ราคาทองคำทะลุ 4,000 ดอลลาร์ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin จะเพิ่มขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• นักวิเคราะห์มองว่าราคาทองคำจะทดสอบแนวรับที่ 3,940 ดอลลาร์ ก่อนที่จะปรับตัวสูงขึ้น
• ความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin กับทองคำกำลังเพิ่มขึ้น บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวที่สอดประสานกัน
• ความไม่แน่นอนระดับโลกยังคงเป็นที่ต้องการสำหรับสถานที่ปลอดภัย ซึ่งทำให้ราคาทองคำทะลุ 4,000 ดอลลาร์

ราคาทองคำวันนี้ทะลุ 4,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรก แสดงให้เห็นถึงความต้องการรักษาเสถียรภาพของนักลงทุนอีกครั้ง การพุ่งขึ้นของราคาทองคำยังคงเป็นไปตามรูปแบบทางเทคนิคของปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่าทองคำอาจปรับตัวสูงขึ้นก่อนสิ้นเดือนตุลาคม ในขณะเดียวกัน การถกเถียงเรื่องทองคำกับบิตคอยน์กำลังร้อนแรงขึ้น โดยนักลงทุนกำลังพิจารณาสินทรัพย์ทั้งสองนี้เพื่อดูว่าสินทรัพย์ใดให้ความคุ้มครองระยะยาวที่ดีกว่า

ราคาทองคำวันนี้กลับมาพุ่งขึ้นอีกครั้งเหมือนปี 2024

นักวิเคราะห์ทองคำคาดการณ์ว่าราคาทองคำในปัจจุบันมีแนวโน้มใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ในปี 2567 ทองคำก่อตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมขาขึ้นระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม ก่อนที่จะทะลุแนวรับในเดือนกันยายนและพุ่งขึ้นสูงสุดในเดือนตุลาคม ปีนี้ ทองคำทะลุแนวรับอีกครั้งในเดือนกันยายนและทะลุ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีปริมาณการซื้อขายและโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวยังทะลุกรอบแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้น และปัจจุบันซื้อขายใกล้ระดับ 3,999 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากผลการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ ตลาดยังคงได้รับแรงหนุนจากผู้ซื้อสถาบัน ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 4,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในระยะสั้น

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมยังคงเป็นบวก เนื่องจากผู้ถือครองระยะยาวยังคงทยอยสะสม หากราคายังคงยืนเหนือ 3,940 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นไปถึง 4,250 ดอลลาร์ก่อนสิ้นเดือน

การดึงกลับอาจเกิดขึ้นก่อนแนวโน้มขาขึ้นครั้งต่อไป

ยิ่งไปกว่านั้น เชอร์ลีย์ นักกลยุทธ์การตลาดคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลงในระยะสั้นก่อนที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป เธอ กล่าว ว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทันทีต่อราคาทองคำที่สูงขึ้นแต่ละครั้งคือการย่อตัวลงเพื่อรวบรวมกำไร เธอเน้นย้ำถึงหลายจุดที่ราคาอาจลดลงไปที่ 4,020 ดอลลาร์หรือ 3,970 ดอลลาร์ เมื่อเทรดเดอร์เริ่มขายทำกำไร

อย่างไรก็ตาม เชอร์ลีย์กล่าวว่าการย่อตัวครั้งนี้จะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เธอมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และโอกาสที่จะเกิดการดีดตัวกลับจะยังคงอยู่หากแนวรับยังคงอยู่เหนือ 3,920 ดอลลาร์ หากแรงซื้อมีมากขึ้น ทองคำอาจพุ่งขึ้นไปสู่ระดับ 4,200 ดอลลาร์หรือสูงกว่านั้น

การวิเคราะห์ของเธอชี้ให้เห็นว่าเทรดเดอร์ควรระมัดระวังในระยะสั้น ในช่วงที่ราคาดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปริมาณการซื้อขายยังคงสูง มักจะพบจุดกลับเข้าซื้อขายอีกครั้งในช่วงที่ราคาย่อตัวลงระยะสั้น

ทองคำ vs. Bitcoin: ช่องว่างมูลค่ากว้างขึ้น

ดร. ยาน วูสเตนเฟลด์ นักเศรษฐศาสตร์ ได้เปรียบเทียบมูลค่าตลาดของบิตคอยน์ ซึ่งมีมูลค่า 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับมูลค่าตลาดทองคำที่ 27.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเขาชี้ให้เห็นว่าบิตคอยน์จะต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า 11 เท่า เป็นประมาณ 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จึงจะมีมูลค่าเท่ากับทองคำ ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าทองคำยังคงครองตลาดในฐานะแหล่งเก็บรักษามูลค่าที่ได้รับความนิยมทั่วโลก

วูสเตนเฟลด์ยังกล่าวอีกว่า นักลงทุนสถาบันยังคงเพิ่มการถือครองทองคำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ธนาคารกลางได้เพิ่มทุนสำรองเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของหนี้สินและการลดค่าเงินเฟียต แนวโน้มนี้แสดงให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นต่อสินทรัพย์ที่จับต้องได้ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่า

ยิ่งไปกว่านั้น ราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม แม้ว่า Bitcoin จะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง แต่ทองคำจะยังคงเป็นตัวเลือกของนักลงทุนเสมอในช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวน ช่องว่างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนี้ย้ำว่าเสถียรภาพของทองคำยังคง มีน้ำหนักมากกว่า ความผันผวนทางดิจิทัล

ความสัมพันธ์ระหว่างทองคำและคริปโตเพิ่มขึ้น

ที่สำคัญ Andre Dragosch นักวิเคราะห์ของ Bitwise ระบุ ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทองคำและ Bitcoin กลับมาเป็นไปในเชิงบวกอีกครั้ง เขาตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ Bitcoin มักจะปรับตัวตามไปด้วย เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆ ปรับตัวดีขึ้น ความสัมพันธ์ใหม่นี้คล้ายคลึงกับแนวโน้มขาขึ้นที่สอดประสานกันระหว่างสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินดิจิทัลในปี 2021

Dragosch ชี้แจงว่าทั้งทองคำและบิตคอยน์ต่างก็เป็นผู้รับเงินทุน ซึ่งเงินทุนเหล่านี้กำลังไหลเวียนไปทั่วโลกเนื่องจากสภาพคล่อง เมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงและค่าเงินอ่อนค่าลง นักลงทุนจึงหันไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อกระจายความเสี่ยง ส่งผลให้ราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตทางอ้อม

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังกล่าวอีกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในแนวโน้มของนักลงทุนอาจขยายออกไปจนถึงปี 2569 สินทรัพย์ทั้งสองประเภทกำลังแสวงหากำไรจากการสูญเสียความเชื่อมั่นในสกุลเงินเฟียต และด้วยเหตุนี้ การกระจายความเสี่ยงไปยังร้านค้ามูลค่าทางกายภาพและดิจิทัลจึงเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น