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Aperçu des principaux éléments :
- La crypto XLM se négocie à un score de risque correspondant aux niveaux d’octobre 2017 avant l’éclatement.
- Stellar se comprime vers la résistance d’un triangle ascendant autour de 40 cents
- Cardano affiche un score de risque de 35 à 85 cents contre 8 cents au même risque en 2020.
Stellar présente l’une des configurations multi-cycles les plus intéressantes, selon la dernière analyse technique de l’analyste Dan Gambardello.
La crypto XLM se négocie actuellement autour de 0,4 $ avec un score de risque de 37, presque identique à la lecture de risque de 38 d’octobre 2017, quelques semaines avant un rallye parabolique.
Le crypto XLM montre une configuration de type octobre 2017 avec un risque en baisse
Le graphique hebdomadaire de Stellar montre un triangle ascendant avec un prix qui se comprime vers la ligne de résistance supérieure à travers plusieurs cycles. Gambardello souligne comment le crypto XLM s’est appuyé sur le même niveau de résistance avec des lectures de risque en baisse au fil du temps.
Le pic du marché haussier de 2018 a enregistré un risque de 97, suivi de 53 lors d’un test ultérieur, tandis que les niveaux actuels oscillent autour de 37 risques à des points de prix similaires.
Les données du modèle de risque proviennent de la méthodologie de CoinGecko, que Gambardello qualifie de plus conservatrice que des alternatives telles que CoinMarketCap.
L’interprétation plus stricte des données de CoinGecko montre que le sommet de 2018 est le pic historique du XLM, tandis que CoinMarketCap montre que le dernier cycle a battu les records précédents.
M. Gambardello a déclaré que le crypto XLM est devenu l’un des actifs les plus demandés pour le développement de modèles de risque depuis le lancement de son système d’intelligence en mai.
L’extension des capacités de règlement des stablecoins de Visa à la blockchain Stellar apporte un soutien fondamental aux modèles techniques. Le récit de l’adoption par les entreprises fournit des catalyseurs potentiels pour le crypto XLM au-dessus de la résistance multi-cycle.
Cardano présente un profil de risque similaire à des niveaux de prix plus élevés
L’analyse du risque de Cardano montre une situation plus intéressante par rapport à la configuration de Stellar. L’ADA se négocie actuellement autour de 85 cents avec un score de risque de 35-36.
Cette situation contraste fortement avec les niveaux de février 2021, lorsqu’un ADA de 67 cents présentait un risque de 75-78 avant un rallye de près de 200 % vers des sommets historiques. Le risque actuel se situe à environ la moitié des niveaux du cycle précédent avant l’éclatement.
La comparaison multi-cycle montre l’ADA de septembre 2020 à 8 cents avec un score de risque de 35 contre les prix actuels de 85 cents avec un risque identique de 35. La multiplication par dix des prix à des niveaux de risque identiques suggère un potentiel de hausse substantiel à partir des positions actuelles.
La comparaison de février 2021 entre la crypto-monnaie XLM et Cardano révèle des caractéristiques de performance distinctes. Stellar a enregistré des gains de 26 % entre le début du mois de février et les pics du cycle, tandis que Cardano a enregistré des rendements d’environ 200 % au cours de la même période.
Cardano maintient une structure macrobullish, caractérisée par des hauts et des bas plus élevés, sur son graphique hebdomadaire. Gambardello évite d’utiliser la configuration ascendante multi-cycle pour des objectifs de rupture précis et a noté que le mouvement mesuré atteindrait des niveaux irréalistes.
Il se concentre plutôt sur l’analyse des hauts plus élevés, suggérant qu’une fourchette de 5 à 10 dollars reste réalisable pour l’ADA au cours de ce cycle.
La course entre le XLM et l’ADA pourrait décider de la performance de la saison des Altcoins
M. Gambardello a qualifié la comparaison de “course” entre deux altcoins présentant des profils de risque similaires mais des récits fondamentaux différents.
Stellar bénéficie de partenariats avec des entreprises, notamment l’intégration du règlement en stablecoins de Visa, et Cardano maintient une forte activité de développement et de croissance dans son écosystème de contrats intelligents.
L’avantage du crypto XLM réside dans sa configuration en triangle ascendant avec des tests de résistance clairs sur plusieurs cycles. La structure fournit des niveaux de rupture définis pour les traders qui planifient leurs entrées et sorties.
Le risque actuel de Stellar correspond aux niveaux de pré-rupture des cycles précédents, ce qui suggère un positionnement risque-récompense favorable.
L’avantage de Cardano vient des lectures de risque plus faibles par rapport au prix par rapport au cycle précédent. Le risque de 35 à 85 cents contre le risque de 75 à 67 cents montre un meilleur positionnement sur le marché.
Le risque relatif plus faible, combiné à un prix absolu plus élevé, suggère que l’ADA a absorbé la pression des ventes du cycle précédent tout en maintenant une structure haussière.
Les deux actifs sont confrontés à des catalyseurs à venir provenant de facteurs macroéconomiques, notamment des réductions de taux d’intérêt, une baisse du dollar et une législation favorable aux crypto-monnaies. M. Gambardello souligne que les changements de cycle économique et l’augmentation des liquidités soutiennent les scénarios haussiers pour les altcoins.
