Прогноз цены на биткойн: BTC рискует опуститься до 73,5 тыс. долларов на фоне ослабления спроса

Основные сведения

• Прогноз цены на биткоин ухудшился, поскольку видимый спрос вновь опустился ниже нулевого уровня.
• Американские спотовые ETF на биткоин вновь начали привлекать средства после оттока капитала, наблюдавшегося после 1 сентября.
• Курс BTC оставался выше краткосрочных средних значений, однако не смог преодолеть ближайшее сопротивление.

3 сентября восстановление курса биткоина приостановилось вблизи отметки 78 000 долларов на фоне ослабления спотового спроса после августовского роста. Прогноз цены на биткойн теперь зависит от того, смогут ли покупатели удержать ближайшую поддержку на уровне скользящей средней и одновременно вернуть уровень сопротивления выше отметки в 78 000 долларов. Данные TradingView показали, что в ходе последней четырёхчасовой сессии цена BTC находилась вблизи отметки 77 900 долларов.

Это замедление имело значение, поскольку в сентябре биткоин вошел после роста примерно на 25 % в течение августа. По данным Coinbase, этот месячный рост стал лучшим показателем биткоина за последний год. Однако ослабление спроса на спотовом рынке и неравномерные потоки средств в биржевые фонды сделали ралли уязвимым для возобновления продаж.

Прогноз цены на биткоин: слабый спрос вблизи отметки 78 000 долларов

На четырёхчасовом графике TradingView видно, что 3 сентября биткоин торговался на уровне около 77 892 долларов. Цена находилась выше 20-периодной экспоненциальной скользящей средней на уровне около 77 748 долларов. Она также оставалась выше 50-периодной средней — около 77 556 долларов — и 100-периодной средней — около 75 516 долларов.

Эти уровни позволили сохранить позитивную краткосрочную динамику, несмотря на коррекцию от августовских максимумов. Однако цена оставалась ниже недавней зоны сопротивления в диапазоне от 79 000 до 80 000 долларов. На графике прослеживались неоднократные неудачные попытки пробития этой зоны с конца августа.

Импульс также оставался слабым. Гистограмма индикатора сходимости-расхождения скользящих средних (MACD) стала слегка положительной, в то время как обе сигнальные линии оставались ниже нуля. Такая конфигурация свидетельствовала об укреплении краткосрочного импульса, не подтверждая при этом более широкого бычьего разворота.

Рейн написал в X, что видимый спрос на биткоин стал отрицательным после кратковременного восстановления в августе. Аналитик отметил, что курс BTC снизился до отметки 76 400 долларов, поскольку предложение старых монет не находило достаточного спроса. Рейн подчеркнул, что ослабление спотового спроса имеет большее значение, чем сам по себе уровень в 77 000 долларов.

Прогноз цены на биткоин на фоне неоднозначных потоков средств в ETF

Данные Farside Investors показали, что 1 сентября американские биржевые фонды, торгующие биткоином на спотовом рынке, зафиксировали чистый отток средств в размере 236,5 млн долларов. На долю фонда IBIT компании BlackRock пришлось 201,2 млн долларов, в то время как фонд FBTC компании Fidelity потерял 43,7 млн долларов.

На следующий торговый день динамика потоков изменилась на противоположную. Данные Farside показали, что 2 сентября фонды привлекли 101,1 млн долларов. Фонд BlackRock привлек 115,4 млн долларов, в то время как фонд GBTC компании Grayscale зафиксировал отток средств в размере 56,2 млн долларов.

Этот разворот снизил сиюминутное давление, но не привёл к формированию устойчивого институционального спроса. Coinbase уже отмечала слабый спрос со стороны криптовалютных инвесторов в своём институциональном обзоре от 7 августа. Биржа заявила, что улучшение макроэкономической ситуации не смогло обеспечить более сильный рост курса биткоина.

Обзор рынка от Coinbase за 2 сентября стал ещё одним подтверждением динамики августа. Биржа сообщила, что за месяц BTC подорожал на 25 %, после чего его курс снизился одновременно с акциями и облигациями. Это означало, что сентябрьское снижение произошло на фоне гораздо более сильного предшествующего роста. Кроме того, это усложнило задачу покупателям по удержанию динамики роста выше ближайшего уровня сопротивления.

Данные о держателях активов свидетельствуют о сохраняющемся давлении со стороны продавцов

Данные CryptoQuant по состоянию на 1 сентября показали, что 663 215 BTC были отнесены к категории инвесторов, фиксирующих прибыль. Ещё 324 767 BTC относились к группе продавцов, несущих убытки. В наборе данных не учитывались остатки на биржевых счетах, а адреса были сгруппированы на уровне юридических лиц.

Данные CryptoQuant о прибыли держателей также продемонстрировали неоднозначную картину. Краткосрочные держатели контролировали 9,426 % предложения с прибылью и 2,619 % — с убытком. Долгосрочные держатели владели 61,033 % с прибылью, тогда как 26,923 % оставались в убытке.

Согласно отдельному набору данных CryptoQuant, на долю краткосрочных держателей пришлось 48,87 % реализованной прибыли. Их доля в реализованных убытках составила 4,092 %. Доля долгосрочных держателей в реализованной прибыли составила 22,694 %, а в реализованных убытках — 24,345 %.

Эти данные свидетельствовали о возобновлении фиксации прибыли без появления явных сигналов о капитуляции. Они также подтверждали мнение о том, что одни лишь существующие держатели не смогут обеспечить продолжение роста. Основным фактором, влияющим на рынок криптовалюты BTC, по-прежнему оставался спрос на спотовом рынке.

Прогноз цены биткоина: внимание на уровень поддержки в 75,5 тыс. долларов

Первая зона сопротивления расположена вблизи 100-периодной экспоненциальной скользящей средней на уровне около 75 516 долларов. Устойчивый пробой ниже этого уровня ослабит четырехчасовую структуру и откроет путь к зоне 73 500 долларов, указанной Rei Researcher.

Исследователь из компании Rei Researcher отметил, что курс биткоина удерживался выше уровня себестоимости биржевых фондов и краткосрочных держателей в течение примерно одной недели. По мнению исследователя, отметка в 73 500 долларов является первым уровнем, который покупатели должны отстоять. Решающим фактором по-прежнему оставался приток свежих инвестиций, а не сокращение объема продаж.

С положительной стороны, биткоин в первую очередь столкнётся с недавней зоной сопротивления в диапазоне от 78 000 до 80 000 долларов. Йелле написал в X, что BTC по-прежнему находится ниже ключевого уровня сопротивления, прорыв которого может изменить рыночную структуру. Пока этого не произойдёт, динамика цены биткоина в долларах США остаётся в рамках диапазона, а не свидетельствует о подтверждении бычьего тренда.

Следующим подтверждающим тестом станет закрытие сессии выше недавнего кластера сопротивления в течение четырёх часов. Неудача в этом случае сохранит в поле зрения уровни $75 516 и $73 500. Прорыв выше отметки $80 000 станет для покупателей самым явным подтверждением с конца августа.