การคาดการณ์ราคาหุ้น Nvidia: Maia 300 Puts ราคา 212 ดอลลาร์เป็นที่จับตามอง

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• การคาดการณ์ราคาหุ้น Nvidia เริ่มระมัดระวังมากขึ้นเมื่อราคาหุ้น NVDA เข้าใกล้ 224 ดอลลาร์ในช่วงก่อนเปิดตลาดในวันอังคาร ขณะเดียวกัน
• Microsoft ก็ประกาศเปิดตัว Maia 300 ซึ่งตั้งเป้าหมายประสิทธิภาพการประมวลผลแบบอนุมานที่สูงกว่าระบบที่ใช้ GPU ชั้นนำถึง 40%
• ซีอีโอของ Broadcom ตั้งคำถามเกี่ยวกับการลงทุนใน AI ที่มีความเสี่ยงสูง ในขณะที่ Nvidia เผชิญกับสถานการณ์ที่ราคาอาจลดลงไปถึง 212 ดอลลาร์

การคาดการณ์ราคาหุ้น Nvidia อ่อนตัวลงในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม เนื่องจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวลงต่อเนื่อง การประกาศเปิดตัว Maia 300 รุ่นใหม่ของ Microsoft และความเห็นของผู้บริหาร Broadcom ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

หุ้น Nvidia (NVDA) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 224.45 ดอลลาร์ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ตามรายงานของ Barron’s หุ้นปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ที่ 226.32 ดอลลาร์ หลังจากแตะระดับสูงสุดล่าสุดที่ 243.37 ดอลลาร์

การประกาศของ Microsoft ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความต้องการหน่วยประมวลผลกราฟิกของ Nvidia ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทวางแผนที่จะใช้งาน Maia 300 ในปี 2027 แทนที่จะเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ทันที

หุ้น Nvidia ร่วงลงหลังจาก Microsoft บรรลุเป้าหมายสำคัญ

ไมโครซอฟต์เป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของเนวิโด แม้จะไม่ทราบตัวเลขที่แน่ชัด แต่จากการประมาณการบางส่วนระบุว่าคิดเป็นประมาณ 20% ของยอดขายรวมของเนวิโด

เนวิโดได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้ เนื่องจากไมโครซอฟต์ยังคงเร่งการขยายศูนย์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีการคาดการณ์ว่าไมโครซอฟต์จะใช้เงินลงทุนมากกว่า 200 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีสัญญาณบ่งชี้ว่า Microsoft กำลังพยายามลดการพึ่งพา Nvidia โดยได้เปิดตัว Azure Maia 300 ชิปใหม่ที่หวังว่าจะช่วยลดการพึ่งพา Nvidia และ AMD ชิปใหม่นี้จะเข้ามาเสริมทัพ Maia 100 และ Maia 200 ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังหลายกิกะวัตต์ที่จะเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป

ในแถลงการณ์ บริษัทระบุว่าชิปเหล่านี้จะเป็นระบบประมวลผล AI หลักสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ที่สำคัญที่สุดคือ บริษัทระบุว่าชิปนี้ให้โทเค็นต่อเมกะวัตต์มากกว่า GPU อื่นๆ ประมาณ 40% ซึ่งเป็นการโจมตี Nvidia อย่างชัดเจน

ดังนั้น หาก Microsoft ลดการใช้ชิปของ Nvidia การเติบโตของรายได้และอัตรากำไรก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลง

ความคืบหน้านี้มีความสำคัญเพราะ ลูกค้ารายใหญ่อื่นๆ ของ Nvidia ก็กำลังทำเช่นเดียวกัน OpenAI ได้เปิดตัวชิป Jalapeno ซึ่งผลิตร่วมกับ Broadcom บริษัทกล่าวว่าชิปของตนมีประสิทธิภาพมากกว่าชิปของ Nvidia ด้วยซ้ำ

Google ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่อีกราย ก็ยังคงผลักดัน TPU ของตนอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเร็วๆ นี้ได้ร่วมมือกับบริษัทต่างๆ เช่น Marvell Technologies และ Broadcom เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

Nvidia ยังคงทำได้ดีแม้ว่าการแข่งขันจะเพิ่มสูงขึ้น

ผลประกอบการล่าสุดแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของ Nvidia ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม รายได้ของบริษัทพุ่งสูงถึง 104 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการบูมของปัญญาประดิษฐ์ (AI)

บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ประจำปีจะเพิ่มขึ้น 70% ในปีหน้า ซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากแนวโน้มปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นอย่างมากนี้เกิดจากบริษัทต่างๆ เช่น OpenAI, Microsoft และ Google ที่ยังคงลงทุนใน Nvidia แม้ว่าจะในอัตราที่ช้าลงก็ตาม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น บริษัทได้ร่วมมือกับธนาคารและบริษัทไพรเวทอิควิตี้ เช่น Goldman Sachs, Brookfield และ Apollo Global เพื่อจัดหาเงินทุนมูลค่ากว่า 500 พันล้านดอลลาร์ เมื่อไม่นานมานี้ SpaceX ได้ประกาศว่าจะระดมทุน 40 พันล้านดอลลาร์ เพื่อซื้อชิปเหล่านี้

บริษัทกำลังขยายไปยังตลาดใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน โดยเพิ่งเปิดตัวชิปใหม่ ซึ่ง Microsoft กล่าวว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่าชิปของ Intel และ AMD ธุรกิจนี้อาจเติบโตได้ดีในระยะยาว เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

Nvidia ยังคาดว่าจะเติบโตในประเทศจีน ซึ่งบริษัทบางแห่ง เช่น ByteDance และ Tencent กำลังเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอยู่

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น Nvidia

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าหุ้น NVDA ร่วงลงอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยลดลงจากราคาสูงสุดที่ 243 ดอลลาร์ เหลือ 223 ดอลลาร์ การร่วงลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หุ้นก่อตัวเป็นรูปแบบลิ่มขาขึ้น ซึ่งประกอบด้วยเส้นแนวโน้มขาขึ้นสองเส้นที่บรรจบกัน

ในขณะเดียวกัน ราคาหุ้นได้ลดลงต่ำกว่าจุดแนวรับ/แนวต้านสำคัญของเครื่องมือ Murrey Math Lines แล้ว ดังนั้น ราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไป โดยอาจไปถึงระดับจุดกลับตัวที่แข็งแกร่งของ Murrey Math Lines ที่ 212 ดอลลาร์ การเคลื่อนตัวเหนือระดับแนวต้าน 240 ดอลลาร์จะทำให้มุมมองขาลงนั้นไม่ถูกต้อง

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน