importante punto psicológico de 300 $.
Resumen
El precio de las acciones de MSTR se ha desplomado en los últimos meses, ya que la empresa se ha enfrentado a numerosos retos, como la competencia y la preocupación por su valoración. La empresa también está en riesgo, ya que el Bitcoin ha formado numerosos patrones gráficos bajistas que podrían desencadenar una ruptura bajista en las próximas semanas.
