Анализ мультитаймфрейма цены биткойна указывает на снижение на фоне оттока средств из ETF

Основные сведения

• На недельном графике цена биткойна сформировала паттерн “восходящий клин”.
• На дневном графике BTC также сформировал паттерн “крест смерти”.
• Данные показывают, что спотовые Биткойн ETF испытывают значительный отток средств.

Цена биткойна застряла ниже важного уровня в $90,000, и любой отскок натолкнется на существенное сопротивление. В субботу монета торговалась на уровне $87 430, что гораздо ниже максимума за год, составляющего $126 250. В этой статье мы рассмотрим, почему цена BTC более уязвима для падения, основываясь на анализе нескольких таймфреймов.

Цена биткойна сформировала медвежий паттерн на недельном графике

На графике недельного таймфрейма видно, что в последние несколько лет цена биткойна находится в состоянии “бычьего бега”. Она подскочила с отметки ниже $4 000 во время пандемии ковидов до рекордно высокого уровня в $126 250.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что эта монета формирует многочисленные медвежьи паттерны, указывающие на дальнейшее снижение курса в ближайшие недели.

Наиболее заметный паттерн – это восходящий клин, который начал формироваться в прошлом году. Этот паттерн состоит из двух восходящих и сходящихся линий тренда и является одним из наиболее распространенных медвежьих разворотных паттернов.

Сейчас монета формирует медвежий паттерн “вымпел”. Она уже сформировала вертикальную линию и сейчас находится в секции симметричного треугольника. Две линии этого треугольника приближаются к своему слиянию, что означает, что в ближайшей перспективе может произойти медвежий прорыв.

Биткойн уже опустился ниже 50-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Кроме того, Индекс относительной силы (RSI) и Процентный ценовой осциллятор (PPO) сформировали фигуру медвежьей дивергенции. Этот паттерн формируется, когда эти индикаторы образуют серию более низких минимумов, когда актив находится в восходящем тренде.

Таким образом, сочетание восходящего клина, медвежьей дивергенции и того факта, что цена переместилась ниже 50-недельной скользящей средней, указывает на то, что она, скорее всего, продолжит падение. Если это произойдет, то следующим уровнем для наблюдения станет апрельский минимум на отметке $74 500, а затем 200-недельная скользящая средняя на отметке $67 317.

Анализ дневного графика цены BTC

Дневной график также указывает на медвежий прогноз цены Биткойна. Он сформировал фигуру “двойная вершина” на уровне $124,290 и линию шеи на уровне $107,98. Двойная вершина – это очень медвежий паттерн графика, поскольку он указывает на то, что быки не решаются делать ставки выше этого уровня.

16 ноября биткойн сформировал модель “крест смерти”, когда 50-дневная и 200-дневная экспоненциальные скользящие средние (EMA) пересекли друг друга, указывая вниз. Этот паттерн означает, что краткосрочный медвежий импульс возобладал.

Как и на недельном графике, монета сформировала медвежий паттерн “вымпел”. Она также осталась ниже индикатора Супертренда, что означает, что медведи одержали верх.

Поэтому в данном случае медвежий прорыв приведет к падению до ключевого уровня поддержки на отметке $80 600, самого низкого уровня с ноября. Падение ниже этой цены приведет к еще большему снижению.

Отток средств из биткойн ETF и опасения по поводу манипулирования рынком

Вероятная причина, по которой цена BTC может в скором времени испытать медвежий прорыв, заключается в том, что спрос на ETF-фонды снизился за последние несколько дней.

Данные, собранные SoSoValue, показывают, что на прошлой неделе спотовые биткоин-фонды ETF испытали отток в размере $506 млн. после оттока в размере $497 млн. на предыдущей неделе. В этом месяце эти фонды потеряли $804 млн, что лучше, чем $3,48 млрд в ноябре прошлого года.

В настоящее время их совокупный приток составляет более 56 миллиардов долларов, что ниже исторического максимума в более чем 64 миллиарда долларов. Отток средств из ETF приводит к увеличению предложения Биткойна, что, в свою очередь, влияет на его цену. Одна из возможных причин заключается в том, что инвесторы переходят в другие ETF, такие как золото и серебро, которые показывают гораздо лучшие результаты.

В то же время возникли опасения, что крупнейшие игроки криптоиндустрии манипулируют его ценой. Одно из главных опасений заключается в том, что они сбрасывают Биткойн всякий раз, когда он пытается восстановиться.

Хороший пример этого произошел в пятницу, когда цена Биткойна внезапно упала. Данные по цепочке показывают, что такие компании, как BlackRock, Wintermute, Binance и Kraken, сбросили Биткойны на сумму более 2,5 миллиардов долларов практически одновременно.