ตลาด Crypto ร่วงลงท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้า: นักเทรดเดิมพันกับการซื้อในช่วงที่ราคาตก

ไฮไลท์สำคัญ:

• ตลาด Crypto ตกต่ำ เนื่องจากความตึงเครียดด้านการค้าและข้อจำกัดด้านสภาพคล่องส่งผลให้มีแรงขายเพิ่มมากขึ้น
• ผู้ซื้อขายแสดงความสนใจในการซื้อในช่วงราคาตกอย่างมาก แต่ผู้วิเคราะห์เตือนถึงความเสี่ยงด้านลบที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม
• สภาวะตลาดเริ่มผ่อนคลายลง โดยผลตอบแทนพันธบัตรลดลงและราคาน้ำมันเป็นสัญญาณการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น

ตลาดคริปโตเข้าสู่ภาวะตกต่ำอย่างรุนแรง ซึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นที่ลดลงและความตึงเครียดด้านการค้าโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น Bitcoin ร่วงลงมาต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มพุ่งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2024

มูลค่าลดลง 7.5% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดโดยรวมก็ทำตามเช่นกัน โดย Ethereum ลดลง 8.89% เหลือ 2,131.33 ดอลลาร์ และลดลง 23.63% ต่อสัปดาห์

สินทรัพย์สำคัญ เช่น XRP, BNB และ Solana ก็ประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักเช่นกัน ในขณะเดียวกัน แรงขายในตลาดหุ้นทั่วโลกได้ทำให้ความไม่แน่นอนทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ความรู้สึกของนักลงทุนได้รับผลกระทบมากขึ้น

ความรู้สึกของตลาด Crypto และแนวคิด “ซื้อเมื่อราคาตก”

แม้ว่าราคาจะร่วงลงอย่างรวดเร็ว แต่การสนทนาบนโซเชียลมีเดียก็บ่งชี้ว่าผู้ซื้อขายยังคงมั่นใจที่จะซื้อในช่วงที่ราคาตก Santiment รายงานว่ามีการพูดถึงการซื้อในช่วงที่ราคาตกเพิ่มขึ้นในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น X, Reddit, Telegram และ BitcoinTalk

ถือเป็นระดับความสนใจสูงสุดในการซื้อคริปโตในช่วงราคาตกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในอดีตชี้ให้เห็นว่าการมองโลกในแง่ดีมากเกินไปมักนำไปสู่การร่วงลงของราคาต่อไป

นักวิเคราะห์ตลาดคริปโตแนะนำให้รอจนกว่าบรรยากาศทางสังคมจะเย็นลงก่อนจึงค่อยคาดหวังว่าตลาดจะฟื้นตัว โดยทั่วไปแล้ว ตลาดจะเคลื่อนไหวสวนทางกับบรรยากาศที่เกิดขึ้น และความกระตือรือร้นอย่างมากในการสะสมสินทรัพย์อาจบ่งชี้ถึงภาวะขาลง

ข้อมูลของ Santiment แสดงให้เห็นว่าสภาวะตลาดอาจเอื้ออำนวยมากขึ้นสำหรับการฟื้นตัวเมื่อความรู้สึกซื้อในช่วงขาลงลดลง

ข้อจำกัดสภาพคล่องที่ส่งผลกระทบต่อตลาด

ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงดำเนินอยู่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาวะตกต่ำของตลาด เมื่อไม่นานมานี้ Kobeissi Letter ได้เผยแพร่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน X

จากข้อมูลที่สกัดมา ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ความตึงเครียดทางการค้าทำให้มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลลดลง 800,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงจาก 3.7 ล้านล้านดอลลาร์เป็น 2.8 ล้านล้านดอลลาร์

ความคืบหน้าล่าสุดเกิดขึ้นเมื่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 10% ซึ่งทำให้ภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มสูงขึ้นและทำให้ตลาดโลกตึงเครียดมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ Bitcoin ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ แต่กลับไม่ได้ทำผลงานได้ตามที่คาดไว้ในสภาพแวดล้อมนี้ ซึ่งแตกต่างจากรอบที่ผ่านมาที่ BTC และทองคำเคลื่อนไหวควบคู่กันไป ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ทั้งสองกลับอ่อนแอลง

แม้ว่าราคา Bitcoin จะร่วงลง แต่ราคาทองคำกลับพุ่งสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของนักลงทุนที่มีต่อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแบบดั้งเดิม ตามรายงานของ The Kobeissi Letter ตลาดยังมีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องอีกด้วย

ในอดีต สภาพคล่องในตลาดที่ลดลงเคยทำให้ราคาคริปโตอ่อนตัวมาก่อน ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์แฟลชครैंदในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เมื่อสภาพคล่องที่ลดลงอย่างกะทันหันทำให้มูลค่าลดลง 760 พันล้านดอลลาร์ในเวลาเพียง 60 ชั่วโมง

ในช่วงที่เกิดสงครามการค้า สภาพคล่องเคลื่อนตัวเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐฯ ปัจจุบันมีมูลค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาตั้งแต่ปี 2546 ส่งผลให้มีแรงขายเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ รวมถึงตลาดคริปโตด้วย

ภาวะตลาดตึงตัวและศักยภาพการฟื้นตัว

Julien Bittel หัวหน้าฝ่ายวิจัยมหภาคของ Global Macro Investor ได้ให้ข้อมูลบางส่วน โดยระบุว่าตั้งแต่ช่วงปลายปี 2024 เป็นต้นมา สภาวะตลาดมีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาผันผวนในช่วงที่ผ่านมา

ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของโลกยังคงมีอยู่อีกครั้งเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลงและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง และราคาน้ำมันลดลง

ในที่สุด นักวิเคราะห์ตลาดคริปโตก็ตั้งข้อสังเกตว่าปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นลางบอกเหตุของการฟื้นตัว ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ของ Bitcoin ลดลงเหลือ 23 ซึ่งถือเป็นระดับที่ขายมากเกินไปมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023

ในอดีต การฟื้นตัวดังกล่าวมักเกิดขึ้นทันทีหลังจากมีอารมณ์เชิงลบอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงด้านลบในระยะใกล้

แม้ว่า ตลาดคริปโต มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงต่อไป แต่แนวโน้มของตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งหากมองไปข้างหน้า ตลาดอาจกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้ง

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

บทความนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใด ผู้เขียนหรือบุคคลใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางการเงินใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือการซื้อขาย โปรดทำการค้นคว้าก่อนตัดสินใจทางการเงินใดๆ