ราคา AAVE จะฟื้นตัวหรือไม่ เนื่องจากมีการซื้อวาฬ และปริมาณสำรองของ CEX ลดลง?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคา AAVE ร่วงลง 55% จากระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคม
• มูลค่ารวมที่ถูกล็อค (TVL) ใน AAVE ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้
• นักลงทุนวาฬและเงินฉลาดยังคงสะสมโทเค็นดังกล่าวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

ราคา AAVE ร่วงลงอย่างหนักตั้งแต่เดือนสิงหาคม แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานจะปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในช่วงเวลานี้ โทเคนซื้อขายอยู่ที่ 180 ดอลลาร์ในวันพุธ ลดลง 55% จากจุดสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ 385 ดอลลาร์ แล้วราคาโทเคน AAVE จะฟื้นตัวหรือไม่ท่ามกลางแรงซื้อของวาฬที่ส่งผลให้ทุนสำรองระหว่างประเทศลดลง?

ราคา AAVE อาจได้รับประโยชน์จากการซื้อวาฬอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อราคา AAVE คือนักลงทุนกลุ่มวาฬและนักลงทุนที่ชาญฉลาดกำลังซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าพวกเขาคาดหวังว่าราคาจะฟื้นตัวในระยะใกล้

ข้อมูลที่รวบรวมโดย Nansen แสดงให้เห็นว่านักลงทุนที่ชาญฉลาดถือครองเหรียญ 593,209 เหรียญ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 104 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การถือครองของพวกเขาเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดของเดือนนี้ที่ 465,350 เหรียญ

ข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนกลุ่มวาฬถือเหรียญอยู่ 182,060 เหรียญ ซึ่งสูงกว่าระดับต่ำสุดของเดือนนี้ที่ 162,420 เหรียญอย่างมาก เช่นเดียวกัน นักลงทุนสาธารณะอย่างสตานี คูเลคอฟ และจัสติน ซัน ถือเหรียญอยู่ 190,488 เหรียญ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 33 ล้านดอลลาร์

เหล่านักลงทุน นักลงทุนที่ชาญฉลาด และนักลงทุนสาธารณะต่างเพิ่มการถือครองของพวกเขา ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของพวกเขาทำให้นี่เป็นสัญญาณบวก ปริมาณโทเค็น Aave ในตลาดแลกเปลี่ยนลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำสุดในปีนี้

ปัจจุบันมีโทเค็น Aave ในตลาดแลกเปลี่ยนจำนวน 4.76 ล้านโทเค็น ลดลงจาก 5.13 ล้านโทเค็นในเดือนตุลาคม ซึ่งหมายความว่านักลงทุนได้ถอนโทเค็นมากกว่า 340,000 เหรียญ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 59 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ออกจากตลาดแลกเปลี่ยนแล้ว

กระแสโทเคนที่ไหลออกจากตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ไม่ใช่หนึ่งในปัจจัยที่มีแนวโน้มขาขึ้นมากที่สุดในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของคริปโต สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่านักลงทุนกำลังย้ายโทเคนของตนไปอยู่ในความดูแลของตนเองอย่างแข็งขัน

มูลค่ารวมของ AAVE ที่ถูกล็อคกำลังเติบโต

ในขณะเดียวกัน เครือข่ายของ AAVE ก็กำลังดำเนินไปได้ดี โดยมีจำนวนผู้ใช้และสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของธุรกิจคือ AAVE Horizon ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์นี้ผสานรวม DeFi เข้ากับการสร้างโทเค็นสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) โดยสามารถดึงดูดสินทรัพย์ได้มากกว่า 576 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ยอดกู้ยืมรวมอยู่ที่ 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครือข่ายชั้นนำบางส่วนในระบบนิเวศ ได้แก่ Janus Henderson, VanEck และ Superstate

มูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) ในเครือข่ายพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ข้อมูลที่รวบรวมโดย DeFi Llama แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายมี TVL มากกว่า 11 ล้านโทเค็น ETH เพิ่มขึ้นจากจุดต่ำสุดของปีจนถึงปัจจุบันที่ 6 ล้าน ETH

TVL ของ DeFi ที่เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณว่าผู้ใช้กำลังใช้งานเครือข่าย ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกสำหรับโทเค็น การเติบโตนี้น่าจะยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากนักพัฒนากำลังพัฒนาแอปออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงพร้อมความคุ้มครองจากประกันภัย

ในขณะเดียวกัน เครือข่ายก็ทำเงินได้มหาศาล ข้อมูลที่รวบรวมโดย DeFi Llama แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายทำเงินได้ 13.2 ล้านดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว

บริษัททำรายได้ 10 ล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ เพิ่มขึ้นจาก 8.56 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเป็น 74 ล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ เพิ่มขึ้นจาก 43 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเช่นกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคา AAVE

กราฟรายวันบ่งชี้ว่าราคา AAVE มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การลดลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงการร่วง ลงของตลาดคริปโตที่ทวี ความรุนแรงมากขึ้น

ราคาเคลื่อนตัวจากจุดสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ 385 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลงมาอยู่ที่ 176 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปัจจุบัน ซึ่งการลดลงนี้ทำให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินไปหลายล้านดอลลาร์ โทเค็น AAVE ได้สร้างรูปแบบ Death Cross ขึ้นมาแล้ว ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม

รูปแบบนี้โดยปกติจะนำไปสู่แนวโน้มขาขึ้นมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากหมายความว่าโมเมนตัมในระยะสั้นกำลังเร่งตัวขึ้น

ราคา AAVE ก่อตัวเป็นช่องทางขาลงและตอนนี้อยู่ตรงกลางแล้ว นอกจากนี้ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าตัวบ่งชี้ Supertrend และจุด Strong, Pivot และ Reverse ของเครื่องมือ Murrey Math Lines อีกด้วย

การคาดการณ์ราคา AAVE ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือการลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ขายตั้งเป้าไปที่ระดับแนวรับสูงสุดที่ 125 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 25%