Криптовалютный рынок падает на фоне роста инфляции в США до 3,7 %; стоимость BTC снизилась на 82 тыс. долларов

Основные сведения

• Падение криптовалютного рынка усилилось после того, как годовая инфляция в США в сентябре достигла 3,7 %, превысив ожидания.
• Курс биткоина опустился ниже отметки в 82 000 долларов, в то время как Ethereum, XRP и Solana вновь оказались под давлением со стороны продавцов.
• Доходность казначейских облигаций выросла после публикации данных по инфляции, усилив ожидания очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой.

В среду, 14 октября, рынок криптовалют продемонстрировал снижение после того, как уровень инфляции в США превысил прогнозы экономистов. Курс биткоина опустился ниже отметки в 82 000 долларов на фоне роста доходности казначейских облигаций, что усилило опасения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

В ходе распродажи рыночная капитализация криптовалют приблизилась к отметке в 2,75 трлн долларов. Курсы Ethereum, XRP и Solana также снизились, поскольку инвесторы сокращали свои позиции в рисковых активах.

Последний отчет по инфляции продемонстрировал усиление общего и базового ценового давления. Эти показатели усилили неопределенность в преддверии заседания Федеральной резервной системы по вопросам денежно-кредитной политики, которое состоится 27–28 октября.

Криптовалютный рынок падает на фоне скачка доходности американских облигаций после публикации данных по инфляции в США

Сегодня биткоин и большинство альткоинов продемонстрировали падение после публикации в США отчета о потребительской инфляции за сентябрь. Согласно отчету Бюро статистики труда (BLS), общий уровень потребительской инфляции вырос на 0,6 % по сравнению с предыдущим месяцем. Этот рост соответствует годовому увеличению на 3,7 %, что превышает ожидаемые 3,6 %.

Базовая инфляция, не учитывающая колебания цен на продовольствие и энергоносители, выросла с 2,4 % в августе до 2,6 % в сентябре, превысив прогнозируемый уровень в 2,5 %. Эти данные свидетельствуют о том, что инфляция в США развивается в неблагоприятном направлении, что может подтолкнуть Федеральную резервную систему к повышению процентной ставки уже в этом месяце.

Однако проблема заключается в том, что нынешняя инфляция вызвана продолжающимся кризисом на Ближнем Востоке, который продолжает обостряться. Повышение процентных ставок не остановит войну, а это означает, что инфляция будет сохраняться дольше.

Эти опасения объясняют, почему доходность американских облигаций продолжала расти. Доходность 10-летних облигаций подскочила до 5,24 %, а доходность 30-летних и 5-летних облигаций — до 5,5 % и 5,05 % соответственно. Аналитики опасаются, что в ближайшей перспективе эти показатели, вероятно, будут продолжать расти. В недавнем заявлении ведущий аналитик компании PIMCO предупредил, что доходность десятилетних облигаций впервые с 2000 года достигнет 6 %.

Вероятность повышения процентных ставок ФРС растёт

Вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году продолжает расти на платформах Polymarket и Kalshi. Данные свидетельствуют о том, что вероятность повышения ставок ФРС в этом месяце выросла до 37 % по сравнению с 87 % в декабре.

Криптовалютный рынок, как правило, демонстрирует худшую динамику, когда ФРС повышает процентные ставки и растет доходность облигаций. Это объясняется тем, что биткоин, как и золото, является активом, не приносящим дохода, и, как правило, отстает в динамике, поскольку инвесторы перенаправляют средства в облигации. Именно это объясняет, почему в этом месяце золото продолжает демонстрировать худшую динамику по сравнению с рынком в целом.

Это также объясняет, почему американские инвесторы начинают сокращать свои вложения в криптовалютные ETF. Спотовые биткоин-ETF потеряли в этом месяце 278 миллионов долларов, что стало резким разворотом по сравнению с ситуацией в предыдущие три месяца, когда активы этих фондов выросли более чем на 6 миллиардов долларов.

Аналогичная ситуация наблюдается и с другими криптовалютными токенами. Спотовые ETF на эфириум потеряли в этом месяце более 695 млн долларов, в то время как фонды XRP привлекли 12 млн долларов.

Технические показатели цены на биткоин указывают на снижение

На дневном графике видно, что в сентябре курс биткоина достиг пика в 87 348 долларов, а затем откатился до текущего уровня в 81 676 долларов. В настоящее время он пробил вниз ключевой уровень поддержки в 82 750 долларов, который соответствует максимальному значению, зафиксированному в мае этого года. Пробитие этого уровня подтвердило медвежий прогноз.

Цена токена опустилась ниже 50-дневной скользящей средней, при этом две линии индикатора MACD сформировали медвежью дивергенцию. Данная модель возникает, когда индикатор движется вниз, в то время как цена актива растёт. Индекс относительной силы (RSI) продолжает снижаться.

Таким образом, направление с наименьшим сопротивлением — вниз, при этом первоначальная целевая отметка, на которую следует обратить внимание, составляет 80 400 долларов. Данная целевая отметка соответствует уровню коррекции Фибоначчи 23,6 %. В случае реализации этого сценария криптовалютный рынок в целом продолжит падение.

Настоящая статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией.