ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของราคา Bitcoin แสดงสัญญาณขาลงขณะที่ IFP ลดลงต่อไป

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• IFP ของ Bitcoin กลายเป็นลบ เนื่องจากผู้ซื้อขายย้ายเงินจากตราสารอนุพันธ์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
• เมตริกบนเครือข่ายแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่ลดลง โดยมีที่อยู่ใหม่น้อยลงและปริมาณธุรกรรมที่ลดลง
• การชำระเงินคืน FTX อาจเพิ่มความผันผวน โดยคาดว่าจะมีเงิน 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง

ตลาดคริปโตกำลังเผชิญกับความปั่นป่วนเนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำต้องเผชิญกับแรงกดดันให้ราคาลดลง ราคาของ Bitcoin (BTC) ล่าสุดลดลงเหลือประมาณ 96,000 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการลดลงโดยรวม

โมเมนตัมขาลงมีความเข้มข้นขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ทำการ โดยกด BTC ลงมาที่ 95,800 ดอลลาร์เป็นเวลาสั้นๆ ก่อนที่จะดีดตัวกลับเล็กน้อยไปที่ประมาณ 96,092 ดอลลาร์

Inter-Exchange Flow Pulse ของ Bitcoin กลายเป็นลบ ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาวะตลาดขาลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

สถิติการไหลของการแลกเปลี่ยน Bitcoin ของ CryptoQuant เน้นย้ำถึงการวัดผลที่สำคัญนี้ ซึ่งติดตามปริมาณธุรกรรมในตลาด Bitcoin และอนุพันธ์ การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่าผู้ค้าอาจลดความเสี่ยงลง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับโมเมนตัมของตลาดที่ลดลง

สัญญาณกระแสการแลกเปลี่ยน Bitcoin บ่งชี้แนวโน้มขาลง

เมื่อใช้ IFP ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin ที่เกิดจากรูปแบบธุรกรรมการแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงการถือครอง Bitcoin จำนวนมากไปสู่การแลกเปลี่ยนอนุพันธ์มักกระตุ้นให้ผู้ซื้อขายเตรียมการเปิดสถานะซื้อ ซึ่งบ่งชี้ถึงความคาดหวังของตลาดในเชิงบวก

การทำธุรกรรมในตลาดสปอตที่เกี่ยวข้องกับกระแส Bitcoin จากการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์เผยให้เห็นว่าผู้ซื้อขายกำลังปิดตำแหน่งซื้อของพวกเขาและบ่งชี้ถึงการยอมรับความเสี่ยงในตลาดที่ลดลง

ปัจจุบัน IFP แสดงค่าติดลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อขายมีแนวโน้มที่จะถอนสินทรัพย์ของตนออกจากแพลตฟอร์มการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ การเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งสัญญาณถึงความคาดหวังของตลาดว่าราคาจะลดลง เนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงที่การเก็งกำไรลดน้อยลง การปรับฐานราคา Bitcoin มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีตำแหน่งที่ใช้เลเวอเรจลดลง

ที่อยู่ที่ใช้งานทุกวันจาก IntoTheBlock

ข้อมูลจาก IntoTheBlock เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเครือข่าย Bitcoin โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา จำนวนที่อยู่ใหม่ (NA) ลดลง 8.43% ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวในการยอมรับของผู้ใช้

การลดลงของจำนวนที่อยู่ที่ใช้งาน (AA) ที่ 6.22% ยังคงเป็นการสนับสนุนแนวโน้มนี้เพิ่มเติม ซึ่งบ่งชี้ว่าปริมาณธุรกรรมลดลง

ในขณะเดียวกัน ที่อยู่ Zero Balance (ZBA) ลดลง 11.30% แสดงให้เห็นว่ามีกระเป๋าสตางค์ที่ถูกถอนออกน้อยลง ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงพฤติกรรมการถือครองที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนที่มีอยู่ เมตริกบนเชนเหล่านี้ เมื่อรวมกับการไหลเข้าของเงินจากการแลกเปลี่ยนที่ลดลง สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของตลาดที่เย็นลง

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของราคา Bitcoin ชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอของตลาด

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจาก TradingView ยังให้ บริบทเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ของราคา Bitcoin ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ปัจจุบันอยู่ที่ 44.07 โดยมีแนวโน้มลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนตัวลง

ค่า RSI ในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่ลดลงจากตำแหน่งซื้อมากเกินไปในเดือนมกราคม โดยยังคงเป็นค่าที่มีแนวโน้มเป็นขาลง ค่า RSI ในปัจจุบันอยู่เหนือ 30 ซึ่งบ่งชี้ว่า ราคา Bitcoin ยังไม่ถึงโซนขายมากเกินไป

ตัวบ่งชี้การสะสม/การกระจาย (A/D) เข้าใกล้สถานการณ์จากมุมมองการวิเคราะห์ที่แตกต่างออกไป ตัวบ่งชี้การสะสม/การกระจายบ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงรักษาแนวโน้มที่วัดได้ของการเข้าซื้อ Bitcoin แม้ว่าราคาจะคงที่ เมื่อ A/D หยุดลงจากแนวโน้มขาขึ้น อาจบ่งชี้ถึงการขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะกระตุ้นให้ตลาดตกต่ำลงอีก

ผลกระทบต่อสภาพคล่องของตลาด

ในขณะเดียวกัน การชำระเงินคืน FTX ที่กำหนดจะเริ่มในวันพรุ่งนี้อาจทำให้เกิดความผันผวนเพิ่มขึ้น คาดว่ามีการลงทุนประมาณ 18,000 ล้านดอลลาร์ใน Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ในกระบวนการนี้ ส่งผลให้ระดับสภาพคล่องบิดเบือนไป

ในแง่มุมที่เป็นขาลง เกณฑ์ของเงินทุนที่คาดว่าจะเข้าสู่กองทุนดิจิทัลอาจส่งผลให้มีการไหลเข้าของเงินทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และอาจทำให้เกิดแรงกดดันในการขายใหม่ได้

ผู้เล่นระดับสถาบันอาจต้องการทำธุรกรรมผ่าน OTC เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของราคา นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์อาจเพิ่มขึ้น โดยผู้ซื้อขายจะขาย Bitcoin ระยะสั้นโดยหวังว่าราคาจะเปลี่ยนแปลง

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในบทความนี้ มุมมองและความคิดเห็นที่ระบุโดยผู้เขียนหรือบุคคลที่ระบุชื่อมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเงิน หรือคำแนะนำอื่นใด การซื้อขายหรือลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียทางการเงิน