หุ้น MSTR ร่วงลงอย่างหนัก เนื่องจากความเสี่ยงของ Bitcoin บ่งชี้ถึงการร่วงลงที่รุนแรงยิ่งขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น MSTR ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี
• ราคา Bitcoin ได้แสดงรูปแบบกราฟขาลงหลายรูปแบบ ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาจะลดลงอีก
• มีความเสี่ยงที่ราคาหุ้น Strategy จะยังคงลดลงต่อไปในระยะสั้น

ราคาหุ้น MSTR ของไมเคิล เซย์เลอร์ ยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่อง แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2024 กลยุทธ์นี้กลายเป็นหนึ่งในหุ้นที่ร่วงลงมากที่สุดในวอลล์สตรีท เนื่องจากราคาหุ้นลดลงกว่า 75% จากราคาสูงสุดตลอดกาล

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานบ่งชี้ว่าราคาหุ้นยังมีโอกาสลดลงอีกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

การคาดการณ์ราคาหุ้น MSTR: การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงการร่วงลงอย่างรุนแรง

กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น MicroStrategy มีแนวโน้มลดลงอย่างมาก และขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2024

ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) พุ่งขึ้นสู่ระดับ 33 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว นี่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงกำลังได้รับแรงหนุน

หุ้น MSTR ยังคงต่ำกว่าเส้น EMA 50 สัปดาห์และ 100 สัปดาห์ ซึ่งกำลังจะเกิดรูปแบบครอสโอเวอร์ขาลง ครอสโอเวอร์นี้จะเป็นรูปแบบ “มินิเดธครอส” ซึ่งเป็นสัญญาณขาลงต่อเนื่องที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังพยายามเคลื่อนตัวลงต่ำกว่าระดับ Strong, Pivot และ Reverse ของเครื่องมือ Murrey Math Lines ซึ่งจะยืนยันแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ ราคาหุ้นยังคงอยู่ต่ำกว่าตัวชี้วัด Supertrend และ Ichimoku cloud ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดหมีกำลังควบคุมอยู่ ดังนั้น การคาดการณ์ราคาหุ้น MicroStrategy ที่เป็นไปได้มากที่สุดจึงเป็นขาลง โดยระดับแนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ 100 ดอลลาร์

หุ้น MSTR อาจร่วงลงเนื่องจากความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นก่อนการประกาศผลประกอบการ

ปัจจัยสำคัญต่อไปที่จะส่งผลต่อราคาหุ้น MSTR คือผลประกอบการของบริษัท ซึ่งจะประกาศในวันพฤหัสบดีนี้ บริษัทรายงานผลขาดทุนจำนวนมากในไตรมาสที่สี่ มูลค่าการถือครอง Bitcoin ของบริษัทลดลงอย่างมากและฉุดผลประกอบการลงด้วย

ในแถลงการณ์ล่าสุด บริษัทระบุว่าขาดทุนกว่า 17 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ การขาดทุนนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก ราคาบิตคอยน์ร่วงลง 25% ในไตรมาสดังกล่าว

บริษัทรายงานผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงกว่า 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ผลขาดทุนจะยังคงดำเนินต่อไปในไตรมาสปัจจุบันหากราคา Bitcoin ไม่ฟื้นตัว

เฉพาะสัปดาห์นี้ บริษัทประสบกับผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถึง 900 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากราคา Bitcoin ร่วงลงเหลือ 74,000 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคาซื้อเฉลี่ยที่ 76,000 ดอลลาร์มาก

ความสูญเสียนี้จะคล้ายคลึงกับของ Metaplanet บริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นที่ใช้กลยุทธ์การสะสม Bitcoin โดย Metaplanet รายงานความสูญเสียครั้งใหญ่ถึง 680 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในขณะเดียวกัน ค่าพรีเมียมของบริษัทก็หายไป โดยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ลดลงต่ำกว่า 1 การที่อัตราส่วน NAV ต่ำกว่า 1 เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าโมเดลธุรกิจที่บริษัทสร้างขึ้นนั้นใช้การไม่ได้อีกต่อไป

บริษัทรับฝากเหรียญ Bitcoin อื่นๆ เช่น Metaplanet และ American Bitcoin ก็พบว่าค่าพรีเมียมของตนลดลงเช่นกัน

บริษัทได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องโดยการขายหุ้นเพื่อซื้อบิตคอยน์ จำนวนหุ้นที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

แนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไป เนื่องจากไมเคิล เซย์เลอร์ยืนยันว่าบริษัทจะยังคงซื้อบิตคอยน์ต่อไป การลดสัดส่วนการถือหุ้นนี้อธิบายได้ว่าทำไมสัดส่วนการขายชอร์ตของบริษัทจึงพุ่งสูงขึ้นกว่า 12%

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคา Bitcoin ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงเพิ่มเติม

หุ้น MicroStrategy กำลังเผชิญกับความเสี่ยงครั้งใหญ่อีกครั้ง Bitcoin ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบกราฟขาลงที่ส่งสัญญาณว่าราคาจะลดลงอีก โดยราคาได้ลดลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ที่ 84,680 ดอลลาร์ นอกจากนี้ ราคายังลดลงต่ำกว่าระดับ Strong, Pivot และ Reverse ของเครื่องมือ Murrey Math Lines อีกด้วย

ราคาเหรียญได้เคลื่อนตัวลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 สัปดาห์และ 100 สัปดาห์ รวมถึงตัวชี้วัด Supertrend แล้ว

นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และตัวชี้วัด MACD ก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าโมเมนตัมยังคงดำเนินต่อไป

ราคา Bitcoin มีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไป ผู้ขายกำลังเล็งเป้าหมายไปที่ ระดับแนวรับสุดท้ายที่ 50,000 ดอลลาร์ ซึ่งอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันประมาณ 35%

ดังนั้น การที่ราคาหุ้นและเหรียญมีแนวโน้มลดลงอีก ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าราคาหุ้นและเหรียญจะยังคงลดลงต่อไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า