Находятся ли акции Coinbase под угрозой, поскольку Schwab намечает планы по предложению услуг торговли криптовалютами

Основные сведения

• Цена акций Coinbase возросла на фоне продолжающегося ралли на криптовалютном рынке.
• Есть опасения, что Schwab скоро отберет у нее долю рынка.
• Акции могут продолжить рост в ближайшие дни, если ралли на криптовалютном рынке продолжится.

Цена акций Coinbase выросла за последние несколько дней, достигнув самого высокого уровня с 23 января на фоне взлета криптовалют и фондовых рынков. Цена COIN подскочила до $215, увеличившись более чем на 53% по сравнению с самой низкой точкой в этом году. Продолжится ли этот подъем, поскольку компания Schwab готовится к запуску своих решений для торговли криптовалютами?

Schwab запускает торговлю криптовалютами на своей платформе

Coinbase и другие американские криптобиржи готовятся к усилению конкуренции, поскольку Charles Schwab, ведущая финансовая компания, готовится запустить свои услуги по торговле криптовалютами.

Это заметное событие, поскольку Schwab – одна из крупнейших компаний в своей отрасли, имеющая более 47,2 миллионов активных счетов и 11,7 триллионов долларов активов под управлением (AUM).

Инвесторы опасаются, что Schwab воспользуется своей большой клиентской базой, чтобы переманить клиентов из Coinbase. Одна из причин, по которой это может произойти, заключается в том, что клиенты Coinbase, которые также пользуются услугами Schwab, могут решить объединить свои активы с Schwab.

Еще одно опасение заключается в том, что возросшая конкуренция может заставить Coinbase снизить комиссионные сборы, что в конечном итоге скажется на ее прибылях.

Schwab присоединяется к другим крупным брокерским компаниям, которые запустили свои решения для торговли криптовалютами за последние несколько лет. Например, Robinhood стал крупным игроком в криптоиндустрии, как напрямую, так и благодаря недавнему приобретению Bitstamp за 200 миллионов долларов.

Webull, ведущая китайская компания, и SoFi, популярная среди молодежи, добавили криптовалютные решения. Этот шаг приведет к усилению конкуренции для таких компаний, как Coinbase и Kraken.

Тем не менее, данные показывают, что, несмотря на эти события, Coinbase сохраняет свою долю рынка в США и пока не снижает свои комиссии. Последние результаты показали, что количество клиентов компании остается неизменным, а объем активов под управлением вырос до 376 миллиардов долларов.

У акций Coinbase есть несколько бычьих катализаторов

У акций COIN есть несколько основных катализаторов, которые могут способствовать их возрождению в ближайшие недели. Например, они могут выиграть от потенциального ралли на рынке криптовалют, особенно когда закончится война в Иране.

Биткойн остается выше ключевого уровня сопротивления на отметке $75 000, в то время как большинство альткоинов, таких как Ethereum, Solana и HYPE, продолжают расти. Кроме того, дополнительные данные показывают, что спотовые ETF на биткойн, XRP и Solana продолжают наращивать активы в течение последних нескольких месяцев.

Еще одним главным катализатором является то, что Coinbase позиционирует себя для предстоящего агентского шопинга, который, по мнению аналитиков, будет продолжать расти в ближайшие годы.

Агентский шопинг – это сценарий, в котором агенты искусственного интеллекта находят товары, договариваются о ценах и совершают сделки между собой. В своем недавнем заявлении Брайан Армстронг, генеральный директор компании, отметил, что компания создает инфраструктуру для этих решений.

Еще одним катализатором является то, что компания позиционирует себя как крупного игрока в индустрии стабильных монет благодаря партнерству с Circle. Сделка позволяет Coinbase сохранять все проценты, которые она генерирует, инвестируя в стабильные монеты на своей платформе.

Последние результаты показали, что доход компании от продажи стейблкоинов вырос до более чем $1,34 миллиарда в прошлом году по сравнению с $910 миллиардами годом ранее. Для сравнения, компания Circle за тот же период заработала $2,7 млрд.

Технический анализ цены акций COIN

Трехдневный график показывает, что цена акций COIN отскочила за последние несколько дней и сейчас торгуется на самом высоком уровне с января. Этот отскок произошел, когда акции приблизились к ключевому уровню поддержки в $145 – самому низкому уровню за сентябрь 2024 года и апрель прошлого года. Этот уровень также был самым низким в феврале этого года.

В ближайшие несколько дней акции, скорее всего, продолжат расти, особенно если криптовалютный рынок продолжит подъем. Если это произойдет, то акции поднимутся до следующего ключевого уровня сопротивления на отметке $250.

С другой стороны, падение ниже ключевого уровня поддержки на отметке $145 сделает бычий прогноз недействительным. Такое движение приведет к дальнейшему снижению, потенциально к ключевому уровню поддержки на отметке $100, что примерно на 50% ниже текущего уровня.