Откат цены биткойна: Трейдеры ослабляют позиции на фоне сигналов о продаже

Основные сведения

• TD Sequential подает сигнал на продажу, поскольку цена биткойна торгуется около $103,6K после резкого роста
• Расчетный коэффициент финансового рычага снизился с 0,27 до 0,235, в то время как цена выросла на 10% за 5 дней
• Зоны ликвидации складываются выше $105K, создавая возможное сопротивление для восходящих движений

Ралли Биткойна подтолкнуло его выше $103 000, но индикатор TD Sequential подает сигнал на продажу на 12-часовом графике. Трейдеры сокращают кредитное плечо в районе важных уровней ликвидации, что говорит о том, что Биткойн может консолидироваться перед дальнейшим ростом.

Сигнал к продаже появился на 12-часовом графике

За последнюю неделю биткойн набрал большой импульс, поднявшись с отметки около $96 000 до отметки около $103 662 на момент написания статьи. Быки стремились к более высоким закрытиям, что привело к появлению больших бычьих свечей, свидетельствующих об их силе. С другой стороны, 12-часовой график теперь показывает предупреждение.

По словам Али Мартинеса, индикатор TD Sequential подал сигнал на продажу на этих уровнях. Обычно этот предупреждающий знак появляется после мощных подъемов и может свидетельствовать о кратковременном переломе рынка.

За подобными сигналами, обозначенными на графике стрелками вниз, в двух последних случаях, как правило, следовали коррекции цен или сдерживание.

На этом уровне, где цена остается выше $103,000, этот индикатор может повлиять на трейдеров, заставив их зафиксировать прибыль или выйти из позиций. Если этот сценарий сработает, Биткойн может вернуться к отметке $100 000 или $98 000, но более широкий восходящий тренд останется нетронутым.

Кредитное плечо падает по мере роста цены биткоина (BTC)

Более того, по данным CryptoQuant, общее кредитное плечо на биржах было снижено трейдерами. Расчетный коэффициент кредитного плеча снизился с 0,258 до 0,235 в период с 5 по 9 мая, в то время как Биткойн вырос в цене с $96 000 до более чем $103 000.

Эта тенденция указывает на то, что участники уменьшают леверидж – снижают уровень риска, который они имеют в зависимости от своих активов.

Делеверидж – обычное явление в периоды высокой волатильности или при столкновении цен с важными барьерами, такими как текущее сопротивление в районе $103 000 – $106 000.

Снижение кредитного плеча уменьшает вероятность значительных ликвидаций и резких колебаний цен. Это предотвращает резкие скачки курса, а также способствует стабилизации рынка.

Уменьшение доли заемных средств во время роста цен указывает на то, что ралли вызвано прямыми покупками, а не чрезмерным использованием заемных средств.

Схождение с сигналом графика TD Sequential говорит о том, что трейдеры, вероятно, ожидают сопротивления в краткосрочной перспективе.

Ликвидационные уровни Кластер над ценой биткойна $105K

Сближение с сигналом TD Sequential говорит о том, что трейдеры ожидают краткосрочного сопротивления, и последние данные Alphractal подтверждают это. Агрегированные тепловые карты за 3 дня и 1 месяц показывают более высокую концентрацию длинных ликвидаций выше диапазона $105,000-$110,000.

Эти графики помогают определить регионы, в которых при резком росте цен может произойти отток огромного капитала. Выделенные глубоким красным и оранжевым цветом области – это возможные зоны для крупных ликвидаций. Если цены на Биткойн перейдут в эти диапазоны, участники рынка могут увидеть резкие скачки, поскольку сработают автоматические ордера.

Кроме того, сокращение зеленых зон под уровнем $100 000 говорит о том, что снижение цены с меньшей вероятностью вызовет массовые короткие ликвидации. Различная активность с обеих сторон указывает на то, что длинные ликвидации в настоящее время представляют больший риск.

Фрактальный цикл указывает на октябрьский пик

С другой стороны, анализ с помощью графика фрактального цикла Биткойна от Alphractal позволяет предположить, что рынок находится в фазе разметки своего расширенного рыночного цикла. Исторически подобные модели повторяются каждые четыре года, с медвежьими рынками, фазами накопления и распределения.

Согласно модели, следующий значительный максимум будет достигнут между 12 и 16 октября 2025 года, за которым последует минимум в октябре 2026 года. Этот исторический фрактал говорит о том, что Биткойн обычно достигает максимума через год после снижения вдвое, и текущий цикл, похоже, следует этой временной шкале.

Краткосрочные сигналы на продажу и риск ликвидации могут повлиять на краткосрочные движения, но в более долгосрочной перспективе существует больше возможностей для роста до разворота полного цикла. Такая ситуация объясняет, почему, несмотря на недавние колебания цен, крупные держатели по-прежнему приобретают Биткойн.

Отказ от ответственности

В этой статье взгляды и мнения, высказанные автором или другими названными лицами, представлены исключительно в информационных целях, и они не являются инвестиционными, финансовыми или любыми другими советами. Торговля или инвестирование в криптовалютные активы сопряжены с риском финансовых потерь.