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Ideas clave
- El índice S&P 500 ha formado un patrón gráfico de divergencia bajista.
- También ha formado un patrón gráfico de cuña ascendente, que apunta a un retroceso.
- NVIDIA, su mayor componente, publicará sus resultados financieros.
El Índice S&P 500 se ha movido lateralmente en los dos últimos meses, al mantenerse los riesgos geopolíticos y de valoración. Cotizaba a 6.890 $, un poco por debajo del máximo del año hasta la fecha de 7.020 $. Ahora ha formado varias pautas bajistas, que apuntan a una eventual ruptura bajista tras los próximos resultados de Nvidia.
Los resultados de Nvidia afectarán a la bolsa en general
El índice S&P 500 se ha estancado en un rango estrecho en la actual temporada de beneficios empresariales. La temporada en sí ha sido muy fructífera, ya que los datos recopilados por FactSet muestran que el índice ha tenido un crecimiento de los beneficios del 13,3%. Ha sido el quinto trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos.
El índice será el centro de atención esta semana, ya que Nvidia, la mayor empresa que lo compone, publica sus resultados financieros. Estas cifras son importantes debido a su mayor ponderación en el índice.
Además, Nvidia se ha convertido en el barómetro de la floreciente industria de la inteligencia artificial (IA), donde suministra los chips más avanzados. Por ello, un buen informe de ingresos y beneficios, junto con una sólida orientación, será señal de que el auge de la IA continúa.
Los analistas de Wall Street prevén que los próximos resultados muestren un aumento de los ingresos de entre 65.000 y 70.000 millones de dólares. Además, se espera que su beneficio por acción (BPA) se dispare casi un 50%.
Estos resultados se producen en un momento en el que existe inquietud sobre cómo afectará el auge de la IA a sectores clave. Por ejemplo, empresas de software como Salesforce, Workday, Intuit y The Trade Desk se han desplomado en los últimos meses al aumentar la preocupación por la interrupción de la IA.
Otros sectores, como la gestión de patrimonios, el corretaje de seguros e incluso los nombres de inmobiliarias, se han desplomado ante la amenaza constante de la IA.
Otros datos clave a tener en cuenta
Además de Nvidia, otras empresas influirán en el índice S&P 500 a corto plazo. Una de las principales es Salesforce, que publicará sus cifras el miércoles.
Salesforce, una de las empresas de software más conocidas, se ha desplomado más de un 50% desde su punto más alto en 2025 por la preocupación de que la IA perturbe su negocio. Por lo tanto, sus resultados proporcionarán más información sobre si esta cuestión de la interrupción de la IA es real.
Esta semana publicarán sus resultados financieros más integrantes del S&P 500. Las más destacadas son empresas como Lowe’s, Synopsys, TKO Group, Zoom Communications, Intuit, Dell Technologies, Monster Beverages y Warner Bros. Discovery.
Los riesgos geopolíticos pueden afectar a las acciones estadounidenses
Mientras tanto, sigue habiendo elevados riesgos de que los riesgos geopolíticos afecten al mercado bursátil. El principal riesgo es el posible ataque de EEUU a Irán. Las probabilidades de un ataque han saltado en mercados clave como Polymarket y Kalshi.
Estas posibilidades aumentaron cuando Trump siguió acumulando poder naval en Oriente Próximo. Incluyen dos portaaviones, cruceros y muchos destructores.
Al mismo tiempo, Irán ha señalado que no capitulará ante otras exigencias estadounidenses, incluidas las relativas a su programa de misiles balísticos y su apoyo a sus aliados en la región.
Una nueva guerra en Oriente Medio haría mella en el mercado de valores al aumentar la volatilidad. También provocaría un aumento de la inflación al disparar los precios del crudo, ya que Irán ha amenazado con cerrar el Estrecho de Ormuz.
El otro riesgo está en los aranceles de Trump. Después de que el Tribunal Supremo fallara en contra de los aranceles de Trump, el presidente anunció nuevos aranceles provisionales sobre todas las mercancías que entran en EEUU. A continuación, lanzó una serie de aranceles, que anunciará en los próximos meses.
Análisis técnico del índice S&P 500
El gráfico diario muestra que el índice S&P 500 se ha mantenido en un rango estrecho en las últimas semanas. Un análisis más detallado muestra que ha formado un patrón de triple techo, una señal de reversión bajista habitual en el análisis técnico.
También ha formado un patrón de cuña ascendente, que está formado por dos líneas de tendencia ascendentes y convergentes. Además, como muestran el MACD y el Índice de Fuerza Relativa, ha formado un patrón de divergencia bajista.
Estas pautas apuntan a más caídas a corto plazo. Ese retroceso puede hacer que caiga hasta el soporte clave de 6.500 $. La perspectiva bajista quedará invalidada si supera el máximo histórico de 7.017 $.
