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Injective
Ideas clave
- El precio de las acciones MSTR se ha desplomado hasta un nivel crítico.
- Ha formado un patrón de taza y mango inverso en el gráfico diario.
- El precio del Bitcoin también corre el riesgo de sufrir más caídas a corto plazo.
El precio de las acciones MSTR continuó su reciente descenso esta semana, alcanzando un nivel de soporte crucial. Las acciones de Estrategia cayeron a un mínimo de 240 $.
Es un nivel notable que coincidió con su nivel más bajo en febrero y abril de este año. La acción tiene más recorrido a la baja tras formar patrones arriesgados en el gráfico diario.
Análisis técnico del precio de las acciones MSTR
El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de Estrategia ha estado en caída libre durante los últimos meses. Tras alcanzar un máximo de 455 $ en julio, la acción se desplomó hasta un mínimo de 240 $ hoy.
Este descenso se produjo después de que formara un patrón de doble techo cuya línea de cuello estaba en 358 $, su nivel más bajo en junio. Un doble techo es uno de los patrones de inversión bajistas más populares.
El precio de las acciones MSTR ha formado ahora un patrón cruzado de muerte, ya que la EMA de 50 días ha caído por debajo de la media de 200 días. Este patrón suele confirmar un patrón de continuación bajista, ya que indica un mayor impulso bajista.
La venta masiva está ganando impulso. El ADX ha subido hasta 35, su nivel más alto desde mayo. Un indicador ADX al alza es señal de que una tendencia se está fortaleciendo.
Y lo que es más importante, hay indicios de que la acción ha formado un patrón inverso de taza y asa. Este patrón presenta un soporte horizontal y una cima redondeada.
La distancia entre el lado superior y el lado inferior de la copa es de aproximadamente un 48%. Por lo tanto, medir la misma distancia desde el nivel actual apunta a más bajadas, potencialmente hasta el punto clave de 120 $.
Existen otros riesgos técnicos para la cotización de la Estrategia. Por ejemplo, sigue por debajo del indicador de Supertendencia y de la nube de Ichimoku, lo que indica que los osos tienen actualmente el control.
El mercado de futuros indica que la tendencia bajista de las acciones MSTR tiene más recorrido
Mientras tanto, el mercado de opciones sugiere que las acciones de MSTR pueden seguir bajando a corto plazo. Un dato clave es el sentimiento entre los operadores de opciones.
Barchart informa de 240 millones de dólares de sentimiento bajista y 88 millones de dólares de sentimiento alcista. El resultado es un sentimiento comercial neto de -152 millones de dólares.
Mientras tanto, los datos adicionales del mercado de opciones indican que el interés abierto ha seguido una fuerte tendencia a la baja. Hoy alcanza un mínimo de 0,87, frente al 1,18 de agosto.
La caída del interés abierto es señal de que los operadores del mercado de opciones están reduciendo su apalancamiento. Es algo arriesgado para la empresa.
El precio del Bitcoin corre el riesgo de seguir bajando
Otro riesgo importante para las acciones de Estrategia es la fuerte caída del Bitcoin. Su precio ha caído de 126.300 $ a 100.000 $.
El análisis técnico sugiere que la moneda tiene más recorrido a la baja. Por ejemplo, el Índice Direccional Medio ha pasado a 28, señal de que la tendencia bajista está ganando impulso.
El valor también ha caído por debajo de las EMA de 50 y 200 días. Además, ambas están a punto de cruzarse, un movimiento que probablemente indicará más caídas. Ha roto por debajo de la resistencia clave de 106.525 $, el nivel más bajo alcanzado en agosto. También ha roto la línea de cuello de doble techo en 126,170 $.
Por lo tanto, es probable que la moneda experimente una ruptura bajista, pudiendo alcanzar el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% en 94.200 $. Un movimiento por debajo de ese precio indicará una mayor caída, que afectará al valor de mercado de los activos de la Estrategia.
El precio de las acciones MSTR ha seguido una fuerte tendencia a la baja en los últimos meses. Esta tendencia continuará a medida que los inversores vuelvan a valorar su métrica de valoración. En este caso, el mercado simplemente está eliminando la prima que existía y valorándola en función de sus activos subyacentes.
Esta recalificación explica por qué el múltiplo NAV del mercado se ha desplomado a 1,05 hoy, frente al 3,5 de noviembre. También explica por qué otras empresas similares han perdido su prima este año.
