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Principales informations :
- Le cours de l’action MSTR est prêt à bondir après avoir franchi un niveau clé.
- L’analyse technique et fondamentale laisse présager de nouveaux gains pour le BTC.
- L’ETF MSTY, qui offre un rendement de 120 %, sous-performe régulièrement le MSTR en termes de rendement total.
Cette semaine, le cours de l ‘action MSTR a réalisé une forte rupture haussière alors que le bitcoin atteignait un niveau record. Les actions de la stratégie pourraient continuer à monter en flèche si le BTC prend de l’ampleur, comme le prévoient les techniques et la plupart des analystes. Alors, l’ETF MSTY au rendement de 120 % est-il meilleur si le BTC et les actions MSTR s’envolent ?
Le cours de l’action MSTR est sur le point de faire un bond de 20 %.
L’analyse technique laisse présager une nouvelle hausse de l’action MSTR après qu’elle ait transformé un niveau de résistance crucial en support. Le graphique journalier montre que la pièce a dépassé le niveau clé de 429$ cette semaine.
Ce point était important car il coïncidait avec le point le plus haut du 9 mai. Il s’agissait du côté supérieur de la configuration à double sommet dont la ligne de cou se situait à 361 dollars. Une configuration à double sommet est l’une des configurations baissières les plus populaires en analyse technique.
Il s’agit également de la ligne de cou de la configuration tête-épaules inversée, un signe de renversement haussier courant. Par conséquent, le dépassement de ce niveau a invalidé la perspective baissière du double sommet. Cela a confirmé la perspective haussière de la configuration H&S inversée.
Les moyennes mobiles à 50 et 100 jours soutiennent l’action MSTR. D’autre part, les principaux oscillateurs tels que le MACD et l’indice de force relative (RSI) sont orientés à la hausse. La montée en flèche des oscillateurs est un signe que la pièce prend de l’élan.
Par conséquent, si cela se produit, le prochain niveau clé à surveiller se situera à 540 dollars, son plus haut niveau en novembre de l’année dernière. Ce prix cible est supérieur d’environ 20 % au niveau actuel.
Le cours du bitcoin sera le principal catalyseur de la hausse des actions stratégiques
Le principal catalyseur de la hausse des actions de Strategy est la performance du bitcoin. L’analyse technique et fondamentale laisse présager de nouvelles hausses du bitcoin dans les mois à venir.
Tout d’abord, les entreprises du Trésor Bitcoin telles que Strategy, GameStop, MetaPlanet, Semler Scientific et The Blockchain Group ont continué à accumuler des fonds. Cela entraîne une augmentation de la demande.
Deuxièmement, les flux entrants des ETF Bitcoin ont continué à monter en flèche et ont déjà franchi le cap important des 54 milliards de dollars. Par ailleurs, certains pays commenceront probablement à acheter des bitcoins au fil du temps.
Dans le même temps, l’offre de bitcoins continue de diminuer, avec une baisse de ceux détenus par les bourses, les mineurs et les échanges de gré à gré. Les données techniques suggèrent que le cours du bitcoin atteindra 150 000 dollars. Il a formé un drapeau haussier et une figure en forme de tasse et d’anse.
MSTR vs MSTY ETF : Meilleur achat ?
Une forte hausse du cours du bitcoin profitera à l’action MSTR et au Yieldmax MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). MSTY est un ETF d’options d’achat couvertes qui permet aux investisseurs de bénéficier des cours du bitcoin et de l’action MSTR.
En même temps, les investisseurs reçoivent des dividendes mensuels. Ceci est remarquable car la stratégie ne verse pas de dividendes aux investisseurs. Elle utilise une stratégie connue sous le nom d’options d’achat couvertes.
Le gestionnaire du fonds investit dans une action de Strategy. Ensuite, il vend des options d’achat sur cette action, en prélevant une prime qu’il verse aux investisseurs sous forme de dividendes.
Une option d’achat donne à l’investisseur le droit, mais non l’obligation, d’acheter un actif. Ce droit doit être exercé avant la date d’expiration de l’option. Le principal risque pour l’ETF MSTY est que l’actif sous-jacent augmente fortement. Dans ce cas, il en bénéficie jusqu’à ce que le prix d’exercice soit atteint.
Par conséquent, bien que l’ETF MSTY ait un rendement en dividendes de 120 %, il a constamment sous-performé l’action MSTR en termes de rendement total. Le graphique montre que son rendement total au cours des 12 derniers mois a été de 125 %, alors que le MSTY a gagné 173 %.
Compte tenu de la solidité de ses fondamentaux et de ses caractéristiques techniques, le cours du bitcoin devrait se porter bien au cours des prochaines années. Dans ce cas, les actions de Strategy se redresseront également. Historiquement, elles font souvent mieux que le BTC.
Bien que l’ETF MSTY ait des dividendes élevés, l’histoire montre que les ETF d’options d’achat couvertes sous-performent leur actif sous-jacent. Par exemple, l’ETF JEPQ est toujours à la traîne du Nasdaq 100 en ce qui concerne les rendements totaux.
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