L’action MSTR plonge alors que les risques liés au bitcoin annoncent une chute plus importante

Aperçu des principaux éléments

• Le cours de l’action MSTR a atteint son niveau le plus bas depuis des années.
• Le cours du bitcoin a formé plusieurs figures graphiques baissières, ce qui laisse présager une poursuite de la baisse.
• Il existe un risque que le cours de l’action Strategy continue à baisser à court terme.

Le cours de l’action MSTR de Michael Saylor a poursuivi sa chute libre, atteignant son niveau le plus bas depuis septembre 2024. La stratégie est devenue l’un des principaux retardataires de Wall Street, avec une chute de plus de 75 % par rapport à son plus haut niveau historique.

Néanmoins, les données techniques et fondamentales suggèrent que l’action a encore du chemin à faire dans les semaines à venir.

Prédiction du prix de l’action MSTR : L’analyse technique laisse présager un effondrement brutal

Le graphique hebdomadaire montre que le cours de l’action MicroStrategy a suivi une forte tendance à la baisse. De plus, il se négocie actuellement à son niveau le plus bas depuis 2024.

L’indice directionnel moyen (ADX) a grimpé à 33, son niveau le plus élevé depuis mars de l’année dernière. C’est un signe que la tendance baissière prend de l’ampleur.

Le titre MSTR est resté en dessous des EMA de 50 semaines et de 100 semaines, qui sont sur le point de former une figure de croisement baissier. Ce croisement serait une mini croix de la mort, un signe de continuation baissière très populaire.

L’action tente actuellement de passer sous les niveaux Strong, Pivot et Reverse de l’outil Murrey Math Lines. Cela confirmerait la forte tendance à la baisse.

Il reste également en dessous des indicateurs Supertrend et du nuage Ichimoku, signe que les baissiers contrôlent la situation. Par conséquent, les prévisions les plus probables concernant le cours de l’action MicroStrategy sont baissières, le prochain niveau de support clé se situant à 100 $.

L’action MSTR va s’effondrer en raison de l’augmentation des risques à la veille des résultats

Le prochain catalyseur important pour le cours de l’action MSTR sera les résultats de l’entreprise. Ils seront publiés jeudi de cette semaine. La société a enregistré une perte importante au quatrième trimestre. Ses avoirs en bitcoins ont plongé et ont pesé sur les résultats.

Dans une déclaration récente, la société a indiqué qu’elle avait enregistré des pertes de plus de 17 milliards de dollars au cours du quatrième trimestre. Cette perte est survenue alors que le cours du bitcoin a chuté de 25 % au cours du trimestre.

La société a déclaré plus de 5,4 milliards de dollars de pertes non réalisées au cours de l’année. Il est donc probable que ses pertes se poursuivent au cours du trimestre actuel si le bitcoin ne rebondit pas.

Cette semaine, la société a subi une perte non réalisée de 900 millions de dollars lorsque le bitcoin a chuté à 74 000 dollars. C’est bien moins que son prix d’achat moyen de 76 000 dollars.

Ces pertes reflèteront celles de Metaplanet, une grande entreprise japonaise qui a adopté une stratégie d’accumulation de bitcoins. Metaplanet a enregistré une perte importante de 680 millions de dollars.

Dans le même temps, la prime de l’entreprise a disparu, la valeur nette d’inventaire (VNI) tombant en dessous de 1. L’effondrement du multiple de la VNI en dessous de 1 est le signe que le modèle d’entreprise qu’elle a créé ne fonctionne plus.

D’autres sociétés de trésorerie en bitcoins, comme Metaplanet et American Bitcoin, ont vu leurs primes chuter.

L’entreprise a continué à diluer ses actionnaires en continuant à vendre des actions pour acheter des bitcoins. Ses actions en circulation ont continué à augmenter au cours des derniers mois.

Cette tendance va se poursuivre, Michael Saylor ayant insisté sur le fait que la société continuerait à acheter des bitcoins. Cette dilution explique pourquoi l’intérêt à court terme de la société a grimpé à plus de 12 %.

L’analyse technique du cours du bitcoin laisse présager une nouvelle baisse

L’action MicroStrategy est confrontée à un autre risque majeur. Le bitcoin a formé des schémas graphiques baissiers qui signalent une poursuite de la baisse. Il est passé sous le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % à 84 680 $. En outre, la pièce a plongé sous les niveaux Strong, Pivot et Reverse de l’outil Murrey Math Lines.

La pièce est passée en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 50 et 100 semaines et de l’indicateur de super-tendance.

En outre, l’indice de force relative (RSI) et les indicateurs MACD ont continué à baisser. C’est un signe que la dynamique se poursuit.

Le cours du bitcoin devrait continuer à baisser. Les vendeurs visent le niveau de soutien ultime de 50 000 dollars. Ce niveau se situe environ 35 % en dessous du prix actuel.

Par conséquent, la poursuite de la baisse est un signe que l’action et les pièces continueront à chuter dans les semaines à venir.