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Aperçu des principaux éléments
- L’IPC américain est ressorti à 2,7 % contre 3,1 % attendu, tandis que l’IPC de base américain est ressorti à 2,6 % contre 3 % attendu. Il s’agit de la plus forte baisse de l’inflation américaine depuis 9 mois.
- Le cours du bitcoin a dépassé les 88 000 dollars alors que l’inflation américaine est tombée à son plus bas niveau depuis 2021.
- En seulement 60 minutes, les investisseurs ont liquidé pour plus de 66 millions de dollars de crypto-shorts.
Les marchés ont salué les données de l’IPC américain les plus optimistes depuis 2021. Le bitcoin et l’ensemble du secteur des cryptomonnaies ont immédiatement réagi.
Toutefois, quelques heures plus tard, les marchés sont restés baissiers. Cela a prolongé la baisse entamée en octobre.
Les analystes considèrent cette évolution comme un tournant pour les marchés. Cela est d’autant plus vrai que la hausse des taux d’intérêt de la Banque du Japon a été prise en compte. Cet événement a renforcé le sentiment baissier cette semaine, car il a affecté le pouvoir d’emprunt des participants, réduisant ainsi leur capacité d’achat.
La hausse de l’IPC a alimenté l’espoir d’un retournement du marché, les investisseurs tablant sur de futures baisses de taux. Cependant, les marchés pourraient encore chuter si les prochains chiffres de l’emploi et de la croissance ne confirment pas la tendance à la désinflation.
L’IPC américain le plus haussier fait réagir le marché
Le dernier rapport sur l’IPC américain pour décembre 2025 a montré que l’inflation globale était de 2,7 % en glissement annuel. Ce chiffre est inférieur aux 3,1 % attendus. L’IPC de base, quant à lui, était de 2,6 %, soit le niveau le plus bas depuis avril 2021.
En outre, il s’agit de la plus forte baisse depuis le début de l’année. Il se rapproche également de l’objectif de 2 % fixé par la Fed.
Le taux de chômage aux États-Unis a atteint son plus haut niveau depuis septembre 2021. Cela montre que l’économie ne se porte pas bien. Cette baisse de l’inflation pourrait faire baisser le coût des emprunts. Elle aiderait les investisseurs dans leurs actifs à risque.
Toutefois, certains doutent de l’exactitude des données en raison des retards récents causés par la fermeture du gouvernement. Cela pourrait signifier que des coûts tels que l’énergie n’ont pas été entièrement pris en compte.
Un taux de chômage élevé signifie que la demande des consommateurs diminue. Cette situation pourrait conduire à une récession si l’inflation dans les services reste élevée. Ces données ont ravivé l’espoir, mais elles ont également mis en évidence le fait que certaines questions restaient floues.
La seule façon d’atténuer les données négatives sur le chômage était de réduire davantage les taux et d’injecter des liquidités sur les marchés.
Le cours du bitcoin dépasse la zone des 88 000 dollars
Sur le plan graphique, le cours du bitcoin a légèrement dépassé les 88 000 dollars lors de la publication des données optimistes de l’indice des prix à la consommation. Ce mouvement n’a toutefois pas duré, bien qu’il ait laissé entrevoir un potentiel retournement du marché.
Le bitcoin est passé d’environ 85 000 dollars à 88 500 dollars en quelques minutes. Le reste du marché des cryptomonnaies a rapidement suivi le mouvement.
Au-dessus de la barre des 87 000 dollars, les haussiers sont devenus plus agressifs, comme le montre la taille des bougies. Elles sont surmontées de longues mèches.
Avec la hausse du marché, les ETF Bitcoin ont également enregistré des entrées positives. En fait, environ 436 millions de dollars de capitaux ont été injectés dans ces produits. Cela correspond à l’évolution à court terme des marchés.
Alors que le bitcoin affichait une certaine volatilité, le S&P 500 a progressé de 1,3 % et le Nasdaq de 1,8 %. Cela indiquait une possibilité de gains car les chances d’une réduction des taux augmentaient. Cependant, il y a eu une échauffourée.
Liquidation de positions courtes massives
L’impact ne s’est pas limité au bitcoin et aux actions de Wall Street. Le marché plus large des cryptomonnaies, en particulier les vendeurs à découvert, a été durement touché. Dans l’heure qui a suivi cette nouvelle, les vendeurs à découvert ont liquidé environ 67 millions de dollars, tandis que les traders à long terme n’ont perdu que 4,61 millions de dollars.
Toutefois, si l’on considère le contexte dans son ensemble, ce sont les opérateurs à long terme qui ont subi les pertes les plus importantes. Les liquidations ont permis de dégager environ 387 millions de dollars d’ordres d’achat, tandis que les vendeurs ont perdu 225 millions de dollars.
Cela signifie que les liquidations amplifiées dans l’heure de la publication de l’IPC indiquaient que la publication favorisait un potentiel de hausse.
Dans l’ensemble, les données indiquent que les marchés pourraient se préparer à un renversement de tendance. Toutefois, le rejet immédiat du cours du bitcoin à 88 000 dollars signifie que le mouvement n’est pas encore mûr.
