Смертельный крест цены акций MSTR приближается, поскольку пространство биткойн-казначейства становится насыщенным

Ключевые выводы:

• Цена акций MSTR вот-вот сформирует паттерн “крест смерти” на дневном графике.
• На дневном графике цена биткойна сформировала паттерн “двойная вершина”.
• Индустрия биткойн-казначейства стала очень насыщенной.

Цена акций MSTR упала за последние несколько недель, пройдя путь от максимума в $455 в июле до текущих $334, самого низкого уровня с апреля. Этот нисходящий тренд может продолжиться в ближайшие месяцы, поскольку приближается модель “крест смерти”, а индустрия биткойн-казначейств становится все более насыщенной.

Цена акций MSTR приближается к фигуре “крест смерти

На графике дневного таймфрейма видно, что цена акций MSTR сильно снизилась за последние несколько недель. Она упала с максимума в $455 в июле до текущих $334.

Хуже того, акции вот-вот сформируют модель “крест смерти”, когда 50-дневная и 200-дневная взвешенные скользящие средние (WMA) пересекаются друг с другом. Этот паттерн часто приводит к еще большему снижению, поскольку подтверждает, что краткосрочный импульс продолжается.

Акции также сформировали фигуру “двойная вершина” на уровне $430 и линию шеи на уровне $357 – самом низком уровне 28 мая, который также является самым низким уровнем в этом году.

Акции MSTR также опустились ниже Ichimoku Kinko Hyo, подтверждая нисходящий тренд. Индекс относительной силы (RSI) и индикаторы MACD направлены вниз.

Таким образом, сочетание облака Ichimoku, паттерна “крест смерти” и двойной вершины указывает на то, что в ближайшие недели будет еще больше нисходящих трендов. Если это произойдет, то акции, скорее всего, продолжат падение, так как продавцы нацелятся на ключевой уровень поддержки на отметке $300, что на 10% ниже текущего уровня.

Индустрия биткойн-казначейства становится насыщенной

Один из главных рисков, с которым сталкивается цена акций Strategy, заключается в том, что отрасль стала очень насыщенной, что дает инвесторам больше возможностей для выбора. В отличие от прошлого, когда компания была единственной игрой в городе.

Более пристальный взгляд на последние события показывает, что многие компании, испытывающие трудности, переходят в разряд компаний, занимающихся биткойн-казначейством. Одной из самых последних таких компаний является Convano. Этот испытывающий трудности японский оператор маникюрных спа-салонов объявил о планах накопить Биткойны на сумму более 3 миллиардов долларов, что намного превышает его рыночную капитализацию, составляющую более 300 миллионов долларов.

То же самое происходит и в Соединенных Штатах, где такие испытывающие трудности компании, как GameStop, Trump Media, Semler Scientific, PropCap и Fold Holdings, превратились в казначейские компании. Сейчас насчитывается более 100 компаний, в портфеле которых находится более 991 560 монет.

Есть также признаки того, что акции компании Strategy сильно переоценены, учитывая, что она владеет биткойнами на сумму более 68,9 млрд. долларов, в то время как ее рыночная капитализация составляет 95 млрд. долларов. Это означает, что базовая стоимость чистых активов (NAV) составляет 1,381.

Технический анализ цены биткойна представляет риск для стратегических акций

Между тем, недавняя динамика цены Bitcoin представляет собой серьезную проблему для компании. Дневной таймфрейм показывает, что цена BTC сформировала паттерн “двойная вершина” на уровне сопротивления $123 200 и линии шеи $111 835, самом низком уровне в августе.

Цена BTC опустилась ниже 50-дневной взвешенной скользящей средней и облачного индикатора Ichimoku. Поэтому монета, скорее всего, продолжит падение, а продавцы нацелятся на следующий ключевой уровень поддержки на отметке $100 550. Падение Биткойна до этого уровня укажет на еще большую распродажу акций MSTR.

Резюме

Цена акций MicroStrategy в последние несколько недель находится в сильном медвежьем тренде, и технический анализ указывает на дальнейшее снижение. Она вот-вот сформирует фигуру “крест смерти” и уже опустилась ниже облачного индикатора Ichimoku.

Индустрия биткойн-казначейства стала перенасыщенной, в то время как оценка стоимости все еще высока. Что особенно важно, Биткойн подает смешанные сигналы, формируя фигуру “двойная вершина” на дневном графике и ” восходящий клин” на недельном графике.

Поэтому в ближайшие месяцы акции, скорее всего, продолжат падать по мере ослабления настроения. Если это произойдет, то в ближайшие недели акции могут упасть до $300 или даже ниже.