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Perspectivas clave :
- La cotización de MSTR se prepara para una fuerte subida tras superar un nivel clave.
- Los análisis técnicos y fundamentales apuntan a más ganancias del BTC.
- El ETF MSTY, con un rendimiento del 120%, obtiene sistemáticamente un rendimiento inferior al MSTR en cuanto a rendimiento total.
Esta semana, el precio de las acciones de MSTR hizo una fuerte ruptura alcista cuando Bitcoin subió a un máximo histórico. Las acciones de la estrategia pueden seguir subiendo si BTC gana impulso, como esperan los técnicos y la mayoría de los analistas. Entonces, ¿es mejor el ETF MSTY, con un rendimiento del 120%, si suben las acciones de BTC y MSTR?
El precio de las acciones MSTR está a punto de subir un 20
El análisis técnico apunta a más subidas de las acciones de MSTR después de que convirtiera un nivel de resistencia crucial en soporte. El gráfico diario muestra que la moneda se disparó por encima del nivel clave de 429 $ esta semana.
Esto fue significativo porque coincidió con el punto más alto del 9 de mayo. Era la parte superior del patrón de doble techo cuya línea de cuello estaba en 361 $. Un doble techo es uno de los patrones bajistas más populares en el análisis técnico.
También era el cuello de la pauta inversa de cabeza y hombros, una señal común de inversión alcista. Por lo tanto, superar este nivel invalidó la perspectiva bajista de doble techo. Esto confirmó la perspectiva alcista del patrón H&S inverso.
Las medias móviles de 50 y 100 días apoyan a las acciones MSTR. Por otra parte, los osciladores superiores como el MACD y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) apuntan al alza. La subida de los osciladores es señal de que la moneda está ganando impulso.
Por lo tanto, si esto ocurre, el siguiente nivel clave a vigilar estará en 540 $, su punto más alto en noviembre del año pasado. Este precio objetivo está aproximadamente un 20% por encima del nivel actual.
El precio del Bitcoin será el principal catalizador de la subida de las acciones de Strategy
El principal catalizador del salto de las acciones de Strategy es el rendimiento de Bitcoin. Los análisis técnicos y fundamentales apuntan a más ganancias del Bitcoin en los próximos meses.
En primer lugar, empresas del Tesoro Bitcoin como Strategy, GameStop, MetaPlanet, Semler Scientific y The Blockchain Group han seguido acumulando. Esto está provocando una mayor demanda.
En segundo lugar, los flujos de entrada de ETFs de Bitcoin han seguido disparándose, y ya han superado el importante hito de 54.000 millones de dólares. Además, es probable que algunos países empiecen a comprar Bitcoin con el tiempo.
Al mismo tiempo, la oferta de Bitcoin sigue disminuyendo, con una caída de las que poseen los intercambios, los mineros y los intercambios extrabursátiles. Los datos técnicos sugieren que el precio de Bitcoin saltará a 150.000 $. Ha formado una bandera alcista y un patrón de copa y mango.
ETF MSTR vs MSTY: ¿Mejor compra?
Una fuerte subida del precio del Bitcoin beneficiará a las acciones de MSTR y a las del ETF Yieldmax MSTR Option Income Strategy (MSTY). MSTY es un ETF de opciones cubiertas que permite a los inversores beneficiarse de los precios del Bitcoin y de las acciones de MSTR.
Al mismo tiempo, esto proporciona a los inversores dividendos mensuales. Esto es notable porque la Estrategia no paga dividendos a los inversores. Utiliza una estrategia conocida como llamadas cubiertas.
En él, el gestor del fondo invierte en una acción de Estrategia. Después, suscribe opciones de compra sobre ella, cobrando una prima, que paga a los inversores como dividendos.
Una opción de compra da al inversor el derecho, pero no la obligación, de comprar un activo. Este derecho debe ejercerse antes de la fecha de vencimiento de la opción. El principal riesgo para el ETF MSTY es cuando el activo subyacente sube bruscamente. En este caso, se beneficia hasta alcanzar el precio de ejercicio.
Por tanto, aunque el ETF MSTY tiene una rentabilidad por dividendo del 120%, ha obtenido sistemáticamente un rendimiento total inferior al de las acciones MSTR. El gráfico muestra que su rentabilidad total en los últimos 12 meses fue del 125%, mientras que el MSTY ganó un 173%.
Basándose en sus sólidos fundamentos y aspectos técnicos, es probable que el precio del Bitcoin tenga un buen comportamiento en los próximos años. Si esto ocurre, las acciones de Strategy también subirán. Históricamente, suelen hacerlo mejor que BTC.
Aunque el ETF MSTY tiene elevados dividendos, la historia demuestra que los ETF de opciones cubiertas obtienen rendimientos inferiores a los de su activo subyacente. Por ejemplo, el ETF JEPQ siempre va por detrás del Nasdaq 100 en cuanto a rendimientos totales.
Descargo de responsabilidad
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