การวิเคราะห์ราคาหุ้น GME: Bollinger Bands อาจบีบตัวหลังจากประกาศผลประกอบการ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคาหุ้น GME อาจเกิดภาวะ Short Squeeze ในสัปดาห์นี้
• อัตราการถือครองระยะสั้นของ GameStop เพิ่มขึ้นเป็น 15% ในปีนี้
• บริษัทจะเผยแพร่ผลประกอบการทางการเงินในสัปดาห์นี้

ราคาหุ้น GME เคลื่อนไหวในแนวราบมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้ โดย Bollinger Bands, Murrey Math Lines และจุดขายชอร์ตที่เพิ่มขึ้น พุ่งสูงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทประกาศผลประกอบการทางการเงินในสัปดาห์นี้ โดยราคาหุ้นอยู่ที่ 22.6 ดอลลาร์ ลดลง 37% จากระดับสูงสุดของปีนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาหุ้น GME ชี้ไปที่การบีบระยะสั้น

กราฟกรอบเวลารายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น GME ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

การรวมตัวครั้งนี้เกิดขึ้นที่ระดับการสนับสนุนที่สำคัญ ซึ่งก็คือระดับการขายมากเกินไปอย่างรุนแรงของเส้น Murrey Math ซึ่งเป็นสัญญาณว่าราคาได้เคลื่อนตัวต่ำกว่าช่วงปกติมาก และเป็นสัญญาณว่าอาจเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้นในอนาคต

ปัจจัยกระตุ้นขาขึ้นอีกประการหนึ่งคือเส้น Bollinger Bands ทั้งสามเส้นเริ่มขยับเข้าใกล้กันมากขึ้น โดยเส้นบนอยู่ที่ 23.38 ดอลลาร์สหรัฐฯ และเส้นล่างอยู่ที่ 22.12 ดอลลาร์สหรัฐฯ สเปรดที่แคบลงนี้เป็นสัญญาณว่าความผันผวนได้ลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ในอดีต สเปรดที่แคบลงของเส้นทั้งสามเส้นมักบ่งชี้ถึงการบีบสั้น หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ระดับสำคัญถัดไปที่ต้องจับตามองคือจุดกลับตัวที่แข็งแกร่งที่ 28 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 25% การลดลงต่ำกว่าแนวรับที่ 22 ดอลลาร์ จะทำให้การคาดการณ์ราคาหุ้น GME ที่เป็นขาขึ้นนั้นไม่ถูกต้อง

รายได้ของ GameStop อาจนำไปสู่การฟื้นตัว

การบีบตัวของ Bollinger Bands มักเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยพื้นฐานที่กระตุ้นสินทรัพย์ ในกรณีของ GME ปัจจัยกระตุ้นนี้น่าจะเป็นผลประกอบการในอนาคต ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทมากขึ้น

นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทคาดการณ์ว่ากำไรของ GameStop จะอ่อนแอลง เนื่องจากลูกค้าจำนวนมากเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อเกมและคอนโซล โดยส่วนใหญ่ซื้อทางออนไลน์แทนการซื้อที่ร้าน ซึ่ง GameStop ครองตลาดอยู่

ผลประกอบการประจำปีของบริษัทเป็นเครื่องยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มนี้ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีรายได้ 3.823 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว ลดลงจาก 5.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้า และ 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้า

ข้อมูลที่รวบรวมโดย Yahoo Finance แสดงให้เห็นว่ารายได้เฉลี่ยที่คาดการณ์ไว้สำหรับผลประกอบการที่จะมาถึงอยู่ที่ 823 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.1% ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนการคาดการณ์สำหรับไตรมาสที่สาม ซึ่งนักวิเคราะห์และนักลงทุนส่วนใหญ่จับตามอง คาดว่าจะอยู่ที่ 803 ล้านดอลลาร์ ลดลง 6.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ที่สำคัญที่สุด ราคาหุ้นของ GME จะตอบสนองต่อกำไรต่อหุ้น (EPS) ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 16 เซนต์ เพิ่มขึ้นจาก 0.01 ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ราคาหุ้นจะพุ่งสูงขึ้น หากบริษัทประกาศผลประกอบการที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้

งบดุลที่แข็งแกร่งสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของ GameStop

ปัจจัยกระตุ้นสำคัญอีกประการหนึ่งที่อาจกระตุ้นให้หุ้น GME ปรับตัวสูงขึ้น คือ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (Short Interest) สูงถึง 15% แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่สูงจะเป็นเรื่องไม่ดี แต่ก็มีข้อดีเช่นกัน เพราะทำให้หุ้นมีโอกาสถูกขายชอร์ตได้ ดังเช่นที่บริษัทเคยทำมาแล้วในอดีต

GameStop มีงบดุลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมค้าปลีก บริษัท ถือครองบิตคอยน์ 4,710 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 527 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ บริษัทยังมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีหนี้สินน้อยกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ดังนั้น เมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นติดอยู่ที่ 4.25% หมายความว่าพันธบัตรดังกล่าวสร้างรายได้จากดอกเบี้ยมากกว่า 150 ล้านดอลลาร์ต่อปี

สรุป

ราคาหุ้น GME ยังคงอยู่ในภาวะตลาดหมีในเดือนนี้ หลังจากร่วงลงสองหลักจากจุดสูงสุดในปีนี้ ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับธุรกิจหลักยังคงอ่อนแอ ขณะที่นักลงทุนเทขายหุ้น บริษัทคลัง Bitcoin เช่น Strategy และ Metaplanet

อย่างไรก็ตาม อาจมีความเป็นไปได้ที่ราคาหุ้นจะสวนทางได้ เนื่องจากหุ้นตัวนี้อยู่ในระดับ oversold อย่างมาก และเส้น Bollinger Bands ก็แคบลง อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นก็พุ่งสูงขึ้นกว่า 15% เช่นกัน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ราคาหุ้น GameStop จะฟื้นตัวหลังจากประกาศผลประกอบการ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

บทความนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใด ผู้เขียนหรือบุคคลใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางการเงินใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือการซื้อขาย โปรดทำการค้นคว้าก่อนตัดสินใจทางการเงินใดๆ