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Wichtige Einblicke
- Der Kurs der MSTR-Aktie ist auf den tiefsten Stand seit Jahren abgestürzt.
- Der Bitcoin-Preis hat mehrere bärische Chartmuster gebildet, die auf weitere Abwärtsbewegungen hindeuten.
- Es besteht das Risiko, dass der Kurs der Strategy-Aktie in nächster Zeit weiter fällt.
Der Kurs der MSTR-Aktie von Michael Saylor setzte seinen freien Fall fort und erreichte den niedrigsten Stand seit September 2024. Strategy hat sich zu einem der größten Nachzügler an der Wall Street entwickelt, da die Aktie um mehr als 75% von ihrem Allzeithoch eingebrochen ist.
Dennoch deuten die technischen Daten und die Fundamentaldaten darauf hin, dass die Aktie in den kommenden Wochen noch weiter nach unten tendieren wird.
MSTR-Aktienkursvorhersage: Technische Analyse deutet auf steilen Absturz hin
Der Wochenchart zeigt, dass sich der Kurs der MicroStrategy-Aktie in einem starken Abwärtstrend befindet. Außerdem notiert sie jetzt auf dem niedrigsten Stand seit 2024.
Der Average Directional Index (ADX) ist auf 33 gestiegen und hat damit seinen höchsten Stand seit März letzten Jahres erreicht. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Abwärtstrend an Schwung gewinnt.
Die MSTR-Aktie ist unter dem 50-Wochen- und dem 100-Wochen-EMA geblieben, die im Begriff sind, ein bärisches Crossover-Muster zu bilden. Dieses Crossover wäre ein Mini-Death-Cross, ein sehr beliebtes Zeichen für eine bärische Fortsetzung der Entwicklung.
Der Titel versucht nun, sich unter das Strong-, Pivot- und Reverse-Level des Murrey Math Lines Tools zu bewegen. Dies würde den starken Abwärtstrend bestätigen.
Er bleibt auch unterhalb des Supertrend- und des Ichimoku-Wolkenindikators, ein Zeichen dafür, dass die Bären die Kontrolle haben. Die wahrscheinlichste Kursprognose für die MicroStrategy-Aktie ist daher bärisch, wobei die nächste wichtige Unterstützung bei $100 liegt.
MSTR-Aktie stürzt ab, da die Risiken im Vorfeld der Gewinne steigen
Der nächste wichtige Katalysator für den Kurs der MSTR-Aktie werden die Unternehmensgewinne sein. Diese werden am Donnerstag dieser Woche veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete im vierten Quartal einen großen Verlust. Seine Bitcoin-Bestände stürzten ab und drückten die Ergebnisse.
In einer kürzlich veröffentlichten Erklärung teilte das Unternehmen mit, dass es im vierten Quartal Verluste von über 17 Milliarden Dollar gemacht hat. Dieser Verlust kam zustande, als der Bitcoin-Kurs im Laufe des Quartals um 25% einbrach.
Das Unternehmen meldete im Laufe des Jahres nicht realisierte Verluste in Höhe von über 5,4 Milliarden Dollar. Es ist daher wahrscheinlich, dass sich die Verluste im laufenden Quartal fortsetzen werden, wenn sich Bitcoin nicht erholt.
Erst diese Woche hat das Unternehmen einen nicht realisierten Verlust von 900 Millionen Dollar erlitten, als Bitcoin auf 74.000 Dollar fiel. Das ist viel weniger als der durchschnittliche Kaufpreis von 76.000 $.
Die Verluste werden die von Metaplanet widerspiegeln, einem japanischen Spitzenunternehmen, das sich die Bitcoin-Akkumulationsstrategie zu eigen gemacht hat. Metaplanet meldete einen großen Verlust von 680 Millionen Dollar.
Gleichzeitig ist die Prämie des Unternehmens verschwunden und der Nettoinventarwert (NAV) unter 1 gefallen. Der Absturz des NAV-Multiples unter 1 ist ein Zeichen dafür, dass das von ihm geschaffene Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert.
Andere Bitcoin-Treasury-Unternehmen wie Metaplanet und American Bitcoin haben ihre Prämien sinken sehen.
Das Unternehmen verwässert seine Aktionäre weiter, indem es weiterhin Aktien verkauft, um Bitcoin zu kaufen. Die ausstehenden Aktien sind in den letzten Monaten weiter gestiegen.
Ein Trend, der sich fortsetzen wird, denn Michael Saylor hat darauf bestanden, dass das Unternehmen weiterhin Bitcoin kaufen wird. Diese Verwässerung erklärt, warum der Short-Anteil des Unternehmens auf über 12% gestiegen ist.
Technische Analyse des Bitcoin-Preises deutet auf weitere Abwärtsbewegungen hin
Die MicroStrategy-Aktie ist einem weiteren großen Risiko ausgesetzt. Bitcoin hat bärische Chartmuster gebildet, die auf weitere Abwärtsbewegungen hindeuten. Er ist unter das 38,2% Fibonacci Retracement Level bei $84.680 gefallen. Darüber hinaus ist die Münze unter das Strong-, Pivot- und Reverse-Level des Murrey Math Lines-Tools gefallen.
Die Münze hat sich unter den 50- und 100-wöchigen Exponential Moving Averages (EMA) und den Supertrend-Indikator bewegt.
Außerdem sind der Relative Strength Index (RSI) und der MACD-Indikator weiter gesunken. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Momentum anhält.
Der Bitcoin-Preis wird wahrscheinlich weiter fallen. Die Verkäufer zielen auf die ultimative Unterstützung bei $50.000. Dieses Niveau liegt etwa 35% unter dem aktuellen Preis.
Eine weitere Abwärtsbewegung ist daher ein Zeichen dafür, dass die Aktie und die Münzen in den kommenden Wochen weiter fallen werden.
