หุ้น MSTR มุ่งเป้าฟื้นตัวแม้ราคา Bitcoin จะเผชิญกับการร่วงลงอย่างรุนแรง

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น MSTR ได้สร้างรูปแบบการทะลุและทดสอบใหม่ ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไป
• ราคา Bitcoin ยังคงอยู่สูงกว่า 120,000 ดอลลาร์ในช่วงที่เกิดการพังทลายในปัจจุบัน
• ทั้งสองยังได้รับประโยชน์จากเงิน ETF BTC ที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed อีกด้วย

ราคาหุ้น MSTR อ่อนแรงลงในสัปดาห์นี้ โดยลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 367 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ระดับปัจจุบันที่ 320 ดอลลาร์

ราคานี้ต่ำกว่าจุดสูงสุดของปีประมาณ 30% บ่งชี้ว่ายังคงอยู่ในภาวะตลาดหมี อย่างไรก็ตาม ราคาได้ก่อตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจกลับมาเป็นขาขึ้นในที่สุด

ราคาหุ้น MSTR ได้สร้างรูปแบบขาขึ้นอย่างมาก

กราฟกรอบเวลารายวันบ่งชี้ว่าราคาหุ้น MicroStrategy ลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การร่วงลงครั้งนี้เกิดขึ้นแม้ในขณะที่ราคา Bitcoin พุ่งสูงขึ้น ซึ่งผลักดันให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในสัปดาห์นี้

หุ้น MSTR ร่วงแตะระดับต่ำสุดที่ 292.50 ดอลลาร์ในเดือนนี้ จากนั้นดีดตัวกลับขึ้นมาที่ 367 ดอลลาร์ เนื่องจากราคา Bitcoin ดีดตัวกลับ โดยราคา 367 ดอลลาร์ถือเป็นระดับที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากราคานี้ตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA)

ในด้านบวก การดีดตัวกลับของหุ้น MSTR เกิดขึ้นหลังจากที่สร้างรูปแบบกราฟแท่งเทียนตก (Falling Wedge) ที่เป็นขาขึ้นอย่างมาก รูปแบบนี้ประกอบด้วยเส้นแนวโน้มขาลงสองเส้นที่บรรจบกัน การทะลุแนวรับขาขึ้นเกิดขึ้นในขณะที่ทั้งสองเส้นกำลังจะพบกัน

การทะลุแนวรับขาขึ้นจะได้รับการยืนยันเมื่อสินทรัพย์ดีดตัวขึ้นและทะลุผ่านจุดสูงสุดเดิม จากนั้นจะทดสอบเส้นแนวโน้มด้านบนอีกครั้ง ซึ่งหุ้นตัวนี้ได้ทำไปแล้ว รูปแบบนี้เรียกว่ารูปแบบการทะลุและทดสอบซ้ำ และเป็นสัญญาณขาขึ้นต่อเนื่องที่พบบ่อย

ดังนั้น หากรูปแบบนี้ได้ผล ก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้า การดีดตัวกลับอาจทำให้ราคากลับมาทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 430 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในเดือนพฤษภาคมปีนี้อีกครั้ง

การซื้อหุ้น MicroStrategy มีความเสี่ยง ส่วนต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วันแคบลง การแคบลงนี้อาจกระตุ้นให้เกิดรูปแบบ Death Cross ซึ่ง Death Cross เป็นสัญญาณทางเทคนิคขาลงมาตรฐาน

สิ่งที่สนับสนุนมุมมองขาลงคือความจริงที่ว่าตัวบ่งชี้ RSI กำลังลดลงและยังไม่ถึงระดับขายมากเกินไป

รูปแบบธงราคา Bitcoin ที่เป็นขาขึ้นสนับสนุนการฟื้นตัวของหุ้น MSTR

อีกหนึ่งปัจจัยกระตุ้นขาขึ้นของหุ้น MSTR คือ Bitcoin ที่ทรงตัวที่ระดับ 120,000 ดอลลาร์ แม้จะเกิดการร่วงลงเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ Bitcoin ก็ยังไม่สามารถหลุดแนวรับสำคัญนี้ได้ นอกจากนี้ Bitcoin ยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และ 200 วัน ได้อีกด้วย

ที่น่าสังเกตคือ มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเหรียญกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบธงขาขึ้น ซึ่งประกอบด้วยเส้นแนวตั้งและช่องแคบขาลง ในกรณีส่วนใหญ่ รูปแบบนี้มักจะนำไปสู่แนวโน้มขาขึ้นมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ Bitcoin สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นเพิ่มเติม

ในขณะเดียวกัน ราคาหุ้น MicroStrategy จะได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานของ Bitcoin อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในตัวเลขที่สำคัญที่สุดคือกระแสเงินทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่องของ Bitcoin ETF ซึ่งมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปีนี้

ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็น ว่ากองทุน ETF Bitcoin Spot มีเงินทุนไหลเข้ามากกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ แม้จะเกิดภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่อง โดยเงินทุนไหลเข้าเกิดขึ้นในช่วง 9 วันติดต่อกัน

กองทุนเหล่านี้มีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้นเกือบ 6 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าสะสมมากกว่า 6.27 หมื่นล้านดอลลาร์ กองทุน ETF IBIT ของ BlackRock ก็ใกล้แตะระดับสินทรัพย์ 1 แสนล้านดอลลาร์เช่นกัน

อีกหนึ่งปัจจัยบวกสำหรับ Bitcoin และ MSTR คือการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ การปิดทำการครั้งนี้เพิ่มความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และยังเพิ่มโอกาสที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% อีกด้วย

ความคาดหวังนี้อาจช่วยหนุนราคาหุ้นของทั้ง Bitcoin และ MSTR ก่อนหน้านี้ในปีนี้ ทั้งสองบริษัทได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงแล้วครั้งหนึ่ง และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจก็แย่ลงนับตั้งแต่นั้นมา

ราคาหุ้น MSTR ปรับตัวลดลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไร การปรับตัวลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ราคา Bitcoin ปรับตัวขึ้นอย่างเชื่องช้าหลังจากแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 126,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การดีดตัวกลับนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการทะลุและทดสอบราคาใหม่ ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาจะฟื้นตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่วันข้างหน้า

นอกจากนี้ Bitcoin ยังได้ก่อตัวเป็นธงขาขึ้น (Bullish Flag) และได้รับแรงหนุนจากปัจจัยกระตุ้นขาขึ้นอื่นๆ ซึ่งรวมถึงเงินทุนไหลเข้าจาก ETF ที่พุ่งสูงขึ้น และโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้