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Aperçu des principaux éléments
- L’ETF IBIT a connu une chute à deux chiffres au cours des dernières semaines.
- L’ETF Bitcoin a également enregistré des sorties de capitaux record au cours des dernières semaines.
- Il existe quelques catalyseurs contraires qui le pousseront à la hausse à court terme.
Le cours de l’action de l’ETF IBIT a subi un revirement brutal ce mois-ci, reflétant la performance du bitcoin et d’autres crypto-monnaies. L’iShares Bitcoin Trust a chuté à 52 dollars, son niveau le plus bas depuis avril de cette année. Il a perdu plus de 27 % par rapport à son plus haut niveau de l’année. Par ailleurs, l’IBIT a enregistré des sorties de capitaux pour la cinquième journée consécutive à partir de mardi ; alors, cet ETF est-il à acheter ?
Les flux sortants de l’ETF IBIT de BlackRock montent en flèche
IBIT, l’ETF Bitcoin le plus important et le plus rentable, a perdu des actifs dans le contexte de l’effondrement du marché des crypto-monnaies.
Les données compilées par SoSoValue montrent qu’il a enregistré des sorties de capitaux au cours des cinq derniers jours consécutifs. Il a perdu 523 millions de dollars d’actifs mardi, ce qui représente la plus forte baisse en une seule journée cette année.
En outre, comme le montre le graphique ci-dessous, le fonds a enregistré des sorties de capitaux au cours des quatre dernières semaines consécutives, ce qui constitue la plus longue série depuis le lancement du fonds l’année dernière.
Sorties de fonds de l’ETF IBIT | Source : SoSovalue
Mercredi, il avait enregistré un afflux cumulé de 68 milliards de dollars et 72 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Cela lui confère de loin la plus grande part de marché du secteur, puisque tous les ETF Bitcoin totalisent 122 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Les flux sortants de l’IBIT ont été signalés dans le contexte de la chute du prix du bitcoin, qui est passé de son record historique de 126 300 dollars à environ 91 000 dollars aujourd’hui. Le bitcoin est même passé brièvement sous le niveau de soutien important de 90 000 dollars en début de semaine.
Le cours du bitcoin a des catalyseurs de reprise potentiels
Le bitcoin et l’ETF IBIT peuvent faire l’objet d’un raisonnement à contre-courant. Tout d’abord, ce n’est pas la première fois que le cours du bitcoin s’effondre dans un marché baissier. En effet, les données montrent qu’il était courant que la pièce recule après avoir atteint un niveau de résistance crucial.
Par exemple, après avoir atteint 109 000 dollars en janvier de cette année, le bitcoin a chuté de 32 % pour atteindre un plancher de 74 700 dollars en avril. La pièce a ensuite atteint un nouveau record en mai de cette année.
Autre exemple, le bitcoin est passé de 73 730 dollars en mars 2024 à 48 900 dollars en août de l’année dernière. La pièce a rebondi et atteint un nouveau record. Par conséquent, si l’histoire se répète, il est probable que la pièce atteigne un nouveau record plus tard dans l’année ou au début de 2026.
Un autre catalyseur potentiel pour le bitcoin est le fait que les indices crypto et CNN Money Fear and Greed sont passés dans la zone de peur extrême. L’indice Crypto Fear and Greed est passé à 16, tandis que l’autre a plongé à 12, tous ses sous-indices tombant dans la zone extrême.
Le graphique ci-dessous montre qu’en général, le cours du bitcoin remonte lorsque l’indice Crypto Fear and Greed Index est passé dans la zone de peur extrême. Dans la plupart des cas, les marchés baissiers des cryptomonnaies commencent lorsque l’indice est passé dans le vert ou dans la zone d’extrême cupidité.
En outre, les indicateurs techniques suggèrent que le prix du bitcoin pourrait commencer à rebondir bientôt, maintenant qu’il est passé à un niveau de survente. L’indice de force relative (RSI) a chuté au niveau de survente de 28, tandis que d’autres oscillateurs comme l’oscillateur stochastique et l’indice du canal des matières premières ont tous franchi le niveau de survente.
Plus important encore, les données sur la chaîne indiquent que les grands investisseurs en bitcoins, communément appelés “baleines”, ont activement acheté la baisse. Le plus notable d’entre eux est Michael Saylor, dont la stratégie a permis d’acheter des bitcoins d’une valeur de plus de 835 millions de dollars la semaine dernière. Les données montrent également que les baleines ont accumulé 375 000 pièces au cours des 30 derniers jours, après des mois de vente.
Analyse du cours de l’action de l’ETF IBIT
Le graphique journalier montre que le cours de l’action IBIT ETF pourrait se préparer à un rebond potentiel à court terme. D’une part, l’indicateur stochastique RSI est passé au niveau de survente de 3, tandis que l’indice de force relative s’approche du niveau de survente de 30.
L’autre aspect haussier est que le fonds a déjà atteint la cible de la configuration à double sommet à 70 $ et la ligne de cou à 60 $. Cet objectif se situait à 50 dollars, là où le fonds a atteint son niveau le plus bas cette semaine.
En résumé, les perspectives actuelles de l’IBIT ETF sont sombres, car le prix du bitcoin chute et les flux sortants augmentent. Toutefois, comme nous l’avons mentionné plus haut, il existe quelques catalyseurs haussiers qui pourraient potentiellement le pousser à la hausse dans les jours ou les semaines à venir.
