หุ้น MSTR สามารถฟื้นตัวได้ 127% ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ Wall Street คาดการณ์หรือไม่?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น MSTR ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว
• นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทคาดการณ์ว่าหุ้น Strategy จะเพิ่มขึ้น 127%
• บริษัทเผชิญกับความเสี่ยงทางเทคนิคและพื้นฐานที่สำคัญ

ราคาหุ้น MSTR ร่วงลงอย่างหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สะท้อนถึงผลประกอบการของบริษัท Digital Asset Treasury (DAT) อื่นๆ Strategy ซื้อขายอยู่ที่ 230 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน และนักวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่าหุ้นมีแนวโน้มขาลงมากกว่า แม้ว่านักวิเคราะห์วอลล์สตรีทจะมีมุมมองเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม

นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทคาดการณ์ว่าราคาหุ้น MSTR จะแตะ 525 ดอลลาร์

ราคาหุ้น Strategy ยังคงอยู่ในภาวะตลาดหมีทางเทคนิค หลังจากร่วงลงกว่า 48% จากระดับสูงสุดในเดือนกันยายน ที่แย่กว่านั้นคือราคาหุ้นร่วงลงถึง 56% จากจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทยังคงมองในมุมมองที่ขัดแย้งอย่างมาก โดยส่วนใหญ่ยังคงมองในมุมมองที่เป็นบวก

ข้อมูลที่รวบรวมโดย TipRanks แสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ราคาหุ้น MSTR เฉลี่ยอยู่ที่ 524 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันถึง 127% ดังนั้น นักวิเคราะห์เหล่านี้จึงเชื่อว่าราคาหุ้นปัจจุบันเป็นราคาที่คุ้มค่าและจะฟื้นตัวในเร็วๆ นี้

นักวิเคราะห์ล่าสุดที่เสนอมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นคือ Lance Vitanza จาก TD Cowen โดยเขาคาดการณ์ว่าหุ้นจะดีดตัวกลับขึ้นไปที่ 535 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าค่าประมาณเฉลี่ยของนักวิเคราะห์วอลล์สตรีทอยู่ไม่กี่จุด

ในขณะเดียวกัน แอนดรูว์ ฮาร์ต นักวิเคราะห์จาก BTIG ตั้งเป้าไว้ที่ 630 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันมาก ผู้ที่มองโลกในแง่ดีที่สุดคือ มาร์ค พาล์มเมอร์ นักวิเคราะห์ชั้นนำของ Benchmark ซึ่งตั้งเป้าไว้ที่ 705 ดอลลาร์

นักวิเคราะห์ของแคนเตอร์ ฟิตซ์เจอรัลด์ คาดการณ์ว่าราคาหุ้นจะแตะ 560 ดอลลาร์ ขณะที่แคนแอคคอร์ด เจนูอิตี้ คาดการณ์ว่าราคาจะขึ้นไปถึง 474 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์รายอื่น ๆ ที่มีการคาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นของ MSTR ได้แก่ บริษัทอย่าง Clear Street, Bernstein และ Mizuho Securities

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า MSTR เป็นบริษัทที่ดี และกลายเป็นบริษัทที่น่าลงทุนในช่วงที่ราคาหุ้นตกอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญที่สุด นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าราคา Bitcoin จะฟื้นตัวในที่สุด ซึ่งจะช่วยกระตุ้นผลประกอบการของบริษัทคลัง

หุ้นกลยุทธ์เผชิญความเสี่ยงสำคัญ

แม้ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มักจะมองหุ้น MicroStrategy เป็นบวก แต่บริษัทก็กำลังเผชิญกับความเสี่ยงอย่างมากในปีนี้ ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือ ราคา Bitcoin เสี่ยง ที่จะปรับตัวลดลงอีกในขณะนี้ เนื่องจากความพยายามในการดีดตัวกลับทั้งหมดกำลังถูกปฏิเสธ ยกตัวอย่างเช่น ความพยายามในการดีดตัวกลับในสัปดาห์นี้ไปแตะแนวต้านสำคัญที่ 106,000 ดอลลาร์

ราคา Bitcoin ยังสร้างรูปแบบเสี่ยงมากมายบนกราฟไทม์เฟรมรายสัปดาห์และรายวัน ยกตัวอย่างเช่น เหรียญได้ก่อตัวเป็นรูปแบบ Death Cross บนกราฟรายวัน และยังคงอยู่ต่ำกว่า Supertrend และอินดิเคเตอร์ Ichimoku Cloud รวมถึงยังสร้างรูปแบบ Double-Top อีกด้วย

เหตุการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นในกราฟรายสัปดาห์ ซึ่งก่อตัวเป็นรูปแบบลิ่มขาขึ้น รูปแบบนี้ประกอบด้วยเส้นแนวโน้มขาขึ้นและเส้นแนวโน้มขาลงสองเส้นที่บรรจบกัน และมักจะพังทลายลงเมื่อเส้นทั้งสองกำลังจะมาบรรจบกัน

ราคา Bitcoin ที่ร่วงลงอย่างหนักจะส่งผลกระทบต่อหุ้น MSTR อย่างหนัก เนื่องจากปัจจุบัน MSTR กลายเป็นผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุด โดยมีเหรียญ 641,692 เหรียญ มูลค่ารวมกว่า 6.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หากราคา Bitcoin ร่วงลงแตะ 90,000 ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการถือครองของ MSTR จะพุ่งขึ้นเป็น 5.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น MicroStrategy

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น MSTR มีความเสี่ยงสูงที่จะร่วงลง โดยได้ก่อตัวเป็นรูปแบบ Golden Cross เมื่อวันที่ 9 กันยายน ซึ่งยืนยันการทะลุแนวรับขาลง

ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ของหุ้นพุ่งขึ้นแตะระดับ 34.32 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว ค่า ADX ที่พุ่งสูงขึ้นเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มในทิศทางใดทิศทางหนึ่งกำลังเร่งตัวขึ้น

นอกจากนี้ หุ้นยังได้ก่อตัวเป็นรูปทรงถ้วยและด้ามจับแบบกลับด้าน ซึ่งประกอบด้วยส่วนรองรับแกนกลางและรูปแบบด้านบนโค้งมน ปัจจุบันหุ้นอยู่ด้านล่าง

ดังนั้น สถานการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือเมื่อหุ้นทรงตัวหรือดีดตัวกลับขึ้นมาเป็นด้ามจับ จากนั้นจะกลับสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้ง และอาจตกลงมาจนถึงแนวรับที่ 120 ดอลลาร์ เป้าหมายนี้ระบุได้โดยการวัดความลึกของถ้วย และระยะห่างเท่ากันจากด้านล่างของถ้วย