Прогноз цены акций Tesla в преддверии прибыли за первый квартал на этой неделе

Основные сведения

• Цена акций Tesla будет в центре внимания на этой неделе, когда компания опубликует свои финансовые результаты.
• В начале этого месяца компания опубликовала слабый отчет о поставках.
• Акции сформировали модель падающего клина, указывающую на то, что в этом году будет больше возможностей для роста.

За последние несколько дней цена акций Tesla сильно выросла. Это отразилось на более широком ралли на рынке акций.

В пятницу TSLA подскочила до $410, что на 20% выше самого низкого уровня в этом году. Это ралли подвергнется испытанию на этой неделе, когда компания опубликует свои финансовые результаты.

Технический анализ цены акций Tesla при формировании фигуры “клин

Продолжающееся восстановление цены акций Tesla соответствует нашему недавнему прогнозу. На графике видно, что акции находятся в сильном нисходящем тренде. Она прошла путь от максимума в $503 в декабре прошлого года до минимума в $335 в начале этого месяца.

Однако, с положительной стороны, акции сформировали паттерн “падающий клин”. Он характеризуется двумя падающими и сходящимися линиями тренда.

Этот паттерн обычно приводит к сильному отскоку, который происходит, когда две линии вот-вот сойдутся. Это объясняет, почему акции отскочили за последние несколько дней.

Сейчас акции поднялись выше 38,2% уровня коррекции Фибоначчи на отметке $391. Кроме того, они поднялись выше 50-дневной и 100-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA).

Индекс относительной силы (RSI) изменил направление 8 апреля и переместился вверх, достигнув текущего значения 60. Кроме того, акции поднялись выше точки разворота Major S&R, что является бычьим настроем.

Таким образом, в будущем возможны два сценария. В первом случае акции могут продолжить рост, потенциально до психологического уровня в $500.

Альтернативным сценарием является падение акций и повторное тестирование верхней стороны клина на уровне $360. Такое движение будет представлять собой паттерн “пробой и повторный тест”, который является обычным признаком бычьего продолжения.

Tesla опубликует прибыль на этой неделе

Следующим важным катализатором для цены акций Tesla является предстоящая прибыль. Она выйдет в среду на этой неделе. Ожидается, что эти результаты покажут, что в первом квартале бизнес компании оставался под давлением, поскольку поставки замедлились.

Компания произвела 408 000 автомобилей, но поставила только 358 023. Это оставило разрыв в 50 373 единицы, самый большой за последние годы, что свидетельствует о том, что спрос в первом квартале оставался слабым.

Данные Yahoo Finance показывают, что аналитики ожидают, что доход компании в первом квартале вырастет на 15,5%. Они связывают этот рост главным образом с ростом энергетического бизнеса компании. Ожидается, что прибыль на акцию (EPS) в течение квартала увеличится с 27 до 36 центов.

Дополнительные данные показывают, что годовой доход компании подскочит до $102 миллиардов, а прибыль на акцию – до $2,03. С положительной стороны, Tesla может выиграть от войны с Ираном. Это привело к росту цен на бензин, причем средняя цена выросла до $4, что является самым высоким показателем за последние три года.

Растущие цены на бензин могут подтолкнуть больше американцев к переходу на электромобили в ближайшие месяцы. Продажи Tesla снова начинают расти на европейских рынках, таких как Франция, Германия и Норвегия. Это свидетельствует об обратном снижении, наблюдавшемся в этих странах в течение последних нескольких лет.

Предстоящие катализаторы и ключевые проблемы для Tesla

Тем временем компания Tesla работает над созданием более доступного небольшого автомобиля. Она надеется, что он будет более доступным, чем ее Model 3. Компания надеется, что этот автомобиль поможет ей конкурировать с китайскими EV.

Компания также намерена извлечь выгоду из предстоящего первичного публичного размещения акций (IPO) SpaceX. Ожидается, что это произойдет в июне этого года. Tesla является незначительным владельцем компании и, вероятно, выиграет, если акции подскочат.

Компания Tesla сталкивается с серьезной проблемой, поскольку ее оценочные мультипликаторы остаются чрезвычайно высокими. Ее форвардное соотношение цены к прибыли, равное 191, намного превышает 20, установленное для S&P 500.

Она также намного выше, чем у других быстрорастущих компаний, таких как NVIDIA, Palantir, Micron и Microsoft. Другая проблема заключается в том, что конкуренция в таких странах, как Китай, очень высока, и такие компании, как Nio и XPeng, завоевывают все большую долю рынка.